- Что такое фьючерсный контракт?
- Пример
- Преимущества использования фьючерсов
- Как начать работать с фьючерсами?
- Как на них заработать сейчас?
Одним из самых интригующих инструментов, доступных как опытным трейдерам, так и начинающим инвесторам, являются фьючерсные контракты, или попросту фьючерсы. Звучит сложно? На самом деле, понять основную идею не так уж и трудно.
Что такое фьючерсный контракт?
Фьючерсный контракт – это соглашение о купле-продаже актива (товара, валюты, индекса и т.д.) по заранее оговоренной цене в будущем. Ключевое слово здесь – "будущее". Вы покупаете (или продаете) право на получение (или поставку) определенного актива в конкретную дату (дата экспирации или истечения срока действия контракта). Цена, по которой вы совершаете сделку, фиксируется сегодня, а исполнение происходит позже.
Пример
Представьте, что вы ожидаете роста цены на нефть. Вы можете купить фьючерсный контракт на нефть с датой экспирации через три месяца. Если цена нефти действительно вырастет, вы сможете продать ваш контракт по более высокой цене, получив прибыль. Если же цена упадет, Вы понесете убытки.
При этом Вам надо оставить в качестве беспечения небольшую сумму от стоимости того, что вы покупаете. При покупке фьючерса на 1000$ брокер у Вас блокирует 4 571 рублей (при закрытии контракта деньги возвращаются), таким образом используя 4 571 руб. покупаете или продаете валюту на сумму 82 000 руб., т.е. Ваше плечо 82/4,6= 17,8. При изменении цены на 1 рубль (курс был 82, стал 83) вы зарабатываете 1 000 руб. от заблокированной суммы это 21,8%. В этом вся прелесть фьючерсов. Однако можно и потерять, если цена пойдет не в Вашу сторону.
Преимущества использования фьючерсов
Плечо: Фьючерсы позволяют работать с большими суммами, используя относительно небольшой залог (маржинальную гарантию). Это усиливает вашу прибыль, но одновременно и увеличивает риски.
Защита от ценовых колебаний (хеджирование): Фьючерсы могут использоваться для снижения риска от колебаний цен на сырье или другие активы. Например, через 3 месяца Вы собираетесь в отпуск, но уже сейчас можете зафиксировать курс валюты, которая Вам понадобится на отдыхе и не переживать,что он резко подскочит перед поездкой.
Спекуляция: Фьючерсы часто используются для спекулятивных операций – попыток заработать на краткосрочных колебаниях цен.
Риски, связанные с фьючерсами:
Высокий риск: Из-за эффекта плеча, потери могут значительно превышать первоначальный залог. Неопытные трейдеры могут быстро потерять все свои средства.
Маржин-колл: Если цена актива движется против вашего прогноза, брокер может потребовать внести дополнительный залог. Если вы не сможете внести его, ваш контракт будет закрыт, и вы понесете убытки.
Дата экспирации: Фьючерсные контракты имеют ограниченный срок действия. Если вы не закроете позицию до даты экспирации, вам придется либо исполнить контракт (получить или поставить актив), либо принять позицию в спотовом рынке, что может быть невыгодно.
Как начать работать с фьючерсами?
Начать работу с фьючерсами следует только после тщательного изучения этого инструмента. Необходимо понимать принципы работы рынка фьючерсов, уметь анализировать рынок и управлять рисками. Начинать рекомендуется с небольших сумм и использовать демо-счет, чтобы потренироваться на практике, не рискуя реальными деньгами. Необходим также выбор надежного брокера, который предоставит вам необходимые инструменты и поддержку.
Как на них заработать сейчас?
Сегодня сложилась необычная ситуация с курсом рубля к доллару, можно воспользоваться этим. Si-9.25 - это сентябрьский фьючерс на пару usd/rub, дата его завершения 18.09.25. Сейчас есть возможность купить доллар по 82,3р, при этом заплатив небольшую сумму от этого. В сентябре курс вероятнее всего изменится и будет в районе 90-95₽ за доллар.
При цене доллара в 90₽ в сентябре с одного контракта можно получить 7 632₽ или 166%, т.к. для покупки надо будет оставить в залог брокеру 4 571₽.
За внимание.