Друзья, приветствую вас в новом выпуске инвестиционного дневника!
На прошедшей неделе российский рынок продолжил движение в боковом тренде: индекс Мосбиржи колебался между 2790 и 2856 пунктами, закрывшись на 2801 пункте (-0,6%). Несмотря на умеренную коррекцию индекса, мой портфель показал устойчивый рост +11`035 рублей, в очередной раз подтвердив силу стратегии диверсификации и долгосрочного подхода.
🔑 Ключевые итоги недели:
- Портфель обогнал индекс Мосбиржи и индекс полной доходности — на 0,4%.
- В месячном разрезе преимущество составило 0,7% (IMOEX: -1,9% vs портфель: -1,2%).
- Счет в «соревновании» с рынком: 16:11 в мою пользу.
В этом выпуске мы разберем:
✔️ Какие факторы влияли на рынок на прошедшей неделе?
✔️ Какие активы стали лидерами, а какие — аутсайдерами?
✔️ Как стратегия диверсификации помогла сохранить рост даже в условиях нестабильности?
Поехали! 🚀
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя на российском рынке прошла в условиях умеренной волатильности. Индекс Мосбиржи колебался в диапазоне 2790–2850 пунктов, так и не определившись с четким трендом. На динамику котировок повлияли несколько ключевых факторов:
1. Монетарная политика ЦБ РФ
- Рынок активно проявлял ожидания снижения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 июля. Это поддерживало аппетит инвесторов к рисковым активам, особенно в банковском и потребительском секторах.
- Рубль стабилизировался в коридоре 78–80 ₽/$, что снизило валютные риски для экспортёров и импортозависимых компаний.
2. Геополитическая обстановка
- Снижение напряженности на Ближнем Востоке (перемирие в секторе Газа) уменьшило страхи по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива и скачков нефтяных цен.
- Заявления сенатора США Линдси Грэма о возможном введении 500% пошлин против торговых партнёров России вызвали кратковременную коррекцию, но рынок быстро отыграл потери, восприняв угрозы как неочевидные в ближайшей перспективе.
3. Сырьевые рынки
- Палладий обновил максимумы с октября 2024 года, что стало локальным драйвером для акций «Норникеля».
- Нефть Brent колебалась в широком диапазоне $68–80,34 за баррель, но отсутствие новых эскалаций между Ираном и Израилем ограничило её влияние на индекс.
Итог недели
Рынок балансировал между:
✔ Оптимизмом от возможного смягчения ставки ЦБ и стабилизации геополитики.
✔ Осторожностью из-за внешних торговых рисков и локальной фиксации прибыли.
В результате индекс Мосбиржи сначала вырос до 2847 пунктов, но к закрытию недели скорректировался до 2800 пунктов. Главный вопрос на следующую неделю: сможет ли рынок преодолеть сопротивление в зоне 2850 пунктов или продолжит боковое движение?
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -0,6%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: -0,6%
- 📈 Портфель: -0,2% (опережение индекса Мосбиржи на 0,4%)
По результатам недели портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 0,4% и общий итог моего состязания с рынком становится: 16:11 в мою пользу.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -1,9%
- 📈 Портфель: -1,2% (опережение индекса Мосбиржи на 0,7%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Ренессанс: +4,8% (доля в портфеле: 0,6%)
🥈 Ростелеком: +3,7% (доля в портфеле: 0,9%)
🥉 Инарктика: +3,7% (доля в портфеле: 2,5%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 ОГК-2: -6,6% (доля в портфеле: 0,1%)
🔻 Россети Ленэнерго: -5,5% (доля в портфеле: 0,1%)
🔻 Россети Центр и Приволжье: -4,8% (доля в портфеле: 1,9%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`284`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`522`504 руб. (+11`035 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 238`294 руб. (+3`035 руб. или +1,3% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +140`532 руб. (+2`576 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +97`419 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 9`894 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`096 руб. (7 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 13% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 8% (0% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,6% (+0,2% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +8,1% (-2% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`284`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`439`481 руб. (факт опережает план на: +83`023 руб.)
📌 Разница цены активов: 155`271 руб. (факт опережает план на: -14`740 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +5%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,6%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает IMOEX на 14,6% (+0,9% за неделю)
📌 Портфель опережает MCFTR на 6,7% (+0,8% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 4,7% (+2,2% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 183-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №183. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — это даст вам скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
💬 Вопрос к читателям:
Как вы действуете в условиях бокового рынка: копите кэш, докупаете отстающие активы или делаете ставку на дивидендные отсечки для выкупа?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru