Если ваши ожидания оправдались и рынок уверенно движется в нужном вам направлении — при этом цена должна пройти расстояние, эквивалентное как минимум двум стандартным стопам (0,4% от цены актива при открытии позиции), возникает соблазн перенести стоп-заявку на так называемый уровень безубытка. Это означает, что вы выставляете цену стоп-заявки примерно на том же уровне, на котором вы совершили сделку для открытия позиции. Тем самым вы гарантируете себе возврат вложенных денег даже в том случае, если рынок развернется против вас.
Более техничным сигналом, указывающим на появление возможности переноса стоп-заявки на уровень безубытка, является обновление предыдущего ценового экстремума.
Как и любой другой соблазн, перенос стопа имеет оборотную сторону. Желание обеспечить себе гарантированный возврат вложенных в позицию денег вполне объяснимо, но такой отход от торгового плана создает риск недостижения запланированной прибыли. Временный откат цены может лишить вас выгодной позиции. Да, вы не потеряете деньги, но и не заработаете. Вы просто будете топтаться на одном месте.
Статистические данные говорят в пользу применения системного подхода, то есть торговли без лишних движений. Если все идет по плану — вы уже выставили обоснованный и достаточно короткий стоп, а цена актива уверенно движется в нужном вам направлении, то в переносе стоп-заявки нет никакого смысла. Однако, если рынок ведет себя слишком нервно и ценовое движение выглядит неустойчивым, перенос стоп-заявки может быть оправдан. Иными словами, в каждом конкретном случае решение о переносе стопа должно быть индивидуально обоснованным.
Если вы все же решили обеспечить себя «несгораемой суммой», то следует помнить, что сам по себе перенос стоп-заявки не должен осуществляться бездумно и основываться лишь на стремлении полностью обезопасить свои вложения. Новая цена стопа не может определяться наобум. Любая стоп-заявка, в том числе и переносимая, должна быть спрятана за имеющиеся на графике заслоны и укрытия, иначе ваш стоп станет легкой добычей для перешедшего в контрнаступление противника.
Говоря о математическом ожидании, нельзя не учитывать тот факт, что на рынке мы имеем дело не с теоретическими, а со вполне реальными ценами активов, которые не могут изменяться на любую рассчитанную нами величину, тем более в течение всего лишь одного торгового дня. Когда речь идет о необходимости обеспечения соотношения прибыли к риску хотя бы на минимально допустимом уровне, мы должны иметь понимание того, сможет ли интересующий нас актив обеспечить такое ценовое движение. Кроме того, каждый рыночный инструмент обладает собственной волатильностью. При этом оценка волатильности не должна основываться только на одном текущем баре. Поэтому, чтобы двигаться дальше, мы должны подробно разобраться с таким понятием, как ATR.