Прибыльный трейдинг
Прибыльный трейдинг - это активная торговля с минимумом собственных вмешательств в процесс. Под активной торговлей я имею ввиду агрессивную прибавку новых позиций к прибыльным позициям.
Под минимумом вмешательств я имею ввиду максимально пассивное отношение к прибыли, которая сформировалась путем прибавки к выигрышным позициям, т.е. вы не думаете, где зафиксировать прибыль, а думаете, где прибавить еще и тем самым вы даете возможность рынку раскрыть весь потенциал вашей сделки.
Как агрессивно прибавлять?
Вам нужно понять, что увеличивать прибыльные позиции - это хорошо.
Как минимально вмешиваться?
Вам нужно поменять местами страх и надежду.
Обычно люди боятся потерять текущую прибыль и потому фиксируют полторы копейки прибыли и при этом не фиксируют копеечные убытки в надежде, что рынок развернется… Но рынок не разворачивается.
Отпустите незафиксированную прибыль и примите небольшой убыток, зафиксировав его.
Про риск
Риск в торговле многогранен.
Принято считать, что ты рискуешь только в момент открытия сделки суммой, которой ограничиваешь свои потери, выставляя стоп-лосс. На самом деле это далеко не так.
Ты рискуешь недополучить потенциальную прибыль, если закроешь позицию слишком рано.
Ты рискуешь потерять ту прибыль, что есть, если закроешь позицию слишком поздно.
Ты рискуешь заработать меньше, если не прибавишь к выигрышной позиции.
Ты рискуешь потерять больше, когда прибавляешь к выигрышной позиции.
Риск в трейдинге присутствует до тех пор, пока открыта сделка и с этим нужно работать постоянно.
Важные детали про трейдинг и про обучение трейдингу
В погоне за сиюминутной прибылью мы абсолютно упускаем сиюминутную ВОЗМОЖНОСТЬ.
Каждый момент на бирже уникален и все происходящее случайно, причины роста и падения неважны, любой анализ субъективен, Грааля не существует.
Чем быстрее вы это примете, тем быстрее у вас появятся стабильные результаты в виде отличной прибыли. Вам придется забыть все ценовые цели по сделке и все соотношения риск/прибыль.
Люди, которые учат ставить цели, ориентироваться на риск прибыль, фиксировать часть позиции не шарлатаны, они просто напуганы.
Проблема обучению трейдингу в том, что оно всегда базируется на КОНЕЧНОМ результате. Нам показывают, где открыли сделку и где получили прибыль и когда мы смотрим на такой пример, то видим картину целиком и автоматически думаем «все логично, я бы тоже открыл тут сделку». Но это визуальный обман, потому что когда мы сидим перед графиками, то не видим того самого конечного результата, на примере которого нас учили.
Вот пример:
Вы можете посмотреть и сказать "действительно, очевидная и прибыльная сделка, я бы сделал все точно так же".
Все же будем честными.
В этот момент на скриншоте ниже вы так же уверены в успехе сделки? Что пробой максимумов отката сулит очень хороший куш? Или все же это не самая удачная сделка и лучше бы было тут не покупать?
Интересно то, что, делая пример выше, на красной свече я подумал про шорт.
Даже зная из самого первого скриншота, что будет дальше, все равно нет никаких доказательств того, что в будущем будет тренд.
Вот еще за несколько свечей до того самого отката и пробоя отката, что вы видите? Тоже бесподобный тренд через 2 часа? Вряд ли.
Интересно, что если я вам покажу сначала первый скриншот, а потом третий, то с огромной вероятностью вы даже не поймете, что это одни и те же графики с разницей в пару часов. Понимаете, о чем я?
Все цели по сделкам и соотношение риск-прибыль черпают свою силу отсюда:
Этот прекрасный магический шар очень часто диктует вам, как торговать надо, а как не надо.
Трейдинг - это про здесь и сейчас
Когда вы открываете сделку, то все происходит в прямом эфире и ни вы, ни кто-либо еще не знает, где будет цена через минуту и потому, когда вы фантазируете о том, где должна оказаться цена, чтобы зафиксировать прибыль, вы абсолютно упускаете то, что рынок предлагает ПРЯМО СЕЙЧАС.
Как правильно прибавлять?
Нет единого свода правил о том, как прибавлять надо, чтобы деньги всегда текли рекой в ваши карманы. Главное придерживаться самого основного: никогда не прибавлять к убыточным позициям.
По сути в этом и кроется подсказка, то есть прибавляйте тогда, когда ваши позиции показывают прибыль, а на каком расстоянии, свече или промежутке во времени решать вам. Все происходящее случайно и чем быстрее вы это примете, тем быстрее пойдет дело.
Я же могу показать пару ключевых моментов того, как это делаю я.
На этих скриншотах все выглядит круто и можно просто радоваться достигнутому, но что-то мне не давало покоя, я не знал, что конкретно и потому отложил это в долгий ящик.
И вот на днях смотрел очередное видео Тома Хугарда и его там спросили «а как вы принимаете решения для прибавки?» И он ответил, что единого правила нет, что просто смотрит за поведением цены и если все идет в его сторону, то прибавляет каждые 50 пунктов.
И вот в этот момент меня осенило, я пересмотрел свои старые сделки с прибавками и увидел, как много потенциала я теряю из-за того, что размышляю очень долго на тему того, а где бы мне прибавить, да так, чтобы ничего не потерять?
Вернемся к одному из скриншотов и посмотрим с новыми мыслями на него еще раз.
Обратите внимание на упущенный потенциал момента (выделил красным).
Я мог заработать в 5 раз больше.
Понимаю, что удобно смотреть на конечный результат и додумывать, но все же на рынке всегда повторяется одно и то же с рандомными результатами и надо понять, как оседлать то или иное потенциальное движение.
Я задумался о том, а как выжать максимум из подобного рыночного момента? Событие, которое происходит сейчас, когда я нахожусь в сделке и рынок в нужную мне сторону летит ракетой вверх или камнем падает в пропасть, дает мне уникальный шанс хорошо заработать.
Здесь надо понять одно: в такие моменты анализ рынка, раздумья о том, а как следует правильно купить или продать максимально контрпродуктивны. Уверенность, с которой вы открываете сделку или ее отсутствие, никак не влияют на результат этой сделки.
Если рынок идет в твою сторону, то СТАВЬ БОЛЬШЕ, так как это может быть сделка, которая сделает твой месяц, а может быть и год, но ты начинаешь бояться потерять то, что есть, хотя рынок прямо сейчас предлагает гораздо больше.
После такого переосмысления я решил просто прибавлять в каждой сделке через каждые 1000 пунктов в мою сторону. А о чем еще тут думать? Рынок идет в мою сторону и я хочу получить от этого максимум.
Вместе с этим я выкинул в мусорный бак все соотношения риск/прибыль и винрейт. А зачем мне они, когда деньги на рынке делаются абсолютно другим способом?
Я хочу уйти из сделки без больших потерь, когда она идет не в мою сторону и хочу остаться в сделке, как можно дольше, когда она идет в мою сторону.
Помните пример в самом начале статьи, где я показывал про шикарный тренд? Это была моя реальная сделка, в которой я вошел и решил прибавлять каждые 1000 пт. в мою сторону и вот что вышло:
Еще примеры:
Конечно же в такой суматохе мощных движений появляется вопрос: "как выглядят проигравшие?". Отвечу: "иногда ужасно".
А иногда очень ужасно:
А как выглядят победители? Прекрасно:
А иногда ОЧЕНЬ прекрасно:
Такой подход полностью себя окупает
Когда это работает, то деньги начинают буквально литься рекой.
Вы должны понять, что чтобы проделывать такую работу надо быть готовым. Готовым не только к убыточным сериям, но и к огромным прибылям.
Лучший способ подготовки - это ПРАКТИКА.
Если вы боитесь потерять деньги или потерять прибыль от таких агрессивных действий, то трейдинг вообще не для вас, потому что вы в ЛЮБОМ случае будете терять деньги и терять прибыль, это не зависит от того, чего мы хотим и как торгуем.
Последнее, чего надо бояться в боксе, это ударов, ведь они неотъемлемая часть бокса и вместо этого стоит сосредоточиться на собственной манере вести бой и оттачивать мастерство.
В трейдинге потеря денег является частью процесса и поэтому терять лучше всего в те моменты, когда можно рекордно заработать, а лучший момент для рекордного заработка, когда вы УЖЕ В ПРИБЫЛИ.
Сами посудите, как понять свои шансы в таком деле со случайным исходом? Только с точки зрения того, в каком положении вы находитесь и насколько оно выгодно.
Если ставите больше, то и выиграть сможете больше. Не стоит это путать с километровыми стоп-лоссами, так как про многогранность риска я уже говорил в самом начале: вы рискуете до тех пор, пока открыта сделка.
Красочный пример, основанный на реальных событиях:
Однажды в отеле при казино в Лас Вегасе отдыхала семейная пара. Вечер, они ложатся спать и муж никак не может уснуть. Он говорит жене, что пойдет прогуляется.
Мужчина оделся, взял с собой 10 долларов и спустился в казино, где начал играть в рулетку.
Первая же ставка и он выигрывает 10 долларов, он ставит выигрыш в 10 долларов и свои 10 долларов, что суммарно 20 долларов и выигрывает еще 40 долларов, затем ставит эти 40 и так далее.
В какой-то момент его выигрыш дошел до 10 миллионов, 20 и выше.
Он не останавливался, продолжал ставить и выигрывать. И вот уже с потными ладонями от стресса за ним наблюдает руководство казино. Им страшно думать о том, сколько он с них уже содрал денег и сколько еще сможет.
И вот он держит выигрыш размером в 200 миллионов долларов…
Ставить его...
И проигрывает под 0...
Затем мужчина возвращается в номер и жена его спрашивает: «ну, как сыграл?», он отвечает: «неплохо, проиграл всего лишь 10 долларов».
Когда выигрываете, ставьте больше. Никаких слез в казино.
Как минимально вмешиваться в процесс?
С первой частью про прибавки я закончил, теперь вторая часть.
Вам нужно понять, что каждая прибавка к прибыльной позиции решает несколько задач:
- увеличивает потенциальную прибыль;
- продлевает жизнь предыдущим позициям.
Помните, как в самом начале я говорил о том, что нужно поменять местами страх и надежду?
Когда вы думаете о том, где прибавить, то ваш фокус со страха лишиться прибыли переключается на надежду, что рост продолжится и вы сможете докупить еще.
Для этого вам необходимо присутствовать ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Поймите, надо учиться держать ПРИБЫЛЬНУЮ позицию.
Я раньше никогда не думал о том, что надо быть достаточно сильной и развитой личностью, чтобы удерживать прибыльную позицию. Смотреть, как прибыльная позиция на твоих глазах разворачивается, превращаясь в убыточную, это то еще чувство.
С убытками никогда нет проблем, просто машешь рукой и забываешь, тем более я не позволяю им расти, просто рублю мелкими. А вот работать с нарастающей комом прибылью нигде не учат.
Я напомню о том, что говорил выше: везде учат ИЗБАВЛЯТЬСЯ от прибыли как можно БЫСТРЕЕ.
Хотя надо избавляться быстро ОТ УБЫТКА, будто он горячая картошка.
Быстрое избавление от прибыли противоречит главному правилу успешной торговли: давайте победителям расти.
Помните, что у вас есть только настоящий момент
Который выглядит, как положенная стрелка спидометра.
Кто не понял аналогии, я поясню: когда вы несетесь на спорт каре 400 км./ч., вы не должны отвлекаться ни на что. Вы не должны думать о том, где хотите отдохнуть, что хотите поесть и какой фильм посмотреть вечерком.
Вы должны быть сфокусированы на вождении, потому что одна ошибка и вас больше нет.
Когда вы в сделке, то должны так же быть сосредоточены на настоящем и не думать о том, где бы хотелось зафиксировать прибыль.
Необходимо брать от рынка то, что он дает прямо СЕЙЧАС и только так вы сможете выжать из рыночного момента максимум
Эта статья написана по презентации, которую можно скачать здесь: t.me/gaznanov/900.
Также по этой презентации я сделал видео, в котором шире освещаю описанное: