Друзья, приветствую вас в новом выпуске инвестиционного дневника!
На прошедшей неделе российский рынок вновь подтвердил свою волатильность: индекс Мосбиржи, стартовав с 2764 пунктов, пытался пробить уровень 2800, но под давлением геополитики закрылся на 2751 пункте (-0,3%). Однако мой портфель, несмотря на рыночные колебания, показал устойчивый рост +11`379 руб., увеличив отрыв от индекса до 3.5% за месяц.
Почему это важно:
✔️ Счет 15:10 в мою пользу в «соревновании» с рынком
✔️ Дивиденды добавили +5`177 руб. к доходу
✔️ Россети и Завод Диод стали неожиданными лидерами (подробнее ниже)
А теперь — к деталям, но перед этим не забудьте подписаться на мой Telegram-канал, где совсем скоро анонсирую запуск Альфа-версии моего сервиса анализа акций по методике, которую давно оценили мои подписчики. В Дзен анонс состоится на несколько месяцев позже — на этапе Бета-тестирования!
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя стала очередным испытанием для российского рынка, где глобальные геополитические риски и локальные корпоративные события формировали противоречивые тренды. Давайте разберём ключевые факторы:
🌍 Геополитика и нефть: конфликт Израиля и Ирана
- Эскалация конфликта на Ближнем Востоке поддерживала цены на нефть, что стало главным драйвером для акций нефтегазового сектора — основы индекса Мосбиржи. Однако, жёсткая риторика сторон усилила нервозность инвесторов, ограничив потенциал роста.
🇺🇸 Санкционные ожидания: неожиданный позитив от США
- Отказ Дональда Трампа от новых санкций против России снизил давление на «рисковые» активы, особенно на банковский сектор.
- Рынок воспринял это как сигнал к краткосрочной стабилизации, что поддержало рубль и интерес к ОФЗ.
🏦 Корпоративные новости: допэмиссия ВТБ
- Заявление Андрея Костина о допэмиссии на 80 млрд руб. вызвало ажиотаж: акции ВТБ выросли на +2,5%, несмотря на риски размытия доли акционеров.
- Инвесторы оценили планы банка по укреплению капитализации в условиях высокой ключевой ставки.
🎤 ПМЭФ: нейтральный фон
- Петербургский экономический форум не принёс сенсаций: выступления чиновников (включая главу ЦБ) подтвердили текущий курс — борьбу с инфляцией и осторожную денежную политику.
- Рынок ожидал более конкретных сигналов по смягчению ставки, поэтому реакция была сдержанной.
Итог недели:
Рынок балансировал между нефтяным оптимизмом и геополитическими рисками, а локальные факторы (ВТБ, отсутствие санкций) добавили позитива. В таких условиях диверсификация вновь доказала свою важность — разберём детали ниже! ➡️
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -0,3%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: -0,3%
- 📈 Портфель: +0,2% (опережение индекса Мосбиржи на 0,5%)
По результатам недели портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 0,5% и общий итог моего состязания с рынком становится: 15:10 в мою пользу.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -2,9%
- 📈 Портфель: +0,6% (опережение индекса Мосбиржи на 3,5%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Россети Центр и Прив.: +5,5% (доля в портфеле: 2,2%) - 2-ю неделю в ТОПе
🥈 Завод ДИОД: +3,1% (доля в портфеле: 0,5%)
🥉 Россети МР: +3% (доля в портфеле: 0,9%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 ОГК-2: -5,9% (доля в портфеле: 0,1%)
🔻 Соллерс Авто: -4,7% (доля в портфеле: 0,2%) - 2-ю неделю в антиТОПе
🔻 Селигдар: -3,8% (доля в портфеле: 0,4%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`268`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`486`759 руб. (+11`379 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 218`549 руб. (+3`379 руб. или +1,6% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +121`769 руб. (-1`518 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +97`419 руб. (+5`177 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 9`894 руб. (672 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`083 руб. (6 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 12% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 7% (0% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,6% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +10,6% (-3,1% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`268`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`419`076 руб. (факт опережает план на: +67`683 руб.)
📌 Разница цены активов: 150`866 руб. (факт опережает план на: -29`096 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +4%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,6%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает IMOEX на 14,5% (0% за неделю)
📌 Портфель опережает MCFTR на 6,5% (+0,2% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 8,6% (+4,3% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 181-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №181. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — это даст вам скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
💬 Вопрос к читателям:
Если было бы лишние 100 тыс. руб., куда бы вложили:
- В лидеров (Россети)?
- В просевший ОГК-2 или Солерс?
- В облигации?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru