Друзья, приветствую вас в новом выпуске инвестиционного дневника!
На прошедшей неделе российский рынок продолжил движение в условиях повышенной волатильности. Индекс Мосбиржи открылся на отметке 2770 пунктов, достиг максимума в 2836 пунктов, но к закрытию недели закрепился на уровне 2828 пунктов. Несмотря на то, что индекс показал рост, его динамика оставалась нестабильной: недельный минимум составил 2699 пунктов, что отразило нервозность инвесторов на фоне внешних и внутренних факторов.
Мой портфель, несмотря на давление со стороны рынка, продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на +9`431 руб. Однако индекс Мосбиржи и индекс полной доходности обогнали портфель на 2,0%, что стало вызовом в нашем «соревновании» с рынком. В то же время в месячном разрезе портфель сохраняет преимущество, опережая индекс на 0,9%.
В этом выпуске разберем:
- Какие факторы влияли на рынок на уходящей неделе?
- Почему портфель смог показать рост, несмотря на отставание от индекса?
- Какие активы стали лидерами, а какие — аутсайдерами?
- Планы на следующую неделю и ключевые выводы.
Поехали! 🚀
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя стала очередным испытанием для российского рынка — индекс Мосбиржи балансировал между страхами и надеждами, а ключевыми драйверами выступили геополитика, нефть и макроэкономические данные. Давайте разберём главные события по дням:
📉 26 мая: Санкционные риски обрушили рынок
Индекс Мосбиржи впервые с 6 мая опустился ниже 2750 пунктов после заявлений Дональда Трампа о возможных новых санкциях против России. Президент США выразил недовольство действиями Владимира Путина на Украине, что мгновенно отразилось на настроениях инвесторов. Особенно пострадали «санкционно-чувствительные» активы: банки (Сбер, ВТБ) и сырьевые компании (Газпром, Новатэк).
📈 28 мая: Нефть и надежды на переговоры поддержали рост
Рынок отыграл часть потерь, поднявшись к 2800 пунктам, благодаря двум факторам:
- Нефтяной отскок: Brent подорожал до $65,5 за баррель после данных о сокращении коммерческих запасов в США.
- Геополитический оптимизм: появились намёки на возобновление переговоров РФ-Украина, что снизило градус напряжённости.
🚀 29 мая: Прорыв выше 2800 пунктов
Индекс закрепился в «зелёной зоне» после заявления Сергея Лаврова о подготовке второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Владимир Мединский уточнил, что стороны могут обменяться меморандумами о прекращении огня, что добавило рынку уверенности. Дополнительный позитив пришёл от:
- ОПЕК+: решение сохранить квоты добычи поддержало цены на нефть.
- Инфляции: данные Росстата показали сохранение низкой недельной инфляции, что усилило надежды на смягчение политики ЦБ.
Итог недели
Рынок прошёл путь от паники до осторожного оптимизма, балансируя между:
- Угрозами новых санкций (давление на рубль и рисковые активы).
- Нефтяными качелями (Brent в диапазоне $64–66).
- Геополитическими сигналами (переговоры как потенциальный драйвер стабилизации).
Вывод: даже на таком нервозном фоне дисциплина и фокус на фундаментальные показатели позволили портфелю сохранить положительную динамику.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +3,4%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: +3,4%
- 📈 Портфель: +1,4% (отставание от индекса Мосбиржи на 2%)
По результатам недели индекс Мосбиржи полной доходности опережает портфель на 2% и общий итог моего состязания с рынком становится: 12:10 в мою пользу.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -3,3%
- 📈 Портфель: -2,4% (опережение индекса Мосбиржи на 0,9%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 НКХП: +5,8% (доля в портфеле: 0,53%)
🥈 ОГК-2: +5,5% (доля в портфеле: 0,1%) - 2-ю неделю подряд в ТОПе
🥉 Сегежа: +3,8% (доля в портфеле: 0,2%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Русагро: -7,4% (доля в портфеле: 1,1%) - 2-ю неделю подряд в антиТОПе
🔻 Селигдар: -5,3% (доля в портфеле: 0,4%)
🔻 Юнипро: -4,8% (доля в портфеле: 0,2%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`244`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`440`398 руб. (+9`431 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 196`188 руб. (+1`431 руб. или +0,7% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +105`450 руб. (+739 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +91`977 руб. (+192 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 9`187 руб. (25 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`065 руб. (7 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 11% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 7% (0% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,7% (-0,3% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +13,1% (+0,2% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`244`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`388`585 руб. (факт опережает план на: +51`813 руб.)
📌 Разница цены активов: 144`375 руб. (факт опережает план на: -38`925 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +3%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +4%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи (IMOEX) на 11,7% (-2,9% за неделю)
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) на 5,3% (-2,5% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 7,6% (+4,7% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 178-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №178. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — это даст вам скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
💬 Вопрос к читателям:
Нередко НКХП попадает в лидеры портфеля и его рост (с учетом начислений) составляет ни много, ни мало 198%. Эмитент довольно волатильный, но за последние 2 года его цена ниже 500 рублей не опускался.
Вопрос: кто-то еще верит в потенциал этого хлебо-булочного деятеля или это локальный всплеск?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru