Если вы когда-нибудь открывали график с полосками, свечами и загадочными линиями — поздравляю, вы уже соприкоснулись с техническим анализом.
И давайте сегодня поговорим о том, почему уже просто овердофига лет миллионы трейдеров сидят с умным видом, всматриваются в циферки и черточки на графике и пытаются спрогнозировать, куда пойдет цена.
Теханализ — штука многогранная. В нем полно инструментов, индикаторов, фигур, осцилляторов и прочих сложностей. Но я не собираюсь вас грузить заумной терминологией.
Поэтому в этой статье я расскажу, что вообще такое теханализ, зачем он нужен и как он поможет вам принимать решения на фондовом рынке!
Зачем нужен технический анализ?
Рынок — это место, где сталкиваются интересы миллионов участников. Кто-то покупает, кто-то продаёт, и всё это отображается в цене.
Поэтому, технический анализ — это жесткое упарывание в изучение психологии игроков на фонде и поиск закономерностей на графике, чтобы понять, куда цена МОЖЕТ пойти. Не предсказать с точностью, а именно — оценить вероятность на основе прошлого поведения.
И здесь важно помнить: рынок никому ничего не должен.
Ему всё равно, что вы вчера подумали или на что надеялись. Даже если вы были уверены, что цена «точно пойдёт вверх» — рынок может показать совсем другое.
Вот почему в трейдинге так важен риск-менеджмент. Всегда держите в голове, что ситуация может пойти не по плану. Поэтому используйте стоп-лоссы — это, по сути, предохранители. Они ограничивают убытки и защищают ваш капитал от серьёзных потерь. Своего рода автоматический выход, если что-то пошло не так. Подробнее о стопах могу рассказать в следующей статье. Дайте знать в комментариях, если нужно!
Если вам важно понимать, что происходит прямо сейчас, обратите внимание на такой инструмент, как стакан заявок. Он показывает, кто и по каким ценам готов покупать или продавать в текущий момент. Но если вы хотите видеть более широкую картину и понимать, куда движется рынок — здесь уже нужен технический анализ.
Почему технический анализ работает?
Рынок — чистейшая игра с эмоциями неопытных.
Когда цена двигается, люди часто действуют импульсивно: боятся — продают, воодушевляются — покупают, полагая, что наконец нашли «правильное» решение. Когда поведение большинства становится предсказуемым, на графиках начинают формироваться повторяющиеся модели.
Психология участников рынка устроена так:
- Один начинает продавать — другие следуют за ним, и рынок падает.
- Цена растёт — инвесторы боятся упустить прибыль, что ускоряет рост.
- После резкого подъёма начинается спад — люди массово продают, усиливая падение.
Эти повторяющиеся сценарии и лежат в основе технического анализа.
Суть технического анализа
Теханализ позволяет вам не суетится. Все, что мы видим на графике — это баланс спроса и предложения. Каждую секунду идет борьба продавцов и покупателей. Исход этой борьбы определяет, в какую сторону пойдет цена. И каждое из этих сражений заботливо сохранено на графике.
А продавцы и покупатели это кто? Это мы с вами. Обычные люди, которые склонны эмоционировать, совершать повторяющиеся действия и иногда байтиться на действия толпы. А значит — мы можем найти закономерности и предположить, куда цена МОЖЕТ пойти дальше. Не точно, но с повышенной вероятностью.
На основе уровней поддержки и сопротивления мы будем принимать решение о покупке или продаже бумаг.
Поддержка — это, грубо говоря, пол, на котором держится цена, не давая ей упасть ниже.
Сопротивление — это потолок, который мешает цене подняться выше.
Цена может двигаться между этими уровнями, как мячик, пока одна из сторон — покупатели или продавцы — не возьмёт верх.
Конечно, цена никогда не стоит на месте. То есть движется в каком-то явном направлении — тренде. Он либо растет, либо падает, либо топчется на месте.
Важно понимать: технический анализ не предсказывает будущее со 100% точностью. Он не говорит “точно будет рост”, он показывает, где есть высокая вероятность движения и в каком направлении.
В общем смотрите, рынок двигается постоянно и есть базовые аспекты, на которые стоит обратить внимание. Сейчас я расскажу именно о них!
Три основных принципа теханализа
Существует три правила, которые лежат в основе теханализа. Они как три столба, на которых держится весь процесс.
1. Цена учитывает все
Мы можем позволить себе не забивать голову. Просто смотрим на график, находим нужные сигналы и делаем предположение, куда пойдет цена.
Как это происходит? Новости, твиты звезд, эйфория толпы — все это уже учтено в спросе и предложении и отражено в текущей цене бумажки.
2. История повторяется
На рынке торгуют люди, а мы состоим из надежд, страхов и эмоций. Все мы можем раз за разом совершать одни и те же действия.
Таким образом, сами же и создаем одинаковые паттерны.
И вот вы уже сидите и понимаете: ага, так уже было — значит, следом будет это!
3. История движется в тренде
Цена никогда не стоит на месте, и в ее движении есть определенная логика.
Каким будет направление, задают те, кто оказывается сильнее: покупатели или продавцы. Преобладают покупатели? Это восходящий тренд. Преобладают продавцы? Это нисходящий тренд. Ребята не могут определиться кто кого? Тогда начинается боковик, в котором силы продавцов и покупателей примерно соответствуют друг другу.
И есть в теханализе такой принцип: текущий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменится на противоположный.
Тренд — друг трейдера
Чтобы было проще, представьте, что тренд — это течение реки. И поток покупок или продаж создаёт инерцию, которая двигает рынок. Чем больше участников поддерживают тренд, тем сильнее и дольше он будет двигаться в своём направлении. Поэтому тренд, как правило, не разворачивается сразу. Пока основные игроки не увидят, что тренд исчерпал себя, они продолжат действовать, поддерживая его.
В общем, ты либо плывешь по течению, либо устанешь грести против толпы. Именно поэтому все учебники и статьи про технический анализ пестрят пословицами по типу «Тренд — ваш друг».
Главное в техническом анализе — это не угадывание, а наблюдение за поведением участников рынка. Мы смотрим на график, ищем повторяющиеся сценарии и действуем по вероятности. Это делает процесс более осознанным и контролируемым.
В следующей статье, мы рассмотрим уровни поддержки и сопротивления. Они становятся ключевыми ориентирами, вокруг которых происходят ключевые события. На основе этих событий мы будем принимать решение о покупке или продаже бумаг.
Подписывайтесь на мой Telegram-канал — там регулярно делюсь разбором сделок, мыслями по фондовому рынку и своим опытом.