Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

🚨 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Retail Group) — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» .

Х5 возникла более 20 лет назад из предпринимательской инициативы построить в России компанию современной розничной торговли по лучшим мировым практикам.

Х5 развивает торговые сети и тем самым расширяет каналы сбыта стимулируя развитие российского производства.

✅Позитив:

📍1. X5 планирует привлечь 10 000 акционеров из числа покупателей своих торговых сетей.

📍2. Дивидендный потенциал

📍3. Цифровизация и инновации, а именно внедрение ИИ для управления ассортиментом, анализа данные чеков и поведение клиентов.

📍4. Сильная логистическая инфраструктура, а именно собственные распределительные центры и автопарк

⛔Негатив:

📍1. Сильный рост расходов на персонал и доставку

📍2. Высокая конкуренция

📍3. Инфляция и дефицит кадров

📍4. Запрет на открытие новых магазинов в городах с долей сети более 25%.

📢Дополнительно:

🥇1. Чистая прибыль X5 Group по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽16,4 млрд, это на 21,9% ниже по сравнению с ₽21 млрд к 2024 году.

🥈2. Выручка увеличилась на 20,2% до ₽1,07 трлн против ₽0,89 трлн годом ранее.

🥉3. Средний чек вырос на 9,2% до ₽600,3. LFL-продажи увеличились на 14,6%, трафик — на 4,6%, средний чек — на 9,6%.

💵Дивиденды:

Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.

💴 - $X5:

ФА

Чистые активы - 271.2 млрд ₽

Кол-во акций ао–271.6 млн

Кол-во акций ап– 0.5 млн

Р/Е - 6.91

P/S - 0.19

P/BV - 7.73

ROE - 40,6%

EV/EBITDA - 3.08

DSI = 0.14

Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста.

⏰ - ТФ 1 DAY

🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.

📈- тренд вверх

‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в районе средней линии. 9 июля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 2975.0 возможен разворот в шорт.

⏰ -ТФ 4 часа

🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.

📈- тренд вверх

‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик вышел из зоны перекупленности. 6 августа цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии ниже 2983,0 возможен разворот в шорт.

📈 Возможные варианты развития:

Цена находится между двумя уровнями, а на 4Н чуть выше 100 машки, при росте выше 3040.5:

📍Теоретическая цель 1: Уровень 3395,5

Однако в случае ухода ниже текущих уровней (100 машки на 4Н), есть вероятность снижения

📍Теоретическая цель 1: Лой на уровне 2779.

📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌

🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

#отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика