15 августа на Аляске состоится без преувеличения историческая встреча президентов России и США. Анонс этой встречи уже спровоцировал рост нашего рынка: Индекс МосБиржи взлетел к 3000 пунктам, а мой портфель за неделю прибавил почти 300тр (скрин из сервиса учёта инвестиций):
В этой статье я хочу выделить акции, которые могут больше всего вырасти, если встреча двух мировых лидеров на Аляске пройдёт успешно.
Что известно про встречу на Аляске?
Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа в городе Анкоридже (Аляска):
Стартовые позиции для России в этих переговорах уже выглядят позитивными:
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США предложили условия, которые Москва сочла приемлемыми.
- Трамп допустил отказ Украины от территорий как часть урегулирования конфликта.
- Трамп не исключил своего выхода из переговоров, если диалог окажется бесперспективным.
Однако, есть несколько сценариев развития событий.
3 сценария итогов встречи Путина и Трампа
1) Позитивный - прорыв в переговорах
Достигнуты договорённости по прекращению конфликта. Санкционное давление ослабевает, начинается нормализация политических и экономических отношений.
2) Нейтральный - переговоры продолжаются
Конкретных решений нет, но стороны договорились о дальнейшем диалоге. Санкции остаются, но новых ограничений не вводится.
3) Негативный - срыв переговоров
Переговоры заходят в тупик, риторика сторон ужесточается и вводятся новые санкции.
Что ожидают инвесторы от этой встречи?
Опросы не столь позитивные, как хотелось бы. Например, согласно им, 41% инвесторов не верит в хороший исход событий 15 августа:
Лишь 16% заявили, что верят в скорый мир, 43% предпочитаю просто выжидать.
Так же есть данные из сервиса прогнозов и ставок Polymarket, там лишь 39% верит, что встреча приведёт к окончанию конфликта до конца 2025г (в феврале было 77%):
Можно предположить, что после встречи переговоры продолжатся без резких прорывов, но и без эскалации, т.е. скорее всего пойдём по нейтральному сценарию.
Какие акции выиграют от встречи на Аляске?
15 августа 2025г может стать поворотным моментом для российской экономики, если встреча президентов России и США приведёт к ослаблению санкций! Конечно, мгновенной отмены всех ограничений не будет, но успешные переговоры заложат основу для улучшения инвестиционного климата.
Можно выделить 4 ключевых сектора нашей экономики, которые больше всего страдают от санкций и, соответственно, больше всего выиграют от их ослабления - это:
1. Нефтегазовый сектор
При смягчении санкций может восстановится экспорт нефти, газа и СПГ в Европу, а российские компании получат доступ к западным нефтегазовым технологиям и оборудованию.
В первую очередь от этого выиграют главные экспортёры нашей страны:
- Газпром
- ЛУКОЙЛ
- Роснефть
- Новатэк
А так же другие нефтегазовые компании РФ.
2. Финансовый сектор
Банки смогут привлекать дешевое международное финансирование, а при возврате в SWIFT снизятся издержки по транзакциям. Всё это приведёт к росту прибыли!
От этого выиграют:
- СБЕР
- ВТБ
И другие банки РФ.
3. Металлургия
Металлурги получат доступ к утерянным рынкам сбыта (до санкций наибольшая доля их продукции шла в ЕС) и снижение логистических затрат, что приведёт к росту прибыли компаний.
От этого выиграют:
- Норникель
- Русал
Другие металлурги тоже позитивно воспримут ослабление санкций, даже несмотря на то, что они уже переориентировали свои поставки на внутренний рынок и рынки дружественных стран.
4. Транспортный сектор
Есть мнение, что лидеры России и США на встречи могут обсудить развитие совместных проектов в Арктики и восстановление авиасообщений между странами.
От этого выиграют:
- Совкомфлот
- Аэрофлот
Совкомфлот - это одна из немногих транспортных компаний в мире, обладающих возможностями для перевозки грузов по сложным арктическим маршрутам. К тому же Совкомфлот сейчас сильно страдает от санкций на свой "теневой флот".
Смягчение ограничений на международные авиаперевозки, восстановление доступа к сервисному обслуживанию самолётов и возможность обновления авиапарка положительно скажется на бизнесе Аэрофлота.
Заключение
Эксперты заявляют, что при благоприятном сценарии на фоне встречи президентов наш рынок может вырасти на 10–15% до конца 2025г. Следовательно, сейчас нелишним будет увеличить долю в портфеле акции нефтяников, банков, металлургов и перевозчиков. Однако, есть и риски, к которым тоже нужно быть готовым.
Но, что бы не происходило, я продолжаю придерживаться своей стратегии, инвестировать и делиться с вами результатами на канале!
Ещё больше полезной информации на моих других каналах:
ТЕЛЕГРАМ | ЮТУБ | РУТУБ | ВК - подписывайтесь!
СЕРВИС, в котором я веду учёт инвестиций!