ВВЕДЕНИЕ, ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.
Ретро-бонус – это оговоренная сумма, которую поставщик возвращает контрагенту в качестве премии за выполнение каких-либо условий договора. Например:
- Приобретение товара.
- Поддержание качества продукции.
- Соблюдение финансовых норм и сроков.
- Прирост клиентской базы.
Формы ретро-бонусов:
- Денежные выплаты (процент от объема продаж).
- Скидки на последующие заказы.
- Услуги (например, бесплатная доставка).
- Кредит-ноты.
Особенности:
- Начисляются ретроспективно после выполнения условий.
- Максимальный размер бонуса не должен превышать 5% (согласно закону № 381-ФЗ).
- Не влияют на цену отгруженных товаров.
Поддержка в 1С:
- 1С:Управление торговлей.
- 1С:ERP Управление предприятием.
- 1С:Комплексная автоматизация.
РЕТРО-БОНУСОВ ПОСТАВЩИКОВ В 1С.
1. Настройка функционала:
Использование ретро-бонусов поставщиков определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Ретро-бонусы – Использовать ретро-бонусы поставщиков.
Включение данной функциональной опции доступно, только если включена опция CRM и маркетинг – Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов.
2. Справочник Виды ретро-бонусов поставщиков.
Виды ретро-бонусов поставщиков - настройка параметров задания условий и расчёта. Создание и редактирование видов ретро-бонусов доступно пользователям с профилем Ответственный за параметры ретро-бонусов поставщиков (дополнительный).
Поддерживается работа с видами ретро-бонуса в зависимости от варианта настройки условий получения ретро-бонуса:
- Ретро-бонусы рассчитываются в системе. Принцип проверки условий и расчёта ретро-бонуса от поставщика определяется типом бонуса и целевым показателем.
- Бонус с типом Закупки (Sell-in) начисляется при условии закупки товара у поставщика. Рассчитывается от объёма закупок.
- Бонус с типом Продажи (Sell-out) начисляется при условии продажи товара покупателям. Рассчитывается от объёма продаж.
- Бонус с типом Остатки (Price-protect) рассчитывается от количества остатков номенклатуры и заданного бонуса за единицу.
- Ретро-бонус рассчитывается вне системы. Применяется в случаях, когда проверка выполнения условий и расчёт ретро-бонуса осуществляется вне системы. В системе осуществляется начисление указанной суммы бонуса.
Только вид ретро-бонуса в статусе Действует может быть использован в документе Условия ретро-бонусов поставщика. Если текущий вид ретро-бонусов используется в документах условий, то в виде ряд реквизитов становится недоступен для редактирования.
Согласование вида ретро-бонуса возможно как с использованием механики согласования через 1С:Документооборот, так и с помощью интерактивного управления статусом объекта в ERP.:
- Подготовлен - статус вида по умолчанию. Вид ретро-бонуса доступен к редактированию.
- Действует - следует установить данный статус после успешного согласования вида.
- Закрыт - устанавливать в случае прекращения действия вида или в случае отрицательного решения по согласованию.
3. Документ Условия ретро-бонусов поставщиков.
Условия ретро-бонусов поставщика - документ для фиксации конкретных условий получения ретро-бонусов от поставщика. Создание и работа с документами условий доступны пользователям с профилем Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный).
В шапке документа Условия ретро-бонусов поставщика отражается актуальный статус расчётов и доступная команда управления статусом (закрытие или возобновление расчётов):
- Начисленные бонусы полностью актированы/списаны - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия. При этом сумма начисленных бонусов равна сумме бонусов, списанных документом Списание ретро-бонусов поставщика, или актированных документом Акт премии поставщика.
- Ожидается начисление бонусов - по условию не производилось начисление бонусов или есть период, за который бонусы не начислены (если Периодичность начислений <> Однократно).
- Актировано/списано больше, чем начислено - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия. При этом сумма начисленных бонусов меньше, чем сумма актированных или списанных по данным актов или документов списаний.
- Ожидается акт премии от поставщика - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия, но не были списаны или актированы.
- Расчеты по условиям бонусов закрыты - произведено закрытие расчётов по данному условию. Акты премий от поставщика не ожидаются.
При нажатии по гиперссылке со статусом расчетов открывается отчёт Ведомость начисленных ретро-бонусов. Гиперссылка Закрыть расчеты/Возобновить расчеты позволяет управлять статусом расчётов: закрывать или возобновлять их соответственно.
Предусмотрена возможность ввода исправления согласованных документов Условия ретро-бонусов поставщиков с помощью корректировочных документов. Данный функционал становится доступен после включения флага НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Использовать исправительные документы.
Корректировочный документ позволяет изменять:
- окончание периода действия условия;
- данные поставщика (для бонусов с типом Закупки (Sell-in)): добавлять, отменять, изменять периоды в табличной части. Доступно переключение из режима Без разбиения в режим Списком для добавления новых строк.
- дату остатков для бонуса с типом Остатки (Price-protect);
- сумму плана (целевой показатель Сумма);
- состав товаров или покупателей: добавлять, отменять, изменять периоды в табличных частях (если указываются);
- описание.
4. Документ Начисление ретро-бонусов поставщиков.
Документ Начисление ретро-бонусов поставщика предназначен для расчёта и фиксации результата начисления сумм ретро-бонусов по итогам выполнения условий, описанных в документе Условия ретро-бонусов поставщика. Создание и работа с документами начислений доступны пользователям с профилем Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный).
Документ Начисление ретро-бонусов поставщика регистрирует начисление бонуса по одному документу Условия ретро-бонусов поставщика и организации в одной валюте.
5. Документ Акт премии поставщика.
Документ Акт премии поставщика предназначен для оформления операции получения финансовой премии от поставщика и отражения в учёте актированной суммы ретро-бонусов, не изменяющих цену товара.
Создание и редактирование документа доступно пользователям с профилем Ответственный за акты премий поставщика (дополнительный). Также доступен ввод акта на основании документа Начисление ретро-бонусов поставщика, если в документе начисления указан один контрагент.
6. Документ Списание ретро-бонусов поставщика.
Документ предназначен для списания начисленных сумм бонусов в случае отказа поставщика от его выдачи или выдачи в неденежной форме.
Табличная часть документа заполняется вручную или по команде Подобрать по остаткам, которая позволяет перенести в документ данные по остаткам начисленных ретро-бонусов:
- при заполнении табличной части вручную пользователю доступны документы Условия ретро-бонусов поставщика с отбором по контрагенту и организации документа списания;
- для подбора по остаткам доступны только положительные остатки начисленных бонусов по условиям с незакрытыми расчетами
Статусы документа:
- Черновик - статус списания по умолчанию. Списание ретро-бонуса доступно к редактированию.
- На согласовании - следует установить данный статус после успешного согласования вида.
- Согласован – следует установить данный статус после успешного согласования вида.
- Не согласован - устанавливать в случае отрицательного решения по согласованию.
ПРИМЕР РАСЧЕТА РЕТРО-БОНУСОВ ПОСТАВЩИКА
Шаг 1. Заполнение справочника вид ретро-бонуса поставщика:
Создадим вид ретро-бонуса: однократно за месяц по закупкам. Базой расчета: Сумма закупки (взаиморасчеты) и распределение: метод ФИФО
Шаг 2. Создание документа условия ретро-бонуса поставщика.
Заполняем Организацию, Вид ретро-бонусов и период. После выбора вида ретро-бонусов система сама заполняет часть данных из справочника на вкладке Основное.
Обратите внимание, что в Данных поставщика есть «переключатель» Списком или Без разбиения. В зависимости от выбранной функции можно выбрать одного или нескольких поставщиков сразу.
На вкладке Выбранные товары заполним товары и условия начисления бонусов по этим товарам.
Шаг 3. Начисление ретро-бонуса поставщика
Сформируем документы Начисления ретро-бонуса поставщика на основании данных о поступлении.
Как рассчиталась сумма бонуса?
В документе Условия ретро-бонусов поставщика мы указали, что у начисление будет по двум контрагентам и трем позициям номенклатуры.
При создании документа Начисление ретро-бонусов в ТЧ подобрались документы Поступления за указанный период по контрагенту и с указанной номенклатурой.
Сумма бонуса по Поступлению рассчитана следующим образом:
Шаг 3. Создание Акта премии поставщика.
Создаем документ Акт премии из формы списка документов Акт премии поставщика (т.к. в документе указано два Контрагента акт премии не может быть создан на основании начисления РБ поставщика).
При проведении документа Акт премии поставщика можно отражать документ в регламентированном учете:
ЧАСТЫЕ ОШИБКИ И ИХ РЕШЕНИЯ
Сложности, которые могут возникнуть при работе с ретро-бонусами поставщиков:
- Неверно указан статус в элементе справочника "Вид ретро-бонусов поставщиков". Рекомендации: убедитесь, что в виде ретро-бонуса установлен статус "Действует".
- При использовании вида ретро-бонуса в документах условий некоторые реквизиты становятся недоступны для редактирования. Даже при пометке на удаление связанных документов реквизиты остаются заблокированными. Рекомендации: проверьте корректность заполнения справочника "Виды ретро-бонусов поставщиков перед началом работы с документом "Условия ретро-бонусов" ". Все необходимые изменения вносите до создания условий.
- Неверно указан статус в документе "Условия ретро-бонусов поставщиков". Рекомендации: убедитесь, что в документе "Условия" установлен статус "Согласован". В противном случае система не позволит провести начисления.
- Не создается документ Акт премии на основании документа Начисления РБ. Рекомендации: если в документе Начисления РБ указано несколько Контрагентов, то Акт премии можно создать только из формы списка документов Акт премии.
Дополнительные рекомендации:
- Для сложных случаев настройки ретро-бонусов рекомендуется предварительно тестировать сценарии в учебной базе 1С.
- Регулярно проверяйте актуальность справочников и документов, чтобы избежать ошибок, связанных с устаревшими данными.
- Используйте отчеты из раздела Закупки → Отчеты по закупкам → Ретро-бонусы поставщиков
ОТЧЕТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
Отчет «Ведомость по ретро-бонусам поставщиков»
Анализ начисленных, актированных и списанных сумм.
РАСЧЕТ РЕТРО-БОНУСОВ ПОСТАВЩИКОВ
План vs. факт по закупкам и начисленным бонусам.
Статья была полезной?
Еще больше новостей в нашем Telegram-канале t.me/dialog_it - анонс вебинаров, бизнес-новости, лайфхаки по 1С
Для того, чтобы купить, установить, настроить сервисы и программные продукты 1С, а также по всем вопросам позвоните нам по номеру +7 (812) 704-80-93 или напишите it@dialogit.ru