Друзья, приветствую вас в новом выпуске инвестиционного дневника!
На прошедшей неделе российский рынок продолжил демонстрировать волатильность, характерную для текущего периода. Индекс Мосбиржи начал неделю на отметке 2767 пунктов, но так и не смог закрепиться в зоне роста, закрывшись на уровне 2750 пунктов (-3,7% за неделю). Однако мой портфель вновь доказал свою устойчивость:
🔹 Несмотря на рыночную коррекцию, портфель вырос на +1`766 руб.
🔹 За неделю обогнал индекс Мосбиржи на 1,0%, а индекс полной доходности — на 0,9%
🔹 Месячный отрыв от индекса составил впечатляющие 6,6%
В этом выпуске мы:
✔️ Разберём ключевые события, повлиявшие на рынок
✔️ Выявим лидеров и аутсайдеров недели
✔️ Проанализируем, как стратегия диверсификации помогла сохранить рост
✔️ Подведём итоги "соревнования" с рынком (счёт 14:10 в мою пользу)
Поехали! 🚀
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя стала уже привычным испытанием для российского рынка — индекс Мосбиржи "плавал" между опасениями инвесторов и локальными всплесками оптимизма. Ключевыми драйверами стали монетарная политика ЦБ, дивидендные отсечки и нефтяные качели. Давайте разберём главные события:
📉 9 июня: Разочарование от риторики ЦБ
В понедельник индекс рухнул на 1,74%, закрывшись на 2737,76 пункта. Причины:
- Жёсткие сигналы Банка России: после снижения ключевой ставки регулятор предупредил о возможном возвращении к ужесточению, если инфляция или макроэкономические риски ускорятся. Это охладило аппетит к рисковым активам, особенно в банковском секторе.
- Дивидендные отсечки: закрытие реестров для выплат спровоцировало фиксацию прибыли, усиливая давление на индекс.
🛢️ 13 июня: Нефть и геополитика поддержали рост
К концу недели рынок отыграл часть потерь, добравшись до 2750 пунктов. Главные драйверы:
- Ралли нефтяных акций: бумаги «Роснефти» выросли на +5,4% после скачка цен на Brent до $78 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке. Позже котировки скорректировались до $74, но сырьевой сектор остался в плюсе.
- Технический отскок: перепроданность рынка и смена настроений перед выходными привлекли краткосрочных инвесторов.
Итог недели
Рынок прошёл путь от страхов перед политикой ЦБ до осторожного оптимизма благодаря нефти. Однако глобальная неопределённость сохраняется:
- Внутренние риски: двойственная позиция ЦБ продолжает давить на рубль и банковские акции.
- Внешние факторы: Ближний Восток и динамика нефти остаются главными триггерами для сырьевых компаний.
Вывод: даже в таких условиях дисциплина и диверсификация позволили портфелю сохранить рост. А теперь к цифрам! ➡️
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -3,7%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: -3,6%
- 📈 Портфель: -2,7% (опережение индекса Мосбиржи на 1%)
По результатам недели портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 1% и общий итог моего состязания с рынком становится: 14:10 в мою пользу.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -5,7%
- 📈 Портфель: +0,9% (опережение индекса Мосбиржи на 6,6%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Россети Центр: +5,3% (доля в портфеле: 0,8%)
🥈 Россети Центр и Приволжье: +4,6% (доля в портфеле: 2,1%)
🥉 Газпромнефть: +4,5% (доля в портфеле: 0,3%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Соллерс Авто: -11,1% (доля в портфеле: 0,1%)
🔻 Интер РАО: -7,9% (доля в портфеле: 0,2%)
🔻 Хэдхантер: -3,4% (доля в портфеле: 1%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`260`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`475`380 руб. (+1`766 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 215`170 руб. (-6`234 руб. или -2,8% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +123`288 руб. (-6`921 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +92`242 руб. (+265 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 9`222 руб. (35 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`077 руб. (7 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 12% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 7% (-1% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,6% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +13,7% (+0,1% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`260`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`408`897 руб. (факт опережает план на: +66`484 руб.)
📌 Разница цены активов: 148`687 руб. (факт опережает план на: -25`399 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +4%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,6%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает IMOEX на 14,5% (+0,1% за неделю)
📌 Портфель опережает MCFTR на 6,3% (+0,1% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 4,3% (-0,3% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 180-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №180. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — это даст вам скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
💬 Вопрос к читателям:
Как вы думаете, стоит ли сейчас наращивать позиции в нефтяном секторе после роста "Роснефти" на 5,4%, или эта отрасль уже перегрета и надо было думать об этом раньше?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru