В мире финансов сейчас разворачиваются действительно захватывающие события: Федеральная резервная система США противостоит давлению Белого дома, США и ЕС заключают историческую торговую сделку, акции AMD взлетают благодаря ИИ, а MicroStrategy ставит новый рекорд на рынке криптовалют. Всё это влияет и на фондовые, и на сырьевые рынки. Давайте разберёмся, почему эти события так важны и как на них можно заработать.
ФРС под давлением: снизят ли ставки?
Главная интрига на сегодня – чем же закончится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США? Большинство экспертов и участников рынка уверены: регулятор сохранит ключевые процентные ставки на уровне 4,25 – 4,5% годовых. Вероятность этого решения оценивается почти в 97%. Почему не снижают? Несмотря на настойчивые призывы президента Дональда Трампа и его визит к самому главе ФРС Джерому Пауэллу, регулятор придерживается независимого курса. ФРС опирается только на экономические показатели, а призывы из Белого дома не слишком влияют на решение.
Но рынок всегда смотрит вперёд. Вероятность того, что ФРС осенью всё-таки пойдёт на снижение ставок, сейчас оценивается примерно в 64%. Особенно если данные по безработице и инфляции в ближайшие месяцы будут слабыми. Поэтому держим руку на пульсе!
США и ЕС: новая торговая эра
Финансовый мир всколыхнула новость о соглашении между США и Евросоюзом. Договорённости снизили тарифы на европейские товары до 15% вместо богатырских 30%, а ЕС взял на себя обязательство закупить у США энергоресурсов на $750 млрд и дополнительно инвестировать в американскую экономику $600 млрд.
Это событие породило волну оптимизма на рынках. Инвесторы, наконец, могут меньше волноваться по поводу инфляции, ведь снижение тарифов и новые потоки товаров и инвестиций зачастую расшатывают старые рыночные равновесия. Теперь США усиленно развивают экономические связи с Европой, а это новые денежные потоки и рабочие места!
Сильные новости (о стабильности ФРС и новой торговой сделке) отправили доллар вверх: индекс Bloomberg Dollar Spot достиг максимума за последний месяц! Евро, наоборот, рухнул до месячного минимума: Европе теперь предстоит адаптироваться к новым энергетическим соглашениям и условиям торговли.
Ближайшая статистика по потребительскому доверию и рынку труда будет определять дальнейшее настроение на валютных парах и фондовых индексах. Трейдеры ожидают новые возможности, особенно если сигналов от ФРС осенью будет больше.
AMD и “золотая лихорадка” ИИ-чипов
Технологический гигант AMD приятно удивил рынок, резко повысив цену на свой флагманский ИИ-чип Instinct MI350 – теперь он стоит $25 000 (ещё недавно он стоил всего $15 000). Это почти на уровне решения конкурента Nvidia, но всё же дешевле флагманского Blackwell B200 за $30 000.
Рынок сразу поддержал компанию: акции AMD выросли за день на 4% и поднялись к максимуму года! Капитализация теперь примерно $270 млрд – на четверть больше, чем в начале года!
Почему? MI350 реально догоняет по производительности самые топовые чипы Nvidia, а спрос со стороны крупных корпораций (Oracle, Tesla, OpenAI) только растёт. Аналитики верят: выручка за квартал будет рекордной, а продажи ИИ-чипов могут вырасти с $9 млрд до $15 млрд в 2026 году! Неудивительно: потребность в генеративном искусственном интеллекте и языковых моделях гигантская.
Ещё один плюс – США пока не вводят новые экспортные ограничения против Китая. Это сохраняет для AMD “старые” доходы от китайских клиентов и создаёт дополнительный задел на будущее.
Вывод: AMD уверенно становится главным конкурентом Nvidia. Для инвесторов и трейдеров это отличная точка для идей и новых стратегий на рынке.
MicroStrategy и биткоин: новая ступень лунной гонки
MicroStrategy снова на слуху: компания выиграла гонку по привлечению средств через размещение привилегированных акций – сразу $2,8 млрд! Все деньги руководство во главе с легендарным Майклом Сэйлором направит на покупку биткоина (фирма уже и так крупнейший корпоративный держатель криптовалют).
Интерес инвесторов был просто бешеный. Первоначально планировали разместить акций всего на $500 млн – пришлось увеличить размер сделки почти в 6 раз! Акции этой специальной серии дают 9% годовых дивидендов, выплаты ежемесячные, и погашения не будет вообще (бессрочные бумаги).
Рынок среагировал моментально – MicroStrategy выросла за год на 153%! Акции компании торгуются намного дороже номинальной стоимости биткоин-резервов, которые лежат у неё на балансе. Почему такой ажиотаж? Инвесторы ищут удобные способы инвестировать в биткоин через обычную биржу, а MicroStrategy – как раз такой “мост”.
Сейчас на счетах фирмы более 607 000 BTC – это примерно $72 млрд! Чистая нереализованная прибыль на этих активах – $28 млрд. Рекордная эмиссия акций только усиливает влияние компании на крипторынок и задаёт направление всей индустрии.
Нефтяной рынок: скачок цен, геополитические вызовы и новые перспективы
Ещё один горячий уголок мировой экономики – это рынок нефти. В начале недели ситуацию встряхнули сразу два события:
1) Сделка США–ЕС: Европа согласилась купить американских энергоносителей на астрономическую сумму $750 млрд. Причём экспорт американской нефти к 2025 году может вырасти с 1,5 млн до 10 млн баррелей в сутки!
2) Геополитика: Администрация Трампа усиливает давление на Россию из-за войны в Украине, угрожая 100%-ми тарифами, если к началу августа не будет достигнуто перемирие.
Это дало рынку мощный импульс: нефть марки WTI подскочила на 2,4%, Brent – на 2%. Столь сильных суточных движений не было с июля, а волатильность открывает массу возможностей для трейдеров.
Однако, стоит помнить, что рынок по-прежнему в условиях переизбытка нефти (ОПЕК+ постепенно увеличивает добычу), а эксперты предсказывают, что Brent к осени может опуститься до $65 за баррель при сезонном снижении спроса и росте предложения.
Трейдеры ориентируются не только на макроэкономику и геополитику, но и используют краткосрочные импульсы – и такие дни, наполненные новостями, просто созданы для активной биржевой тактики.
Главные американские и европейские события последней недели создали идеальные условия для активной торговли и поиска перспективных идей:
1) Валютные рынки: доллар растёт на фоне осторожной ФРС и мощных торговых договорённостей.
2) Технологический сектор: AMD и другие лидеры ИИ-сегмента – на коне благодаря технологическим рывкам.
3) Криптовалюты: MicroStrategy задаёт новые рекорды и остаётся маркером отрасли для “традиционных” инвесторов.
4) Сырьевые рынки: нефть подскочила, но возможна обратная волна при изменении баланса спроса/предложения.
Как использовать всю эту волну новых возможностей? Очень просто: сегодня управлять инвестициями удобно из любой точки мира, благодаря современным платформам и мобильным приложениям.
Хочешь получать выгоду от всех важных событий финансового мира? Открой торговый счет у проверенного брокера, например, в компании InstaForex! Здесь просто начать, есть все нужные инструменты для трейдинга и инвестиций, понятная аналитика и поддержка на всём пути.
Скачай удобное мобильное приложение Instaforex, чтобы управлять счетом и сделками с любого устройства, быстро реагировать на мировые новости и быть на шаг впереди рынка!
Открыть торговый счет – https://ifxpr.co/open-account
Мобильное приложение доступно для скачивания:
В Google Play - https://ifxpr.co/app-gpdz
И App Store - https://ifxpr.co/app-asdz
#ФРС #трейдинг #валютныйрынок #инвестиции #финансы #нефть #торговыедоговора #США #ЕС #AMD #ИИ #технологии #акции #MicroStrategy #биткоин #IPO #сырьевойрынок #экономикановости #рынокСША #инвестиции2024