Разбор📢 ПАО «НОВАТЭК

Разбор📢 ПАО «НОВАТЭК»✅

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

🚨 ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов и имеет двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

✅Позитив:

📍1. Россия заняла третье место среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию

📍2. План увеличения сети СПГ-заправок с 18 до 36 единиц в 2025 году

📍3. Строительство "Арктик СПГ 2" (несмотря на сложности) и планы по "Арктик СПГ 1" и "Обскому СПГ"

📍4. Вертикальная интеграция

📍5. Разработка и применение собственной технологии сжижения "Арктик Каскад"

📍6. Низкая долговая нагрузка:

⛔Негатив:

📍1. Санкции

📍2. Геополитические риски

📍3. Ограниченный доступ к рынкам

📍4. Сложности с реализацией новых проектов

📍5. Зависимость от Китая

📍6.Эффективность экспорта СПГ сильно зависит от ледовой обстановки

📢Дополнительно:

🥇1. Убыток «Новатэка» по РСБУ за 3 месяца 2025 года составил ₽35,3 млрд против прибыли ₽65,1 млрд в предыдущем году.

🥈2. Выручка увеличилась на 18% до ₽258,04 млрд против ₽218,7 млрд годом ранее.

🥉3 Объём реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,48 млрд куб. м, увеличившись на 0,1%. Объем реализации жидких углеводородов вырос на 5,4% и составил 4,5 млн тонн.

💵Дивиденды:

Дивидендная политика Новатэка: не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи. Платят дважды в год.

💴 - $NVTK :

ФА

Чистые активы - 2848.0 млрд ₽

Кол-во акций ао– 3036.0 млн

Кол-во акций ап– 0.0 млн

Р/Е - 6.08

P/S - 1.94

P/BV - 1.05

ROE - 17,3%

EV/EBITDA - 3.12

DSI = 0.75

Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста.

⏰ - ТФ 1 DAY

🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.

📈- тренд вверх

‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии, но растут. 20 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 1055,4 возможен разворот в шорт.

⏰ -ТФ 4 часа

🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.

📈- тренд вверх

‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе зоны перекупленности. 17 июня цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 1048,9 возможен разворот в лонг.

📈- Вероятное развитие событий:

Бумага под давлением, но стала показывать рост. Ниже зона поддержки. Если закроют день выше 1070, то есть вероятность похода до 1115-1141. Но данное движение все же вероятно быстро происходить не будет, однако и ниже зоны поддержки упасть не должны.

За 6 (12.24-05.25) месяцев цена снизилась более чем на 30 % .

Мин. Рrice = 763,2 Мах. Рrice = 1350.0

📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌

🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

#отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика