Южуралзолото — это не акции класса А. И никогда ими не были.
📉 На компанию подан новый иск - почти на 4 млрд ₽.
📄 Ранее взыскали ещё 113 млн ₽ - ущерб экологии.
💰 При этом чистая прибыль выросла в 12 раз. Но и долг - почти 2,2 EBITDA.
https://www.kommersant.ru/doc/7853951
Вывод очевиден:
рост цифр и даже рост золота - не гарантия стабильности, если под капотом регуляторные риски и вопросы качества корпоративного управления, постоянные конфликты и высокий долг.
📌 Именно поэтому в методе Фундаментальный Психотрейдинг🎓 AROMATH такие активы - всегда со сниженным весом.
Апсайд должен быть большим и понятным и обязательно в трендовом движении цены на графике, которого нет и не было.
Вернее, оно есть, как раз вниз даже на фоне роста цен на золото.
Рынку такое не нравится. И это цена учитывает рано или поздно.
А график все показывает, нужно лишь уметь видеть, а не смотреть.
Максимум - 20% на портфель в любой тактике управления портфелями от АРОМАТ.
Даже если акция падает разом с гэпом на -10%, портфель теряет только 2%.
Это не больно - это контролируемо. Это отрабатывается в других трейдах.
🎯 Участники клуба это давно и всегда применяют, таким образом мы сокращаем риск еще в самом зародыше.
📉 В таблице-светофор🚦 Клуба #UGLD с мая - цель 0,48 ₽ и дан чёткий комментарий.
Для нас это не новость. Это лишь подтверждение прогноза.
🔍 Подумайте:
- есть ли у вас чёткая классификация активов?
- контролируете ли вы долю на портфель по каждой позиции?
- действуете ли по системе, когда рынок кидает такие сюрпризы?
Если нет - значит, у вас пока нет системы.
А без системы - однажды всё решат эмоции.
Или новость, которую вы не ждали.
