Благодаря импортозамещению у российских фармкомпаний появились новые возможности

Благодаря импортозамещению у российских фармкомпаний появились новые возможности. Рассказываем, какие козыри есть у Озон Фарм…

Благодаря импортозамещению у российских фармкомпаний появились новые возможности. Рассказываем, какие козыри есть у Озон Фармацевтики и Промомед а

Озон Фармацевтика

Компания производит дженерики, спрос на которые легко прогнозируется, а затраты на продвижение минимальны. Портфель препаратов большой: 539 регистрационных удостоверений Ещё бизнес развивает производство высокотоксичных противоопухолевых дженериков и биосимиляров.

Темпы роста умеренные: в 2021–2024 годах чистая выручка прибавляла среднем 13%, прогноз до 2027 года — 26%. Долговая нагрузка нормальная: чистый долг/EBITDA = 1,1х на конец 2024 года

Компания регулярно платит дивиденды, пусть и небольшие. Ожидаемая доходность в 2025 году — 3,5%

По прогнозному мультипликатору EV/EBITDA акции стоят дешевле, чем бумаги Промомед а: 5,3х и 4,5х в 2025 и 2026 годах соответственно.

Целевая цена акций Озон Фармацевтики на год от аналитиков Альфа-Банка — 64 рубля . Это +42% к цене сейчас.

Промомед

Компания выбирает инновации: делает ставку на биотехнологии и оригинальные разработки. Фокус на растущих сегментах препаратов последнего поколения в эндокринологии, онкологии и иммунологии

Выручка росла в среднем на 17,5% в год в 2021–2024 годах, а в 2024–2027-х аналитики ждут среднегодового роста на 44% и высокую маржинальность. Чистый долг//EBITDA на конец 2024 года составил 2,1х

Высокие темпы роста уже заложены в мультипликаторах, считают аналитики. Прогнозный коэффициент EV/EBITDA на 2025 и 2026 года — 7,6х и 5,8х соответственно.

По мнению аналитиков Альфа-Банка, акции Промомед а в течение года могут подорожать на 6,3% — до 440 рублей .

#валюта #котировки #аналитика #фондовый_рынок

Сообщение [blog.neotorg-line.ru| Благодаря импортозамещению у российских фармкомпаний появились новые возможности. Рассказываем, какие козыри есть у Озон Фарм…] появились сначала на НЕОТОРГ - портал аналитики по фондовому рынку.

#техническийанализ #инвестиции #пассивныйдоход #инвестиции #пенсионныенакопления blog.neotorg-line.ru