Итак, в прошлой статье мы разобрали причины возникновения неконтролируемых эмоций (тильта) во время торговли, и основная причина такова:
Если торгуя на рынке, мы попадаем в ситуацию, распознанную нашей лимбической системой, как угрожающую (или слишком позитивную), мы неизбежно получим сильный всплеск гормонов стресса или эйфории, и, находясь под воздействием этих гормонов, можем перестать себя контролировать, а также следовать собственной системе и риск-менеджменту.
Уверен, что и у вас, дорогой читатель, найдется не одна история, когда вы теряли контроль и начинали "творить дичь" на рынке. Так же и у автора этих строк таких ситуаций было, наверное, сотни.
А возможно ли торговать так, чтобы наша лимбическая система, "внутренняя обезьяна" оставалась спокойна и не тревожила нас? Иначе говоря, возможно ли всегда оставаться спокойными во время торговли, независимо от того, что происходит на рынке?
Ответом "да" тут дело не ограничится. Ведь именно торговля в состоянии абсолютного спокойствия, я бы даже сказал, скуки и является принципиальным отличием профессионального трейдера от азартного игрока.
Так как же оставаться спокойным во время торговли?
Для этого надо исключить любые ситуации, которые могут быть расценены нашей лимбической системой, как угрожающие. И для этого нам нужно определить комфортную для себя величину риска на сделку.
Но тут нам нужно найти баланс между риском и доходностью.
Конечно, торгуя минимальными объёмами со стопами, например, 1-2 контракта по фьючерсу на нефть (BR) мы вряд ли попадем в тильт, так как потери будут несущественными. Но у этого есть обратная сторона, - торгуя минимальным объёмом, мы ничего и не заработаем, и можем в целом начать относиться к торговле халатно.
С другой стороны, завышение объёмов приведет нас к сильному волнению.
Выход я вижу тут один, - то, что я называю концепцией "торговли от риска". Тема принятия риска была очень детально разобрана мною недавно в серии статей, можете прочитать тут.
Но если кратко: нам нужно определить для себя величину тех потерь, которые будут, условно говоря, для нас комфортны, но на грани.
Эту концепцию я применяю при работе с моими учениками. На разборе мы выясняем: потеря какой суммы на сделку, а также общей суммы за день, будет для человека приемлема. Мы находим ту сумму, при которой боль от полученного стоп лосса была не настолько сильна, чтобы толкнуть трейдера на нарушение системы, например, на желание тут же отыграться. И повторюсь, это очень тонкий баланс, и у каждого такая величина будет индивидуальна.
Кто-то психанет после потери 10 долларов, - значит такую нагрузку пока брать рано. А кто-то будет спокоен и от стопа в 1000 долларов, (хотя, честно говоря, среди новичков, с кем работал, я такого не встречал).
В среднем, при работе с учениками, мы берем риск в размере 30-100 долларов на сделку, и не более, чем 1 процент от депозита. Работая с такими рисками, трейдер может оставаться относительно спокойным, и может избежать попадания в ситуации, которые организм расценит, как угрожающие.
При торговле же с большими рисками, например, 2 или даже 5 процентов на сделку, 3-4 стопа подряд нанесут нашему трейдеру серьезный материальный ущерб (если, конечно, он не торгует с депо несколько сотен долларов).
И попав в такую ситуацию, стремительно теряя ресурсы, наш мозг отреагирует адекватно, как правило, вспышкой норадреналина, что выразится в немедленном желании отыграться. Находясь в неадекватном состоянии, под действием норадреналина, такой трейдер способен на самые безрассудные поступки, например, зайти максимальным объёмом по высокорисковым инструментам без стопа, или усреднить позицию на "всю котлету", в надежде быстро вернуть утраченное.
И даже если такому трейдеру повезет, и он сумеет избежать маржин колла (а может даже выйдет в плюс), это будет иметь самые тяжелые последствия, и на второй, третий или даже 10й раз (если повезёт), такой трейдер окажется против рынка с огромной позицией, и получит маржин колл (более подробно о маржин коле можете прочитать тут).
Поэтому вывод тут прост - если вы хотите научиться зарабатывать в трейдинге, - найдите для себя ту величину, которую вы будете готовы терять. И исходя из этой величины риска, выстраивайте свою работу на рынке. И эта величина потери должна быть такого размера, чтобы ваша "внутренняя обезьяна" вас не сильно тревожила, и вы могли удерживать себя в рамках системы и риск-менеджмента.
Что делать если вы УЖЕ попали в тильт?
Основная проблема: когда у вас начинают доминировать инстинктивные реакции, - вы часто этого не осознаете. Другими словами, попав в тильт, находясь внутри этого состояния, вы не осознаете, что с вами происходит что-то не так. В трейдинге, попав в тильт, вы легко можете наделать дорогостоящих ошибок.
Необходимо научиться сигнализировать себе ДО того, как вы нарушите свои правила, и остановиться, перестать торговать.
Как это сделать - я описываю в этой статье.
Например, можете распечатать лист А4, повесть у себя перед глазами с напоминанием: "Эмоции - это опасность, беги от терминала!" Или у наиболее продвинутых, у кого есть часы с пульсометром, установить оповещение: как только пульс достигнет повышенных значений, - просигнализировать вам об этом.
Суть такова - вам нужно остаться верным своей системе и риск-менеджменту, и не поддаваться эмоциям, что бы ни происходило.
Но вот вы осознали, что впали в неконтролируемое эмоциональное состояние, и остановились. Но вы по-прежнему так же возбуждены и эмоционально накалены, как быстро прийти в нормальное состояние?
Сейчас у вас в крови находится коктейль из стрессовых гормонов, и вам нужно их оттуда убрать. Лучший способ - активная физическая нагрузка. Длительная прогулка, пробежка, любой активный спорт, плавание, борьба, а также закаливающие процедуры (контрастный душ, баня), медитации, йога, - найдите для себя лучший способ быстро утилизировать находящиеся в крови гормоны стресса.
Стрессовые гормоны дают вам энергию на то, чтобы менять угрожающую ситуацию, проще говоря, у вас забрали ресурсы, - нужно драться, чтобы их вернуть, или убегать, чтобы не забрали остальное. И вам необходимо реализовать этот энергетический потенциал, - дав себе физическую нагрузку, чтобы сжечь эту энергию, восстановив тем самым баланс.
В заключении
Ван Тарп в свой книге "Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе" описывал интересный обучающий процесс для трейдеров: когда их 2 недели обучали как зарабатывать (тех анализ и система), и еще 8 недель обучали как научиться нормально относиться к убыткам (которые естественны в трейдинге).
И это лишний раз подтверждает - насколько противоестественен для нас трейдинг. Мы просто не созданы для того, чтобы рисковать и терять, - и будем всячески сопротивляться этому. Причем, мы разумом можем понимать абсурдность этой ситуации, но наши инстинкты быстро покажут нам кто тут хозяин.
Стоит понимать, наш организм нам не враг. И все эти инстинктивные реакции призваны защитить нас и обеспечить сохранение нас самих и вида в целом.
Но в такой деятельности, как трейдинг, наши инстинкты всегда будут толкать нас на сторону большинства. Большинства, которое теряет деньги.
Но вы имеете все шансы перебраться на другую сторону, когда поймете эти механизмы, и сможете ими управлять (точнее не попадать в ситуации, когда эти механизмы включаются). И надеюсь, мой опыт и опыт многих трейдеров, изложенных на этом канале, поможет вам в этом.
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Подписывайтесь на канал!
Ставь лайк, торгуй в рамках системы, и будет тебе счастье!
Стабильного вам профита!