Решил продолжить рассуждение на тему неудач в трейдинге. Ведь все слышали про эти пресловутые 95%? Именно столько начинающих трейдеров заканчивают свою карьеру убытком и разочарованием. Получается, что рынок это не торговля, а психологическая и финансовая мясорубка? Неужели все реально так печалено?
Попробовал найти официальные данные по этому вопросу и рассказать о возможных шагах к преодолению этого барьера.
Статистика оказалась действительно безжалостна:
- По разным данным (Babypips, CME Group, ESMA) - от 70% до 95% трейдеров теряют депозит за первый год.
- По данным CFTC (Commodity Futures Trading Commission) - 89% фьючерсных трейдеров в США теряют деньги.
- ESMA (Европейский регулятор) приводит свои данные: 74–89% розничных клиентов теряют деньги на срочном рынке.
- И наконец, в отчёте Московской биржи указано: лишь 6–8% трейдеров стабильно прибыльны.
Все верно! И я думаю, что это совсем не точные цифры. В них не учитывается огромный крипторынок и целая масса форекс брокеров, не попавшие в исследования. А ведь именно на этих площадках сливается наибольший процент трейдеров из-за предоставленной возможности торговать огромными плечами. Считаю, что реальное количество прибыльных трейдеров (на длинной дистанции) не превышает 3%.
Причины неудач:
- Миллионы заходят в трейдинг из-за рекламы: «Легко зарабатывай с телефона», «30 минут в день - и ты богат», «посмотри на мой опыт», «научись просто нажимать на две кнопки». Они верят, что смогут легко зарабатывать огромные суммы денег, торгуя всего пару часов в неделю. Многие начинают торговать без должного уровня понимания основ технического и фундаментального анализа, управления рисками. Простой и непродуманный старт – самый быстрый путь в ловушку.
- Новички обычно неправильно управляют капиталом: Они часто используют чрезмерное кредитное плечо, что увеличивает риски потерь.
- Психология работает против трейдеров. Психологически и биологически человек не приспособлен для торговли. Жадность, страх, fomo, тильт безошибочно находят слабое место каждого. Гормоны возбуждения и стресса выделяются в самый неподходящий момент, мешая трейдеру мыслить рационально.
В результате: Ты входишь слишком поздно. Закрываешь слишком рано. Удваиваешь лот, чтобы «отыграться».
- Демо-счёт часто даёт ложную уверенность. Я писал об этом в прошлой статье. На демо-счете у трейдера нет страха. А как только на кону реальные деньги - в дело вступает паника и хаос.
*Но, пожалуй, соглашусь с комментарием автора «Pro биржу и путешествия», что очень быстро убегать с демо-счета тоже не стоит, а « стоит посмотреть на рынок, когда он "всякий". Увидеть своими глазами минутные свечи по 100 пунктов в обе стороны, как происходят гепы на новостях. Что такое тренд, что такое флет в реальном времени...»
- Редко кто учит правильной дисциплине. Гуру, курсы, школы, академии обещают «золотую стратегию» или «Грааль трейдинга». Но, редко кто рассказывает, что даже с лучшей стратегией начинающий трейдер, вероятно, не выдержит 6-8 убыточных сделок подряд. Сорвется. В результате, большинство трейдеров нарушают собственные правила торговли, открывая позиции на эмоциях, страхе или жадности.
Выживают только те, кто мыслит как бизнесмен. Только системность, статистика, управление риском и капиталом, работа над своими эмоциями отделяют трейдера от игрока.
Что делать, чтобы сразу не слить депозит?
Вероятность, что новичок в трейдинге не сольет свой первый депозит очень небольшая, но приведу советы, которые позволят продлить срок его жизни, скажем на 3-6 месяцев. Если начинающему трейдеру это удастся, то можно считать, что он уже на пути к успеху.
- Определи свою стратегию (одну) до начала активной торговли. Не прыгай между стратегиями, индикаторами и стилями. Сначала оттестируй на истории, формируй чёткие правила и алгоритмы. Кроме демо-счета существуют неплохие тренажеры с реальными историческими данными торгов. Они могут сильно это ускорить обучение.
- Первоначально установи небольшой депозит и маленький риск - максимум 1% от депозита на сделку. Используй правильное соотношение риска и прибыли. Да, прибыль будет маленькой. Но ты проторгуешь дольше с таким подходом.
- Заведи торговый дневник. Сейчас есть большое количество автоматических электронных сервисов для этого. Записывай каждую сделку: почему вошёл, почему вышел, что почувствовал. Какие результаты. Что сделал правильно, что – нет. Анализируй записи. Через месяц увидишь свои слабые места.
- Сразу учись принимать убытки. Убыточные сделки - это часть работы трейдера. Не пытайся «отыграться». Выключи эмоции. Активно работай с психологией.
- Не вдохновляйся чужими историями. Герои YouTube и Instagram показывают крупную прибыль. Но не показывают года боли и потерь. Это синдром "выжившего". Не стоит ожидать быстрой прибыли, забывая о долгосрочной перспективе и необходимости постепенного накопления опыта.
- Поначалу торгуй меньше, смотри и изучай рынок больше. Откажись от попытки «угадать рынок». Стремись его понять. Качественная сделка всегда важнее количества. Профессионалы торгуют «редко, но метко».
Выводы:
Трейдинг конечно предоставляет отличные возможности для заработка, но это не путь к легким деньгам. Это трудный и напряженный путь к самодисциплине, глубокой аналитике и статистическому мышлению. Без этого – ты так и останешься в тех самых 95%.
Если вы хотите стать успешным трейдером, помните, что успех приходит только к тем, кто готов очень много и упорно учиться, расти и развиваться, соблюдая строгие правила торговли.
Вопрос: А вы уже вышли из 95%?
Статья по теме: Демо-счёт может стать ловушкой для начинающего трейдера