Из этой статьи вы узнаете об основных методах технического анализа, их краткое описание, а также книги, которые стоит почитать начинающему трейдеру. Также в конце статьи вас ждёт подарок...
Преимущество технического анализа в том, что его можно применять в отношении любых активов, будь то акции, фьючерсы, криптовалюта и т.д.
Методы технического анализа условно можно разделить на 5 категорий:
- Графический анализ;
- Индикаторы и осцилляторы;
- Объём торговли;
- Свечные графики (прайс экшн);
- Волновой принцип Эллиота.
Методы технического анализа
Что такое технический анализ?
Технический анализ — это способ оценки ценных бумаг путем изучения исторических графиков цен и объемов торгов с целью выявления закономерностей поведения рынка. Технические аналитики считают, что рыночные цены отражают всю доступную информацию, включая фундаментальные факторы, и изменения в цене происходят в результате взаимодействия спроса и предложения.
Цель технического анализа заключается в выявлении тенденций и моделей, позволяющих предсказывать будущее движение цен. Основные методы включают:
1. Графический анализ
Графический анализ основан на визуальном изучении графиков ценовых движений. Аналитики ищут повторяющиеся паттерны, такие как:
- **Фигуры продолжения**: треугольники, прямоугольники, флаги и вымпелы.
- **Фигуры разворота**: голова и плечи, двойная вершина/дно, чашка с ручкой.
Эти фигуры помогают определить моменты входа и выхода из позиций.
2. Индикаторы и осцилляторы
Индикаторы представляют собой математические формулы, применяемые к историческим данным о ценах и объемах торгов. Они помогают выявить скрытые тенденции и точки перегрева/перепроданности рынка. Некоторые распространенные индикаторы:
- **Скользящие средние** (Moving Averages)
- **MACD** (Moving Average Convergence Divergence)
- **RSI** (Relative Strength Index)
- **Stochastic Oscillator**
Осцилляторы используются для определения уровней перекупленности и перепроданности, помогая трейдерам избегать покупок на максимумах и продаж на минимумах.
3. Объем торговли
Объем торгов показывает количество сделок, совершенных за определенный период времени. Анализ объема помогает подтвердить силу движения цены. Например, рост объема при повышении цены свидетельствует о сильной восходящей тенденции, тогда как снижение объема при росте цены может указывать на слабость движения.
4. Свечные графики
Свечной график отображает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за выбранный интервал времени. Японские свечи позволяют быстро оценить настроение рынка:
- Длинные белые тела указывают на сильный бычий тренд.
- Длинные черные тела свидетельствуют о медвежьем настроении.
- Маленькие тела («доджи») показывают нерешительность участников рынка.
5. Волновой принцип Эллиота
Волновой принцип, разработанный Ральфом Нельсоном Эллиотом, предполагает, что рынок движется циклическими волнами, состоящими из пяти волн вверх и трех волн коррекции. Этот метод требует тщательного анализа структуры волн и умения распознавать модели, такие как зигзаги, плоские волны и треугольники.
Преимущества и недостатки технического анализа
Преимущества:
- Простота использования: большинство методов легко применимы даже новичкам.
- Универсальность: подходит для любых финансовых инструментов и временных рамок.
- Возможность быстрого принятия решений: позволяет оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации.
Недостатки:
- Отсутствие учета фундаментальных факторов: игнорирует экономические показатели компаний.
- Субъективность интерпретации: разные аналитики могут видеть одни и те же данные по-разному.
- Задержка сигналов: некоторые индикаторы могут давать ложные сигналы или запаздывать относительно реальных изменений рынка.
Заключение
Технический анализ является мощным инструментом для инвесторов и трейдеров, стремящихся повысить эффективность своих торговых стратегий. Однако важно помнить, что ни один метод не гарантирует стопроцентной точности, и успех зависит от комплексного подхода, включающего сочетание различных аналитических методик и дисциплину управления рисками.
Как и обещал в начале, даю подборку книг:
Марк Дуглас. "Дисциплинированный трейдер";
Элвин Леферв. "Воспоминания биржевого спекулянта".
Эти книги являются классикой технического анализа. Принципы, изложенные в них никогда не устаревают, поскольку график цены актива отражает (прежде всего) психологию участников рынка. А ведь человеческая психология остаётся неизменной на протяжении тысячелетий.
А вот и обещанный подарок. Это бесплатный куру по инвестициям. Пользуйтесь.
В следующих статьях остановимся более подробно на каждом из методов, изложенных в данном материале.