Есть у меня акции ММК - посматриваю графики, что говорят индикаторы про направление тренда. Но смотрю либо дневки, либо часики, крайне редко - недельки. А тут...
ММК (MAGN)
решил я глянуть месяцы (!).
Да-да! Дивергенция по MACD (нисходящий тренд (я его нарисовал), последнее донышко на графике ниже предыдущего (немного, но - ниже) - как и положено, но соответствующие донышки индикатора ведут себя по-другому (нарисовал)) - признак истощения тренда. Тут нет сигнала к покупке (его вообще надо смотреть на недельках), но разворот - возможен! Т.е., рост в июле (если будет) может быть не откатом, а разворотом - началом восходящего тренда.
Давайте-ка дам картинку ещё раз, но проиллюстрирую именно дивергенцию
Предыдущее донышко - 29.29 (декабрь 2024), последнее - 28.98 (май 2025)
Стохастик - в зоне перепроданности. Впрочем, это не так много значит, и сигнала к покупке там нет!
А что же недельки?
Ярко выраженного тренда нет. Формально - нисходящий (MACD<0), откат. Стохастик собирается зайти в перепроданность. Картинка такая: на следующей неделе возможен поход к низам мая, обновление лоу (уход ниже 28.98) будет хорошим знаком - появится дивергенция на недельках. Если похода на 28.98 с обновлением (!) лоу не будет, то ситуация остаётся неопределённой, возможен флэт 29-32 на месяц-два. Если уходим резко вниз, задерживаемся там (например, закрываем следующую неделю сильно ниже 28.98) - это будет уже другая ситуация - разворот сильно откладывается, по крайней мере. Вообще, мне кажется, перед долгосрочным разворотом сходить и отметиться ниже 28.98 обязаны. Вопрос - это будет на следующей неделе или в течение месяца? (или вообще - в августе?). В таком случае, именно там (в районе 29) и тогда и надо покупать. (как принято писать в таких случаях, "индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является")
Где же могут быть цели этой долгосрочной покупки? И в какие сроки они могут быть достигнуты?
Давайте ещё раз посмотрим на график!
Если предположить, что в ближайшие месяцы мы увидим двойное дно (одна ямка уже есть, сейчас мы - около второго донышка - можем нарисовать вторую и уйти вверх), то пробой 42.795 будет означать движение в район 55-56 (цены июня 2024 года). Когда мы там можем быть? - Через 6-7 месяцев, примерно (т.е., в районе Нового года).
Надо смотреть, чем завершится следующая неделя, а возможно - искать момент в июле!
Что тут интересного/непонятного? - Не совсем понятно, какой фундамент стоит за этой технической картинкой: металлурги сейчас чувствуют себя не очень, все - и это видно в ценах акций, в то же время - похожая техническая картинка (хоть и не всегда такая яркая) есть и у других металлургов (смотрел НЛМК и Северсталь). Может быть, это - про наш фондовый рынок вообще? - Нет! Индекс смотрится по-другому. В Сбере - своя картинка.
Вот, всё это (других металлургов, Индекс, Сбер,...) посмотрим далее!
Какие есть альтернативы выходу на 55-56 (и выше?) в сочетании с разворотом? - Можем уйти в размашистый флэт 29-42 на годик, например (если не больше)
А что у других?
Металлурги
Посмотрим на других металлургов!
НЛМК (NLMK)
Тренд вниз. Дивергенция, возможно, будет, но... пока ещё рано говорить. Да и стохастик пока смотрит вниз, заходя в перепроданность. В июле ситуация может стать интереснее, пока же - вниз :-)
А что у нас на недельках?
ММК смотрел на выходных, НЛМК - утром в понедельник - уже появилась новая недельная свечка. Тут у нас: небольшая дивергенция, перепроданность. Тренд может развернуться, но - скорее, на следующей неделе, чем на этой (опять таки - скорее, уже в июле).
Северсталь (CHMF)
Месячная картинка похожа на НЛМК, но нисходящий тренд выглядит более сильным (шансов на появление дивергенции меньше), в то же время - если июнь так и закончится в тени мая (минимум мая перебит не будет) - это может говорить о развороте. Надо ждать, чем закончится июнь! (да и стохастик всё ещё смотрит вниз, в перепроданности будет в июле)
На всякий случай - недельки:
А вот тут - всё интереснее! И дивергенция уже есть, и график - как будто вблизи поддержки. Вот только - никаких сигналов к покупке нет, от перепроданности - далеко. А это значит, что тест низов перед разворотом не исключён! И мы не знаем, на сколько ниже майского минимума мы уйдём. С покупкой лучше обождать!
Индекс
Смотрит вниз. Перепроданность возможна, скорее, в августе. Пока - так! Что-то резкое в июле может случиться - и это будет уже другая история, пока - никаких признаков разворота!
На всякий случай, недельки:
Тут - лучше: есть дивергенция, похоже, щупаем дно, картинка чем-то напоминает Северсталь. Но... ярко выраженного тренда не просматривается - возможно, речь можно вести не о долгом восходящем тренде (на месяцах ничего за него нет), а о флэте 2700-3000 - в ближайшие неделю-две оттолкнёмся от нижней границы канала и пойдём к верхней. Движение в 9-10% в течение месяца возможно, но покупать вдолгую оснований нет, и - не сейчас - в ближайшие 2 недели от нижней границы канала. Нарисовал канал - как-то так...
Сбер
На закуску - интересненькое :-)
Компания совершенно из другой сферы, бумага очень популярная, у меня её нет :-)
На месячном графике - красивый сигнал к продаже от стохастика, да и свечи последних месяцев - разворотные. С точки зрения тренда - размашистый флэт 225-330 - вот, к нижней границе может и сходить - в перспективе нескольких месяцев. Если... не будет чего-то резкого.
Нарисовал вам предполагаемый тренд
И недельный график - пока что, неопределённость, но - скорее, вниз, чем вверх!
Только ожидание дивидендов сейчас и поддерживает Сбер. 30 июня собрание акционеров окончательно утвердит дивиденды - вблизи этой даты может начаться фиксация прибыли. А 18 июля - закрытие реестра - в этот день нас ждёт дивидендный гэп (торги откроются ценами, на размер дивидендов меньше, чем накануне - в последний день, когда можно было купить и получить дивиденды). -11% на ровном месте, однако.
Так, что же мы имеем?
Технически, в акциях металлургических компаний возможен разворот к росту в ближайший месяц (правда, перед этим можем сходить в район майских минимумов). Какой под этим фундамент? - Непонятно. Что может стать позитивом именно для металлургов? Снижение ставки ЦБ? Прекращение боевых действий? - Это повлияет и на рынок в целом, однако Индекс ничего такого не демонстрирует, металлурги, кажется, могут оказаться лучше Индекса. С чего? Нащупали дно, стали недорогими? - Может быть...
Отдельно хочется сказать про Сбер: как к нему ни относись, сейчас, похоже, не лучшее время для покупок! Мне кажется, ещё будет возможность купить на 10-20% дешевле.
Как-то так...