Друзья, приветствую вас в новом выпуске инвестиционного дневника!
На прошедшей неделе российский рынок совершил мощный рывок: индекс Мосбиржи вырос на +6,1%, преодолев ключевой уровень сопротивления и закрывшись на 2784 пунктах. Но главное - мой портфель установил исторический рекорд с приростом +84`341 руб., превзойдя предыдущее достижение (+67`188 руб. на 163-й неделе)!
Главное:
- 🚀 Рекордная неделя: максимальный недельный прирост за всю историю наблюдений
- 📉 Рынок vs портфель: несмотря на отставание от индекса на 0.2% за неделю, месячное преимущество составило +2.9%
- 💎 Неожиданные лидеры: Селигдар (+10.1%), Норникель (+9.3%) и Европлан (+8.6%) стали локомотивами роста
- 💡 Секрет устойчивости: диверсификация и реинвестирование дивидендов смягчили влияние санкционных рисков
Готовы к погружению? Тогда начинаем!🚀
Уже завтра в Telegram-канале стартует альфа-тест сервиса «Финансовая Глубина» - автоматизированной аналитики эмитентов по моей методике. Подписчики Дзена тоже получат доступ, но позже... Если интересно, welcome ко мне в ТГ!
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
1. Санкции и геополитика:
- 14 июля Трамп анонсировал 100%-ные пошлины через 50 дней - рынок воспринял это мягче ожиданий (+2,7% в день).
- 18-й пакет санкций ЕС (18 июля) не вызвал коррекции, внимание переключилось на ставку ЦБ.
2. Дивидендные отсечки:
- Сбербанк, «Аэрофлот», «Роснефть» закрыли реестры 14-18 июля.
- Гэпы быстро отыграны за счёт реинвестирования дивидендов.
3. Ожидания снижения ставки ЦБ:
- Консенсус - минус 1-2 п.п. на заседании 25 июля.
- Замедление инфляции (9,34%) и рост промпроизводства подогрели спрос на риск, особенно в застройщиках и долговых компаниях.
Итог: драйверы роста - смягчение геополитики, дивидендные отсечки и ожидания снижения ставки. Риски - возможные пошлины США, санкции ЕС, укрепление рубля.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +2,9%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: +5,5%
- 📈 Портфель: +2,7% (отставание от индекса Мосбиржи на 0,2%)
По результатам недели портфель отстает от индекса Мосбиржи полной доходности на 2,8% и общий итог моего состязания с рынком становится: 17:12 в мою пользу.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -0,5%
- 📈 Портфель: +2,4% (опережение индекса Мосбиржи на 2,9%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Селигдар: +10,1% (доля в портфеле: 0,4%)
🥈 ГМК Норникель: +9,3% (доля в портфеле: 1,4%)
🥉 Европлан: +8,6% (доля в портфеле: 0,3%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Транснефть: -3,9% (доля в портфеле: 1,6%)
🔻 Завод ДИОД: -2,4% (доля в портфеле: 0,5%)
🔻 Аэрофлот: -1,6% (доля в портфеле: 0,8%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`300`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`567`547 руб. (+84`341 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 267`337 руб. (+76`341 руб. или +40% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +161`695 руб. (+71`029 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +105`423 руб. (+8`004 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 10`934 руб. (1`040 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`096 руб. (12 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 14% (+4% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 9% (+4% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,6% (-0,2% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +8,3% (+0,1% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`300`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`459`950 руб. (факт опережает план на: +107`597 руб.)
📌 Разница цены активов: 159`740 руб. (факт опережает план на: +1`955 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +6%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,6%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает IMOEX на 15,1% (-0,4% за неделю)
📌 Портфель опережает MCFTR на 6,1% (-2,2% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 6,9% (+1,5% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 185-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №185. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — это даст вам скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
💬 Вопрос к читателям:
Норникель +9.3%... Кто-то уже успел войти в позицию или считаете, что поезд ушёл?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru