На прошедшей неделе (23-27 июня) сохранялся положительный глобальный настрой инвесторов благодаря надеждам на скорое снижение ставок ФРС и ослабление геополитической напряженности. Пара EUR/USD поднялась до отметки 1.1718. Золото подешевело примерно на 2,3%, завершив неделю в районе $3,274 за унцию – интерес к защитным активам снизился после новостей о затишье на Ближнем Востоке и улучшении настроений в международной торговле. Биткойн вернулся в диапазон $107,000-107,400 благодаря экспирации крупных опционных контрактов и росту институционального интереса.
💶 EUR/USD
Пара EUR/USD продолжает торговаться с восходящим уклоном, находясь выше уровня 1.1700 на фоне ослабления доллара и ожиданий снижения ставки ФРС. Технически сопротивление располагается в районе 1.1745-1.1800; прорыв выше откроет путь к 1.1850-1.1900. Ближайшая поддержка – на уровне 1.1680, пробой которого может привести к снижению до 1.1600–1.1585, и далее к 1.1430-1.1460. Основными драйверами на этой неделе станут данные по инфляции Core PCE, а также статистика по рынку труда в США.
₿ BTC/USD
Биткойн удерживается в районе $107,000, завершив неделю в диапазоне $107,187. Стабилизация последовала за экспирацией опционов на сумму около $40 млрд, однако скрытая волатильность может вырасти на фоне публикации американской статистики. Поддержку криптовалюте продолжают оказывать как институциональные, так и розничные инвесторы, особенно в районе $105,500-106,000. Прорыв выше $110,000 может стать триггером для роста к максимуму мая – $111,915. Напротив, пробой отметки $105,000, особенно при ухудшении макроэкономического фона, может привести к снижению в район $98,000-100,000.
🛢️ Brent
Котировки нефти Brent снизились в пятницу, 27 июня, до уровня $66.30 за баррель. 23 июня был зафиксирован всплеск цен до зоны $78 после авиаударов США и Израиля по иранским объектам. Однако последующее ослабление напряженности на Ближнем Востоке и сигналы о возможном увеличении добычи со стороны ОПЕК+ в августе привели к коррекции. Brent показала самое сильное недельное снижение с марта 2023 года – почти на 12%. Также наблюдалось небольшое снижение объемов и открытого интереса.
С технической точки зрения, цена остается выше 50-дневной скользящей средней, однако тестирует важную зону поддержки на $66,30-66.50. Если этот уровень устоит, возможно восстановление к $69-70.В случае пробоя вниз не исключено движение к $64, и далее к $62, риски падения связаны с решениями ОПЕК+ и новыми геополитическими событиями.
🥇 XAU/USD
Золото завершило неделю под давлением в районе $3,274 за унцию, опустившись ниже 50-дневной скользящей средней. Потери за неделю составили около 2.3%, что отражает ослабление спроса на защитные активы. Сейчас металл торгуется в коррекционной структуре с ключевой зоной поддержки $3,250-3,300. Возможный отскок может привести к росту в район $3,330-3,350, а пробой вниз – к снижению до $3,200 и $3,165. Основными факторами волатильности остаются данные по инфляции в США и заявления представителей ФРС.
😊 Заключение
В последние дни июня и начале июля рынки, вероятно, сохранят движение в пределах установленных диапазонов, ожидая выхода ключевых данных по экономике США. Пара EUR/USD останется в пределах 1,1680–1,1745, золото – в коридоре $3,256-3,350, биткойн – между $105,000 и $110,000, нефть Brent – в районе $66-69.00. Однако, надо иметь в виду, чтонеожиданные показатели по инфляции или занятости в США могут вызвать пробой этих границ и запуск новых рыночных трендов.