«Жадные кормят терпеливых»
Эта статья закрывает цикл моих статей посвященных стратегиям для разных видов торговли. И хотя стратегия торговли тренда на вид простая и достаточно эффективная, ее чаще всего используют опытные трейдеры, которые начинали с дейтрейдинга, имеют значительный опыт торговли, понимание рынка и уже накопили определенный капитал. Поскольку используются старшие таймфреймы. "Тренд мой френд" - старая пословица в трейдиеге.
По статистике большинство новичков в трейдинге как раз склонны к торговле контртрендовых движений. Они стараются «ловить» развороты тренда, а не его продолжение. Они пытаются открывать позиции на новых, только что созданных минимумах и максимумах в расчете поймать резкий разворот. Торговля против тренда в надежде на отскок – типичная привычка начинающих. Часто это приводит сначала к усреднению, затем трейдер убирает стоп лосс, пересиживает убытки и «сливает» депозит. О тильте я уже писал. Необходимое психологическое состояние для торговли обычно нарабатывается годами.
Я сейчас нахожусь в стадии перехода от трейдинга внутри дня на среднесрочные виды торговли, поэтому данную стратегию рассматриваю, несколько позднее других.
1. О трендах
По классическим законам технического анализа, цены на рынке движутся не хаотично, а имеют основные тенденции в направлении движения - тренды. Тренды по статистике занимают менее 20% времени от движения цены, поэтому их приходится ждать и тщательно анализировать.
Что такое тренд и как его определять, я писать не буду, это подробно расписано в начале любых книг по трейдингу. Отмечу только, что согласно волновой теории Ральфа Эллиота любой ценовой тренд состоит из циклов. Это чередующиеся участки усиления (motive waves) и ослабления (corrective waves) направленного движения.
Все что я взял из теории Эллиота, это то, что наиболее часто трейды состоят из импульсов и коррекций и то, что этих волн чаще всего пять. Реже бывают девяти волновые и более длительные трейды.
Понимания того, как обычно движется цена уже достаточно для прибыльной торговли. Все остальное - уже личный опыт, наработки и особенности конкретной стратегии трейдера.
2. Кто торгует в среднесрок?
Среднесрочная стратегия торговли по тренду обычно используется на старших таймфреймах (4H, 1D, W), поэтому трейдеру не нужно проводить у компьютера длительное время каждый день.
А значит, анализ графиков можно проводить тщательно, не спеша и все продумывать заранее. Отслеживаются графики два-три раза в день или реже, только при их изменениях цены (конечно, в зависимости от выбранных таймфреймов). Есть трейдеры, которые просматривают дневные графики только утром, когда закрыты дневные свечи предыдущего дня. Технический анализ на этих ТФ отрабатывает лучше, потому что на там меньше «шумов» и торгуют более крупные игроки. Да и сделки открываются один два раза в месяц. Но, и результаты, при удачной торговле у них совсем другие.
«Большие деньги делаются на больших движениях» (Воспоминания биржевого спекулянта).
На графике представлено известное движение биткоина в лонговом тренде. В среднем это движение давало 100% в месяц в течение полугода. Даже если удалось бы «взять» небольшую часть этого движения, можно получить большую прибыль. Понятно, что это удалось немногим))
ИМХО, что большинство успешных трейдеров со временем переходит на чистую среднесрочную торговлю, получив значительный собственный опыт в понимании рынка. Им уже не интересны незначительные колебания цены между уровнями на низких тф, которые «отлавливает» скальпер или дейтрейдер. Часто они параллельно занимаются другими видами деятельности и серьезными инвестициями.
3. Особенность торговли.
Первое, что нужно понять при трендовой торговле, это убедится, что на графике действительно начался тренд. Понять это же сразу практически невозможно. Редко тем кто торгует пробой на выходе из консолидации удается взять значительную часть тренда. Реально сделать вывод, что тренд начался можно только спустя некоторое время, после завершения первых стадий движения. И то с определенной вероятностью.
Открывать позицию сразу по направлению резкого движения опасно. «Запрыгивать в уходящий поезд» посередине движения тем более.
Поэтому основная задача среднесрочного трейдера: найти хорошую точку на коррекции после первой волны трейда и затем «поймать» продолжение. Лучшая точка для входа - момент окончания коррекции и возобновления основного движения.
Известно, что на рынке всегда идет борьба продавцов и покупателей. Если движение не наберет достаточной силы, то может начаться мощный откат, как раз за счет стоп лоссов тех, кто рассчитывал на это движение. Поэтому и необходимо дождаться окончания коррекционного движения, а затем уже набирать позиции.
4. Основания для открытия позиции
Решение о входе в сделку должно сформироваться только после того, как проведен детальный технический анализ, при котором совпало несколько сигналов. Обычно в качестве сигналов используются горизонтальные уровни и разворотные свечные формации (об этих формациях я писал ранее).
Эффективность этой стратегии значительно повышается при комбинировании различных подходов. Например, дополнительные фильтры вроде объемов и фундаментальных факторов, позволяют лучше оценить рыночную ситуацию и улучшить точку входа.
На рисунке, кроме того, что направление движения цены совпадает с глобальным трендом, имеется явное сочетание дополнительных сигналов:
- Закончилось коррекционное движение
- Разворот по тренду совпадает с горизонтальным уровнем
- Свеча в области разворота имеет бычий характер (разворотный пин –бар).
5. Точка входа.
Варианты по входу в сделку я опишу как раз на примере пин-бара. Существует два варианта, которые я использую в этом случае:
- Вход на пробой предыдущего максимума или минимума пин-бара. См. рисунок вариант (а). Используется в большинстве стратегий. Это самый распространенный и консервативный способ входа в рынок.
- Вход на 50% откате. См. рисунок вариант (б).
Чтобы рассчитать уровень входа на откате пин-бара в 50%, удобно использовать инструмент «расширения Фибоначчи», о котором я писал ранее. Для этого просто растянуть его от максимума пин-бара до минимума и увидеть где будет уровень 0,5. Можно конечно определять 50% уровень на глаз.
Однако, хотя второй вариант обеспечивает лучшую точку входа по сравнению с первым, иногда цена не будет откатываться и лимитный ордер на вход не сработает.
Такой подход позволяет получить хорошую точку входа.
Но многие трейдеры поступают еще проще, они входят в сделку после того как цена просто обновила текущий Хай тренда (см. следующий рисунок). Это гораздо проще, но такие входы чаще выбивает.
6. Риск менеджмент
Самое удобное место для постановки стоп лосса - за хвостом пин-бара, независимо от выбранного варианта.
Иногда рекомендуется стоп ставить за нижнюю границу отката (коррекции). Но обычно такое решение не укладывается в ограничение максимального риска на сделку.
7. Выход из сделки.
Для установки тейк профита лучше так же использовать следующие уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни должны быть определены на вашем графике заранее. Это уровни на которых, скорее всего, начнется коррекция или разворот. Если вы контролируете сделку в реальном времени, то можно также дождаться разворотного паттерна. Но это не обязательно. Если тренд продолжается, можно зайти в него несколько раз.
Вариант, когда есть желание взять весь тренд или большую его часть я рассмотрю отдельно. В этой стратегии есть свои нюансы. Очень немногие способны выдержать такое движение и просадки прибыли.
8. Преимущества торговли тренда:
- Высокая вероятность прибыльных сделок.
- Простота понимания и реализации.
- Возможность масштабирования позиции.
3. Недостатки:
- Хорошие тренды – довольно редкое явление. Для такой торговли необходимо терпение, тщательная подготовка и рациональное мышление.
- Иногда отсутствуют четкие сигналы в периоды консолидации или при развороте тренда.
- Необходимость дополнительного мониторинга рыночных условий. На тренды старших тф сильно влияют новости, отчеты и фундаментальные события. Поэтому в ожидании серьезных новостей или отчетности лучше отказаться от подобной торговли.
- Из-за длительности сделки и больших движений существует большой риск выхода из сильного тренда раньше времени из-за чрезмерной осторожности. Надо долго и целенаправленно удерживать позиции и бороться с желанием раннего закрытия и получения текущей прибыли. Рынок будет постоянно «искушать» вас в этом.
Вывод: Среднесрочная стратегия торговли по тренду является надежной и проверенной временем методикой, позволяющей зарабатывать на рынках при условии соблюдения правил риск менеджмента и рационального анализа ситуации. Но она требует значительного опыта, понимания рынка и учета довольно большого количества условий. Надо выработать для этого свои наборы инструментов и фильтров.
Я описал лишь базовые принципы торговли по тренду. Я думаю, что читающие мой блок трейдеры значительно дополнят эту статью в комментариях. Среди них есть среднесрочники и я надеюсь, что они поделятся своим опытом в комментариях.
Продолжение следует.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и конкретных советов по открытию сделок. Риск за сделки лежит исключительно на трейдерах.
#скальпинг#трейдинг#крипта#криптовалюта