Друзья, приветствую вас в новом выпуске инвестиционного дневника!
На прошедшей неделе российский рынок показал умеренный рост на фоне снижения геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи прибавил +1,9%, закрыв неделю на отметке 2806 пунктов. Мой портфель, несмотря на небольшое отставание от индекса, продолжил уверенный рост:
🔹 +24`710 руб. к стоимости портфеля
🔹 +2,4% опережение индекса за месяц
🔹 15:11 — счет в мою пользу в "соревновании" с рынком
💡 Эксклюзив для подписчиков Telegram и Дзена:
Многие спрашивали, куда пропали мои глубокие аналитические разборы. Отвечаю - я работал над автоматизацией своей аналитики! Скоро в Telegram-канале "Финансовый Феникс" вы первыми увидите мой новый сервис "Глубина", который:
✔ Считает мультипликаторы и формулу Гордона
✔ Показывает горизонтальный анализ за последние 10 лет
✔ Рассчитывает уровень приемлемого риски
✔ Делает все то, за что вам нравится моя аналитика
Подписчики Дзена тоже смогут пользоваться сервисом, но немного позже, на этапе Бета-тестирования - так что успевайте подписываться на мой Telegram-канал, чтобы познакомиться с "Глубиной" как можно раньше!
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя стала периодом относительной стабилизации для российского рынка благодаря сочетанию внешних и внутренних факторов. Давайте разберём ключевые события, которые определили динамику:
1. Блокировка 18-го пакета санкций ЕС
Венгрия и Словакия заблокировали принятие новых ограничений против России, что снизило геополитическую напряженность.
- Влияние на рынок:
Укрепление рубля и рост акций экспортно-ориентированных компаний (металлургия, энергетика) на 0,6–2,6%.
Снижение страховых премий за санкционные риски, особенно в банковском и сырьевом секторах.
2. Макроэкономические данные
- Инфляция: годовой рост цен замедлился до 9,41%, что усилило ожидания смягчения денежной политики ЦБ уже в июле.
- ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI вырос до 114 пунктов — инвесторы активно наращивают позиции в долговых инструментах, ожидая снижения ставки.
3. Геополитика и сырьевые рынки
- Ближний Восток: снижение эскалации между Израилем и Ираном стабилизировало нефтяные цены (Brent — $68/баррель), поддержав акции нефтегазовых компаний.
- Санкции США: отсутствие новых ограничений стало дополнительным позитивным сигналом для рынка.
Итог недели:
Рынок балансировал между надеждами на смягчение монетарной политики и осторожным оптимизмом по геополитике. Локальные факторы (санкции, инфляция) сыграли в пользу роста, но глобальные риски (нефть, долговой рынок) пока ограничивают потенциал для уверенного ралли.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +1,9%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: +1,9%
- 📈 Портфель: +1% (отставание от индекса Мосбиржи на 0,9%)
По результатам недели портфель отстает от индекса Мосбиржи полной доходности на 0,9% и общий итог моего состязания с рынком становится: 15:11 в мою пользу.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +2,5%
- 📈 Портфель: +4,9% (опережение индекса Мосбиржи на 2,4%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Элемент: +4,1% (доля в портфеле: 0,7%)
🥈 ГМК Норникель: +3,9% (доля в портфеле: 1,3%)
🥉 Хэдхантер: +3,5% (доля в портфеле: 1,1%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Россети Центр: -9,1% (доля в портфеле: 0,7%)
🔻 ТГК-1: -3,2% (доля в портфеле: 0,1%) - 2-ю неделю в антиТОПе
🔻 Фонд золота TGLD: -2,2% (доля в портфеле: 3,1%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`276`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`511`469 руб. (+24`710 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 235`259 руб. (+16`710 руб. или +7,6% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +137`956 руб. (+16`186 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +97`419 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 9`894 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`089 руб. (6 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 13% (+1% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 8% (+1% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,4% (-0,2% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +10,1% (-0,5% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`276`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`429`271 руб. (факт опережает план на: +82`199 руб.)
📌 Разница цены активов: 153`061 руб. (факт опережает план на: -15`105 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +5%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,4%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает IMOEX на 13,7% (-0,8% за неделю)
📌 Портфель опережает MCFTR на 5,9% (-0,6% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 2,5% (-6,1% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 182-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №182. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — это даст вам скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
💬 Вопрос к читателям:
Что думаете про Норникель на фоне роста цен на палладий, будете докупать или уже поздно?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru