Иногда трейдер сливает депозит в реальном времени и даже не понимает этого. Каждую минуту он теряет не только деньги, но и шансы на выживание в трейдинге. Вот почему «держать убыток» - это не стратегия, а саморазрушение. Срочно закрывай длительные убыточные позиции!
«Да он же отрастёт!» - думает трейдер, глядя на минус 17%, хотя это не всегда так. Это просто "иллюзия" контроля. Часто разворот происходит, но после твоего margin call.
5 причин, почему убыточные сделки нужно закрывать:
1. Психология «долгого ожидания» в негативе, разрушает дисциплину. Чем дольше трейдер держит убыток, тем больше шансов на повторение той же ошибки. Даже если ему повезло.
2. Основной капитал заморожен. Эти деньги не работают. Трейдер не может зайти в другую, потенциально прибыльную сделку.
3. Рынок не обязан делать то, что хочет трейдер. Он не обязан «возвращаться». У него нет планов и задач «порадовать» его.
4. Трейдер такими действиями искажает свою статистику. Плохие сделки портят соотношение RR (риск/ прибыль)
5. Трейдер прокрастинирует, но под видом «надежды». Это ловушка, в которой сгорают карьеры многих трейдеров.
Закрытие убытков - это не слабость. Это сила. Профессиональные трейдеры режут "лосей" быстро и безжалостно. Учись у них, пока не поздно. Надо учиться радоваться системным сделкам, даже не прибыльным.
Как понять, что пора закрыть сделку (чек-лист):
1. Сравни сделку с торговой стратегией, своим первоначальным сценарием. Может это уже просто «иллюзия контроля». Стоп лосс не поставлен? уже превышен (передвинут)?
2. Оцени, изменился ли рынок после открытия сделки. Изменился ли тренд? Сработал ли негативный новостной фон? Сломалась ли структура? Если условия, при которых ты входил, больше не актуальны, удержание - это ошибка.
3. Оцени эмоциональный фон. Сделка сильно «давит» на тебя морально? Ты расстроен, растерян и недоволен? Сделка отвлекает от других решений?
4. Перепроверь риск. Потенциальный минус (на сделку, на день, на неделю) может быть больше требований твоих требований к риск-менеджменту.
Если хотя бы 2 из 4 пунктов - Закрывай! Без эмоций. Только логика.
Что говорят исследования:
Исследования (Barber & Odean) показывают, что частные трейдеры, в большинстве своем, слишком рано закрывают прибыльные сделки, и слишком долго держат убыточные. Это называется Disposition Effect - склонность фиксировать прибыль, но надеяться на восстановление убытка. С этим надо активно бороться. Пора становиться профи.
Почему это вредно?
- Происходит искажение рационального мышления трейдера.
- Гормоны стресса реально мешают трейдеру оценивать риски объективно.
- Трейдеры привыкают усредняться, увеличивая убыток (я об этом писал).
- Они нарушают правила своей же торговой системы, риск-менеджмента.
Практические советы начинающим трейдерам для принятия решения:
- Всегда устанавливайте уровень стоп лосс перед входом в сделку. Не передвигайте его при негативном развертывании событий.
- Регулярно проверяйте сделку на соответствие вашей торговой стратегии.
- Избегайте переоценинки своих способностей и игнорирования сигналов рынка. Лучше не входить в подозрительную сделку и выйти если она стала таковой.
- Поддерживайте четкую дисциплину торговли и строго следуйте своему торговому плану.
Вывод:
Быстрое реагирование на неблагоприятные изменения на графике актива позволяет минимизировать риски и повысить шансы на успех в долгосрочной перспективе.
Если сделка нарушила требования риск менеджмента или сломалась логика входа - немедленно закрывай. Это подтверждено статистикой, инейробиологией и поведенческой экономикой.
У вас еще бывает, что вы «тянете» убыточные позиции?
Другие статьи по теме:
1. Трейдинг на телефоне: реально ли заработать с помощью смартфона?
2. Копитрейдинг. Стоит ли слепо повторять сделки за успешными трейдерами?
3. TOP-5 техник установки стоп лосса. Факторы выбора размера.
4. Синдром игрока: почему слишком много сделок заканчиваются провалом?
5. Кто такой бадди в трейдинге? Секрет, о котором молчат гуру.