С Вашего позволения, продолжу биржевую тему. И не потому, что она мне так интересна, а - есть повод. Месяц назад я писал про техническую картину в акциях металлургических компаний, про нарождающиеся тенденции ближайших месяцев - смотрел месячные и недельные графики. Прошёл месяц - настало время посмотреть, что случилось, чего не случилось, какая картина сейчас.
Поехали!
Начинали (и основное внимание уделили) с ММК (MAGN) - поступим так и сейчас
ММК (MAGN)
Конечно, месяц ещё не окончен, и решение ЦБ по ставке может внести серьёзные коррективы, отравив акции вниз (ненадолго?)... Но кое-что можно сказать сейчас:
- обновления низов в конце июня - начале июля не случилось,
- дивергенция стала более отчётливой
Таким образом, нисходящий тренд истощается - начавшееся движение вверх может быть не откатом, а началом разворота. Так, где же и когда нам покупать? (Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является)
Давайте посмотрим недельки!
Что же у нас здесь? - Гораздо более явный, чем месяц назад, восходящий тренд. Можно даже построить проект линии тренда
На днях - и лучше видно, и чуть точнее можно провести - вот так выглядит на дневном графике:
После подтверждения этой линии тренда на отскоке и будет хорошая возможность для покупки. И я бы ожидал этого в ближайшие недели (не позднее конца августа)
Таким образом, неплохо будет прикупить MAGN в августе по 32-32.50 с целями: ближайшая - 36-37 - август-сентябрь, более далёкая - 55-60 (максимумы прошлого года) - в ближайшие 6 месяцев
Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является!
Какие возможны альтернативные сценарии?
Возможно обновление минимумов - уход ниже 28.98 - кратковременный и незначительный уход ниже не изменит картины месяцев, но отодвинет время покупки (вероятно, на конец августа - начало сентября), изменит уровни (будет возможность купить по 28-30 (возможно, и по 27-28)), добавит промежуточную цель - 40-42.
Совсем другое дело - сильный медвежий тренд с движением в сторону минимумов сентября 2022 года (21.66). Впрочем, мы сейчас - вблизи потенциальной сильной поддержки - можем подтвердить тренд, идущий через минимумы 2014 и 2022 годов
НЛМК
На месяцах - дивергенция по MACD. Стохастик заходит в зону перепроданности - начало разворота (и покупка) - август. (индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является) Всё - при условии окончания июля вблизи нынешних уровней (или немного ниже)
На недельках
дивергенция MACD присутствует, но восходящего тренда пока нет - нельзя исключать и ещё 1 обновления лоу (предыдущее - 103.72 на прошлой неделе). Есть тут неопределённость! Давайте поищем потенциальную долгосрочную поддержку (через минимумы 2014 и 2022 годов):
Хорошая новость: есть подтверждённая линия тренда, которую можно вести аж с 2008 года (!). Плохая новость: поддержка сейчас - около 92 - есть куда падать! :-(
Северсталь (CHMF)
Дивергенция MACD присутствует. Но момент сейчас неоднозначный, да и дороговато брать! Будет неплохо, если сходим вниз (опять под 1000) до конца июля - в августе можно будет посмотреть
Непонятное
Как и раньше, техническая картина оставляет массу вопросов о фундаменте, за ней стоящем. На чём будут расти металлурги? (при том, что перспективы рынка в целом - не столь хороши)
Похоже, что компании чёрной металлургии могут оказаться лучше рынка в ближайшие месяцы - индекс Мосбиржи не даёт поводов для оптимизма:
Смотрит, скорее, вниз. А потенциальная поддержка - более 20% до неё (похоже на НЛМК).
Может быть, дело - в том, что ММК никогда не был переоценённой компанией - сейчас он реально дёшев! Но это могло бы объяснить меньшее падение, но - не разворот к росту
В последнее время 2 вещи воспринимались позитивно на российском рынке - 2 перспективы:
- смягчение денежно-кредитной политики ЦБ,
- окончание боевых действий
Проблема - в том, что ММК не относится к бенефициарам снижения ставки - у компании практически отсутствует долг. Разве что, облегчение положения строителей (и оживление в строительстве) при снижении ставки может помочь ММК.
Перемирие - позитив для всех, но его признаков в технической картине не видно.
Что ещё? Девальвация рубля? - поможет экспортёрам - ММК же работал в большей степени на внутренний рынок (скорее, НЛМК тут выиграет). У ММК есть небольшое производство в Турции (не очень хорошо себя чувствующее) - оживление экономики Турции будет позитивом для российской компании. Возможно? - Не знаю, не владею информацией
На этом заканчиваю. Всем успехов! Прибыли!
Будем наблюдать