Мне часто пишут как начинающие, так уже и опытные трейдеры, с различными вопросами, проблемами, забавными, и не очень, ситуациями, просьбами помочь, поддержать, дать совет и тому подобное.
И я очень благодарен за такие письма, - так как они являются для меня бесценным источником идей тех тем, которые можно разобрать на моем канале. И если у вас давно назрел какой-то вопрос, вы можете так же написать мне о своей проблеме, в рубрике трейдерские истории. Просто опишите свою ситуацию и пришлите мне ее на почту Tradepsy1@yandex.ru.
И вот, совсем недавно ко мне обратился подписчик, с запросом примерно такого содержания:
Иван, у меня проблема. Я торгую уже 3й год, есть система, и понял важность ей следовать. Суть проблемы - я до поры, до времени, торгую успешно, системно, и у меня копится неплохая прибыль, но в итоге, каждый раз в определенный момент я впадаю в тильт, начинаю торговать без системы и риск-менеджмента, и в этом состоянии каждый раз все сливаю. И это повторяется каждый раз! Чувствую себя как белка в колесе, хочу разорвать этот порочный круг! Не знаю что делать, в отчаянии, помогите, посоветуйте что-нибудь.
Поговорим об основных причинах возникновения неконтролируемых эмоциональных состояний, и о тех триггерах, которые вас будут провоцировать.
Тема тильта уже раскрыта мною в более ранних статьях, можете прочитать тут. Но именно в этой статье я хочу максимально детально описать механизм возникновения тильта, а во второй части статьи дать предельно конкретные рекомендации: как исключить возможность попадания в неконтролируемое эмоциональное состояние во время торговли. Для начала давайте дадим определение:
Тильт - сильное эмоциональное состояние, при котором человек полностью попадает под власть своих инстинктов, и зачастую, не может себя контролировать.
Если более научно: ваш мозг, в ответ на определенные события во внешней среде, запускает синтез гормонов, присутствие которых вызывает у вас определенные эмоции и чувства, и толкают вас на определенные действия.
И это распространяется не только на торговлю.
Представьте, что вы идете в темное время суток один по улице, и тут выбегает из подворотни стая бродячих собак и начинает на вас лаять. В ответ на стрессовую ситуацию, вероятней всего, ваш мозг тут же сгенерирует вам хороший гормональный коктейль, например, в виде всплеска норадреналина (реакция бей), в таком случае, вы схватите палку или камень и начнете яростно защищаться. Может возникнуть и другая реакция, в виде вспышки адреналина (реакция беги или замри).
Эти реакции возникнут у вас автоматически, то есть вы не сможете их контролировать, и они толкнут вас к определенному поведению - вполне адекватному текущей ситуации.
Или другой пример.
Представьте, что вы остались наедине с привлекательным объектом противоположного пола. Вполне вероятно, у вас возникнут определенные эмоции, в виде сексуального влечения. Которые вы так же не сможете контролировать. Конечно, весьма вероятно, что вы постараетесь не проявить их, так как есть определенные социальные рамки (например, вы оба состоите в отношениях, или у вас деловые отношения по работе), но то, что эти ощущения у вас возникнут это факт, - и вы ничего с этим не сможете поделать.
Или пример с трейдинга - вы зашли в сделку большим объёмом, рынок тут же пошел против вас, и тут же получили достаточно большой стоп лосс. Вы потеряли ресурс, деньги, и в ответ ваш организм обязательно выдаст вам дозу кортизола - гормона стресса. Таким образом, дав вам понять, что ваше поведение ведет вас к потере ресурсов, а значит, увеличивает ваши шансы на гибель.
Важно понять, все эти реакции, которые описаны выше, - это инстинктивные реакции. То есть, мы не можем контролировать их возникновение. Их источник - лимбическая система головного мозга, наша "внутренняя обезьяна", система, в которой зашиты наши базовые программы, которые призваны обеспечить удовлетворение самых важных потребностей, таких как выживание, размножение, а также добычу ресурсов, доминацию и так далее.
Повторюсь, это базовые программы, подобно БИОСу в компьютере! И эти же программы контролируют сотни других процессов в вашем организме, которые вы даже не осознаете. Например, вы, читая эти строки, не задумываетесь о том, что в данную секунду дышите, у вас идут пищеварительные процессы, делятся клетки, обновляется кожа, регулируется кровяное давление, и так далее. Это - автоматические процессы, на которые вы практически не можете оказать никакого воздействия.
Так же и с инстинктами, которые будут вызывать у вас определенное поведение.
И когда наш организм считывает, что в окружающем пространстве происходят события, которые несут нам угрозу - например, мы застряли в убыточной сделке и теряем ресурсы, или когда мы ловим несколько стопов подряд - у нас практически неизбежно запустятся инстинктивные реакции. И чем сильнее урон нам нанесен, тем сильнее будет реакция.
Проще говоря, если мы попадаем на рынке в ситуацию, которую наша "внутренняя обезьяна" расценит, как угрожающую (или слишком позитивную), мы тут же рискуем получить сильный коктейль из стрессовых гормонов (ровно, как и коктейль из позитивных гормонов), и находясь в этом неадекватном, по сути, состоянии, подобно сильно пьяному человеку, скорее всего, начнем творить "дичь".
Это состояние неадекватности, под воздействием собственных гормонов, и называется "тильт". И отличие от наркотического опьянения лишь в том, что для получения этого состояния вам не нужно принимать никаких веществ - организм их синтезирует сам.
Перечислю основные причины возникновения особо сильных инстинктивных реакций во время торговли.
1. Большой объём сделки.
Торгуя завышенными объёмами, мы будем иметь большую волатильность по счету, и это неизбежно вызовет сильные эмоции, такие как эйфория или страх.
2. Серия убыточных сделок.
После череды потерь, особенно, если общий убыток для нас значителен, в нас так же запустится биохимическая реакция в виде норадреналина, что, скорее всего, толкнет нас нарушить систему - в попытке отыграться.
3. Серия прибыльных сделок.
Последующая эйфория так же запустит в нас сильнейший синтез позитивных гормонов, что так же может привести к нарушению собственных торговых правил, и привести к инстинктивным реакциям, например, жадность, и как следствие, желание завысить объёмы и риски.
4. Упущенная прибыль.
Боль от недополученной прибыли так же часто приводит к неконтролируемым эмоциональным состояниям. Например, вы пропустили сделку - а она отработалась (бы) в плюс. Или закрыли позицию, а рынок гэпом полетел дальше. Уверен, если вы уже некоторое время на рынке, - вы очень хорошо понимаете, о чем я.
5. Выбивание по стоп лоссу.
Очень обидная ситуация, когда рынок закрывает вас по стоп лоссу, и тут же разворачивается и летит в вашем направлении. В ответ на такую несправедливость у вас тут же возникнет неконтролируемое желание "отомстить" рынку - перезайдя в сделку, и как правило, нарушая свою систему.
6. Застревание в убыточной позиции.
Очень неприятная и болезненная ситуация, в которой наша гормоналка будет работать на полную, и гарантированно приведет нас к сильным эмоциональным потрясениям. Более детально о этом явлении, а также что с этим делать, вы можете прочитать в этой серии статей.
7. Внешний фон (обязательства, кредиты, срочно нужны деньги).
Помимо рынка, вызывать тильт у вас могут так же внешние факторы, например, долговые обязательства или токсичное окружение. И придя на рынок уже "заряженными" негативными эмоциями, вы почти гарантированно будете нарушать систему торговли.
Вообще, это довольно распространенная ситуация, - когда трейдеры начинают свою карьеру в мягко говоря, непростых условиях, долгах, стрессе от потери работы, семейных неурядиц и тому подобное. Тема эта очень сложная, и я планирую осветить ее в ближайшем будущем.
Все эти факторы (кроме прибыли, там механизм немного иной), будут распознаны нашей лимбической системой, как угроза нашему выживанию, и в ответ организм выдаст нам стрессовых гормонов - для исправления ситуации. И этот гормональный коктейль будет приводить нас к сильным эмоциональным реакциям.
И пока мы находимся в "опасной" для нашего мозга ситуации, у нас неизбежно будут возникать тильты во время торговли, и они же будут толкать нас на нарушение системы, и как следствие, - долгосрочные убытки и сопутствующую им боль.
Можно посмотреть на ситуацию немного под другим углом.
Неся убытки, мы находимся в стрессе оттого, что теряем ресурсы. В ответ на это организм хочет нам "помочь", вызывая у нас инстинктивные реакции, и давая энергию на действия. Действия, всегда идущие вразрез с нашей системой и риск-менеджментом.
И если мы "поддаемся" и идем на поводу наших инстинктов, например, хотим быстро скомпенсировать убытки, зайдя без стопов на "всю котлету", - мы продолжаем терять деньги.
Получается замкнутый круг: тильтуешь от того, что теряешь, и теряешь оттого, что тильтуешь.
В заключении
Как же сделать так, чтобы не срывало в тильт?
Если коротко, во-первых: мы должны создать условия, при которых минимизируем возможность возникновения таких реакций. Во-вторых: необходимо научиться распознавать, когда мы входим в опасную зону, создать себе систему, сигнализирующую об этом. И в-третьих: научиться работать с такими реакциями, если они уже возникли, проще говоря, если мы уже попали в тильт.
И о том, как это реализовать на практике, детально разберём во второй части этой статьи.
Подписывайтесь на канал!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Ставь лайк, пока не поймал тильт!
Стабильного Вам профита!