1. Введение
По данным Lookonchain, крипторынок стал свидетелем волны ликвидаций длинных и коротких позиций с привлечением заемных средств на общую сумму 652 миллиона долларов, в результате чего Aguila Trades — хорошо известная компания по бессрочной торговле криптовалютами с привлечением заемных средств — понесла убытки в размере 40 миллионов долларов.
2. Ликвидация компании представляет собой пятый крупный убыток Aguila Trades после того, как она понесла убытки от нарушения авторских прав на сумму более 400 миллионов долларов, что является повторением высокорисковой игры, которая пошла наперекор ожиданиям
Данные Hyperdash, аналитической платформы для Hyperlikid perpetual DEX, показывают, что Aguila Trades закрыла свою последнюю длинную позицию по BTC 1 августа, понеся огромные убытки. На данный момент баланс его кошелька составляет всего $85 тыс., что на 14 июля превышало $30 млн.
Обвал произошел после резкого спада на крипторынке, где во время резкой коррекции были ликвидированы длинные позиции с избыточной задолженностью. За последние 24 часа общая капитализация крипторынка упала на 6,9% до 3,83 трлн долларов. Биткоин подешевел на 3,3%, в то время как Эфириум упал на 6,5% — согласно данным CoinMarketCap.
Большинство монет из топ-10 понесли убытки, в результате чего трейдеры оказались в минусе. Выход Aguila произошел после того, как она недавно сократила позиции, чтобы избежать более ранних ликвидаций. Однако это не остановило обвал.
3. По всему рынку растет число ликвидаций
По данным Coinglass data, платформы обработки данных о криптовалютах, за один день было ликвидировано более 652 миллионов криптопозиций, а 165 000 трейдеров столкнулись с принудительным закрытием. Лидировал Ethereum с объемом ликвидаций в 4,88 миллиона долларов, за ним следовал биткоин с показателем в 3,95 миллиона долларов. Больше всего пострадали длинные позиции, на которые пришлось более 90% всех ликвидаций.
Более того, на Binance была зарегистрирована крупнейшая ликвидация - фьючерсная сделка на сумму 13,79 миллиона долларов по ETHUSD. Это показывает, насколько экстремальным стало использование маржи. Следовательно, широкое использование кредитного плеча продолжает усиливать движение рынка. Эти принудительные закрытия могут привести к перезагрузке рынка или еще большей нестабильности.
3. Итог
Это событие побудило розничных и профессиональных трейдеров пересмотреть свои протоколы управления рисками, что потенциально может привести к улучшению контроля рисков на рынке крипто-деривативов.