"Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия" - это вторая книга Брэтта Стиндбарджера про психологию трейдинга, которую я прочитал (а точнее прослушал). Она мне понравилась больше, чем первая ("Психология трейдинга"), т.к. в ней больше практических примеров, и это не удивительно, ведь на волне успеха первой книги Брэтта пригласили штатным психологом в трейдинговую компанию Kingstree Trading, LLC в Чикаго. А значит он залез в мозги очень многим трейдерам, как успешным, так и "бывшим". Не буду подробно пересказывать содержание, а далее приведу свои заметки, которые я делал в процессе чтения. Надеюсь, они помогут вам получить свои инсайты и улучшить вашу торговлю.
"Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия" - это вторая книга Брэтта Стиндбарджера про психологию трейдинга, которую я прочитал (а точнее прослушал). Она мне понравилась больше, чем первая ("Психология трейдинга"), т.к. в ней больше практических примеров, и это не удивительно, ведь на волне успеха первой книги Брэтта пригласили штатным психологом в трейдинговую компанию Kingstree Trading, LLC в Чикаго. А значит он залез в мозги очень многим трейдерам, как успешным, так и "бывшим".
Не буду подробно пересказывать содержание, а далее приведу свои заметки, которые я делал в процессе чтения. Надеюсь, они помогут вам получить свои инсайты и улучшить вашу торговлю.
- Необходимо найти свою "нишу" в торговле. Упорно тренироваться, делать бэктест своей стратегии, искать оптимальные параметры. Найти соответствие между своим характером и торговой системой / стилем торговли ("познай себя"). Определить свои сильные стороны как человека, и понять, помогают ли они в торговле (или нет).
- Вести подробный дневник сделок и глубоко анализировать сделки. Дневник - как спортзал для торговли, лучшее что есть для работы над "техникой" торговли.
- Важно иметь опытного наставника, особенно в начале пути
- Критерий компетентности в трейдинге - способность покрыть комиссии и затраты, т.е. выход в ноль. Жить с рынка уже мастерство. Важно почувствовать "опьянение" от спешной деятельности, это показатель, что есть способности, а далее вследствие глубокого погружения в тему происходит прорыв в восприятии и реальное творчество. Фанатик и одержимый учатся экстерном, оптом и осознают опыт и знания ярче. Комфорт - "поцелуй смерти" для мастерства.
- Нужно иметь сильную цель, чтобы торговать. Ответ на вопрос зачем? Обучение должно быть структурировано на успех. Чтобы попасть в состояние потока. Если глядя на себя как трейдера в зеркало хочется отвернуться, то вы не в потоке. Развитие компетентности требует структурированного плана обучения. Торговать не научишься торгуя, нужны осмысленные тренировки!
- Склад ума профессионала - даже потеряв дневной лимит риска не бросать, наблюдать рынок до конца дня не торгуя, продолжая свое обучение. Для самостоятельного обучения главное моделирование / тестирование идеи на исторических данных. Если эмоции мешают торговле, это признак неадекватного обучения. Важно беречь и продлять ресурс внимания - для этого убрать помехи и создать удобство.
- Торговать без подготовки - как выйти на ринг против Тайсона в его лучшие годы, итог предсказуем.
- Практика целенаправленного анализа ведет к мастерству. Многократное повторение при исполнении - в лучшем случае к компетентности. Нужно ставить более трудные задачи, требующие усилий и влекущие развитие.
- Профессионал учитывает контекст при интерпретации новостей. Одна и та же новость в разное врем влияет по разному.
- У профессионала идеальная техника торговли. Важна психическая устойчивость. трейдер должен действовать одинаково и последовательно в одинаковых стандартных ситуациях.
- Полезно вычислить максимальный убыток за месяц (или за цикл сделок), который позволит не терять психологическую устойчивость, и не превышать его. На прибыльной полосе сделок возможно увеличивать риск и объем вложений, но на убыточной полосе риск нужно сокращать. В хорошие времена делать заначку, иметь запас ликвидности.
- Как и любой бизнес рынок меняется, нужно гибко подстраиваться, эволюционировать. Успешная стратегия начинается с преимущества на рынке. Профи принимают риск на рынке, а любители стремятся его избежать. Перфекционизм мешает торговать, с ним в лучшем случае будет ноль.
- Мы не можем улучшить то, чего не видим. Ограничивать торговлю в часы/дни, когда эффективность падает, переключаться на другие дела. После крупного выигрыша может возникнуть ощущение, что торгуешь на "карманные" деньги (бесплатные), начинается "расколбас", превышение риска. Тут важно осознать этот момент и остановить торговлю.
- Сами события не способны влиять на нашу торговлю, влияет наша оценка их, восприятие. Если впадаете в негативный внутренний монолог - представьте, что это же вам говорит ваш неприятель. Если возникает несогласие и протест - значит это лишь спонтанные негативные мысли и самобичевание. Задайте вопрос, а как на вашем место поступил бы ваш кумир / авторитет?
- Случайная прибыль так же опасна, как и случайный убыток, они создают психотравму у трейдера. В результате формируется порочный алгоритм - действие перескакивает критическую обработку разумом и делается эмоционально (когда заключаете сделку быстро, даже не обдумав и потом затрудняетесь назвать рациональную причину). Трейдинг не для острых ощущений и не лекарство от скуки, это работа, инструмент повышения благосостояния.