Диверсификация инвестиций. Часть 1 и Часть 2.
Родственная диверсификация
Родственная диверсификация, или связная диверсификация, представляет собой расширение деятельности компании в новые направления, которые косвенно или прямо связаны с её текущим бизнесом. Это позволяет организации осваивать новые экономические сферы, при этом сохраняя связь с уже существующими производственными процессами.
Главная задача стратегии родственной диверсификации — развиваться в сферах, дополняющих и соответствующих основному бизнесу. Совпадение производственных циклов и тесная интеграция различных направлений помогают добиться максимальной эффективности и избежать негативных последствий, характерных для разрозненных бизнес-структур.
Преимуществом такого подхода является сохранение целостности компании, обмен опытом между подразделениями и совместное использование ресурсов — технологий, оборудования, каналов сбыта. Это способствует снижению затрат, улучшению рентабельности и росту конкурентоспособности. Масштабность совместной деятельности усиливает эффект экономии и минимизирует производственные издержки.
Неродственная диверсификация
Любое предприятие в процессе развития сталкивается с необходимостью искать новые пути роста, чтобы избежать стагнации и падения прибыли. Для этого используют диверсификацию — распределение активов и внедрение новых направлений бизнеса, не связанных с основной деятельностью.
Неродственная диверсификация подразумевает освоение полностью новых, несвязанных с прежним бизнесом сфер. Такой подход помогает уменьшить риски, связанные с узкой специализацией, и открыть новые источники дохода.
Пример родственной диверсификации — группа «Газпром», которая контролирует полный цикл от добычи до реализации газа, включая транспортировку на внутреннем и международном рынках.
Яркий пример успешной неродственной диверсификации — группа «Базовый элемент» Олега Дерипаски, начавшая с добычи алюминия и расширившаяся в финансовый, строительный и авиационный секторы с выходом на международные рынки.
Немецкая группа VEBA также демонстрирует эффективную неродственную диверсификацию: из угледобывающей компании она превратилась в многоотраслевой холдинг с интересами в нефтепереработке, энергетике, телекоммуникациях и недвижимости, распространяя своё влияние по Европе и миру.
Горизонтальная диверсификация
Горизонтальная диверсификация — это разновидность связанной стратегии, направленная на расширение ассортимента продукции, не обязательно находящейся в той же производственной цепочке, но часто использующей те же технологии и ресурсы.
Цель — снизить отраслевые риски за счет выхода на новые рынки сбыта, сохраняя при этом общие производственные возможности. Продукция может выпускаться под уже существующей торговой маркой либо под новым брендом.
Примеры: компания Siemens изначально производила телеграфное оборудование, затем расширила ассортимент до электроосветительного оборудования и электровозов, позже — бытовой техники. Samsung, начав с бытовой техники, внедрилась в производство мобильных телефонов и планшетов.
Вертикальная диверсификация
Вертикальная диверсификация — это стратегия, при которой предприятие расширяет бизнес, производя товары или услуги, тесно связанные с основным продуктом по маркетинговым и технологическим аспектам. Например, General Motors выпускает автомобильные компоненты, составляющие значительную часть стоимости машины.
Данный подход снижает риски и укрепляет контроль над производственной цепочкой. Плюсы включают стабильные связи с поставщиками и потребителями, гарантированное снабжение ресурсами, а также высокий уровень координации.
Однако тесная взаимосвязь подразделений может стать слабым звеном: сбой в одной части приводит к проблемам во всей компании. Кроме того, ограниченный рынок сбыта и высокие инвестиции в модернизацию оборудования могут усложнить развитие.
Диагональная диверсификация
Диагональная диверсификация — это объединение предприятий, работающих в принципиально разных сферах, не связанных общими технологическими процессами. Такая стратегия позволяет снизить риски за счет распределения ресурсов между разноплановыми направлениями.
Пример — совмещение сельскохозяйственного производства с керамическим заводом, где ресурсы одного бизнеса в сезон простоя временно используются в другом.
Основная цель диагональной диверсификации — обеспечить устойчивость бизнеса и защититься от внешних угроз и рыночных колебаний, сохраняя экономическое здоровье компании.
Концентрическая диверсификация
Концентрическая диверсификация — это развитие предприятия за счет расширения ассортимента продукции, близкой по характеристикам к существующей. Это позволяет повысить экономическую эффективность, увеличить масштабы бизнеса и снизить конкурентные риски.
Реализация стратегии способствует привлечению новых клиентов, улучшению финансовых показателей и рациональному вложению оборотных средств.
Ключевой момент — выбор продукции, максимально сочетающейся с текущим ассортиментом, что снижает затраты на производство и вывод на рынок, а также позволяет получить синергетический эффект.
Для успешного внедрения концентрической диверсификации необходима продвинутая система стратегического менеджмента, которая помогает подобрать оптимальные решения с учетом целей и задач предприятия.
Диверсификация в продвижении
Диверсификация в продвижении — это расширение бизнеса за счет создания дополнительных сервисов и каналов сбыта, таких как транспорт, ремонт, доставка и обслуживание.
Компании часто используют высвобожденные ресурсы после модернизации производства для организации сервисных центров или собственных отделов продаж. Такая стратегия позволяет усилить контроль над реализацией продукции и повысить качество обслуживания клиентов.
Примерами служат фирменные магазины, службы доставки или ремонтные подразделения, которые помогают избежать зависимости от посредников и сторонних транспортных организаций.
Диверсификация в поставках
Диверсификация в поставках направлена на обеспечение надежности и рентабельности предприятия за счет развития собственных производств сырья, комплектующих и оборудования.
Это снижает зависимость от внешних поставщиков и позволяет проводить контроль качества на всех этапах. Например, производство метанола из собственного бензина оказывается выгоднее, чем закупка сырья у сторонних компаний.
Подобная стратегия способствует повышению конкурентоспособности и стабильности деятельности предприятия, снижая риски перебоев в снабжении.
В заключение стоит отметить, что диверсификация — ключевой инструмент для устойчивого развития и роста любой компании. Правильно выбранный вид диверсификации позволяет снизить риски, повысить конкурентоспособность и эффективно использовать ресурсы. Независимо от того, идет ли речь о родственной или неродственной стратегии, горизонтальной, вертикальной или другой форме, диверсификация способствует адаптации бизнеса к изменяющимся условиям рынка и укреплению его позиции. Поэтому внедрение продуманной диверсификационной политики — важный шаг на пути к долгосрочному успеху и финансовой стабильности.