"БИТ. ФИНАНС" — это не типовая конфигурация 1С, а Отраслевое решение от компании "Первый БИТ", которое устанавливается поверх типовых конфигураций 1С (например, 1С:Бухгалтерия предприятия, 1С:Управление торговлей, 1С:ERP Управление предприятием) и значительно расширяет их функционал в области управленческого учета, бюджетирования, казначейства, МСФО и т. д.
Поэтому "настроить БИТ. ФИНАНС" — это комплексная задача, требующая глубокого понимания как самого решения, так и бизнес-процессов компании. Это не просто "поставить галочки", а полноценный проект внедрения.
Вот общие этапы и ключевые моменты настройки БИТ. ФИНАНС:
I. Предпроектное обследование и целеполагание (Самый важный этап!)
Прежде чем что-то настраивать, нужно четко понять:
Цели внедрения: Зачем вам БИТ. ФИНАНС? Что вы хотите автоматизировать? (Например: построить систему бюджетирования, автоматизировать согласование заявок на оплату, вести платежный календарь, формировать управленческую отчетность, учет по МСФО, консолидация). Области автоматизации: Какие модули БИТ. ФИНАНС будут использоваться? (Казначейство, Бюджетирование, Управленческий учет, МСФО, Управление договорами, Консолидация). Текущие бизнес-процессы: Как сейчас происходят финансовые операции? Какие есть "узкие места"? Желаемые бизнес-процессы: Как должно быть после внедрения? Структура управленческого учета:
ЦФО (Центры Финансовой Ответственности): Какие подразделения/направления бизнеса будут ЦФО? Как они будут иерархически связаны? Статьи движения денежных средств (ДДС): Какая будет детализация? Статьи затрат/доходов: Какая будет детализация? Проекты/Направления деятельности: Если ведется учет в разрезе проектов.
Форматы отчетов: Какие управленческие отчеты нужны (БДР, БДДС, Управленческий баланс, план-фактный анализ и т. д.)?
Вывод: На этом этапе формируется Техническое задание (ТЗ) или Описание проекта, которое станет основой для дальнейшей настройки. Без этого этапа любая настройка будет "вслепую" и может не принести желаемого результата.
II. Основные этапы настройки в 1С:БИТ. ФИНАНС
После того как определены цели и описаны процессы, начинается непосредственная настройка в системе. Доступ к большинству настроек осуществляется через раздел "Настройки (БИТ)" или "Администрирование (БИТ)".
1. Начальная настройка и общие параметры
Активация подсистем: Включение нужных модулей БИТ. ФИНАНС (Настройки (БИТ) -> Настройка подсистем). Валюты учета: Настройка основной и дополнительных валют для управленческого учета. Периодичность планирования: (День, Неделя, Декада, Месяц, Квартал, Год) — для бюджетирования и платежного календаря. Настройка синхронизации данных: Если БИТ. ФИНАНС устанавливается на отдельную базу и требуется обмен данными с базой регламентированного учета (например, 1С:Бухгалтерия). (Администрирование -> Синхронизация данных).
2. Настройка НСИ (Нормативно-справочная информация)
ЦФО (Центры Финансовой Ответственности): Заполнение справочника ЦФО, построение иерархии. (Справочники (БИТ) -> ЦФО). Статьи оборотов: Заполнение справочника статей движения денежных средств (для Казначейства и БДДС) и статей затрат/доходов (для Бюджетирования и БДР). Это аналог Плана счетов, но для управленческого учета. (Справочники (БИТ) -> Статьи оборотов). Важно настроить иерархию и соответствие статьям регламентированного учета. Аналитики управленческого учета: Если нужны дополнительные разрезы аналитики (проекты, направления деятельности, контрагенты, договоры и т. д.), они настраиваются и используются в статьях оборотов и документах. (Справочники (БИТ)). Настройка аналитик в типовых документах: Чтобы данные из стандартных документов 1С (Поступление, Реализация, Банковские выписки) попадали в БИТ. ФИНАНС с нужными аналитиками, настраиваются правила трансляции (привязки к статьям оборотов и ЦФО).
3. Настройка подсистемы "Казначейство" (Управление ДДС)
Это один из самых популярных модулей.
Настройка правил заполнения Заявок на расходование ДС:
Маршруты согласования: Самая сложная и важная часть. Настройка правил, по которым заявки на оплату проходят согласование (кто согласовывает, в какой последовательности, по каким условиям — сумма, ЦФО, статья ДДС и т. д.). (Казначейство (БИТ) -> Настройки -> Настройка алгоритмов визирования). Лимиты расходования: Настройка лимитов по статьям ДДС, ЦФО, проектам, периодам. (Казначейство (БИТ) -> Настройки -> Лимиты по бюджетам).
Платежный календарь: Настройка правил его формирования, отображения, контроля лимитов. (Казначейство (БИТ) -> Платежный календарь). Настройка источников данных для платежного календаря: Какие документы будут формировать входящие и исходящие потоки (Заявки на расходование ДС, Плановые поступления, Платежные поручения и т. д.).
4. Настройка подсистемы "Бюджетирование"
Бюджетные формы (Макеты бюджетов): Создание структуры бюджетов (БДР, БДДС, ББЛ), определение строк и колонок, формул для расчета показателей. (Бюджетирование (БИТ) -> Настройки -> Макеты бюджетов). Правила планирования: Как данные будут вводиться (вручную, по нормативам, по зависимым оборотам). (Бюджетирование (БИТ) -> Настройки -> Правила планирования). Сценарии бюджетирования: Создание различных сценариев (например, "Факт", "План 2024", "План 2025 Оптимистичный"). (Бюджетирование (БИТ) -> Настройки -> Сценарии). Версионирование бюджетов: Настройка правил создания и утверждения версий бюджетов. Контроль бюджетов: Включение контроля лимитов по статьям бюджета при создании Заявок на расходование ДС.
5. Настройка подсистемы "Управленческий учет" и "МСФО"
План счетов управленческого учета: Если он отличается от регламентированного. (Настройки (БИТ) -> План счетов управленческого учета). Правила трансляции: Настройка правил, по которым проводки регламентированного учета будут автоматически трансформироваться в проводки управленческого учета и/или МСФО. (Управленческий учет (БИТ) -> Настройки -> Правила трансляции). Это позволяет получать управленческие отчеты на основании данных регламентированного учета. Управленческие отчеты: Настройка произвольных отчетов для получения нужной аналитики. (Управленческий учет (БИТ) -> Отчеты).
6. Настройка прав доступа
Роли и профили пользователей: Настройка прав доступа для разных групп пользователей (финансовый директор, казначей, бухгалтер, руководитель ЦФО) к различным документам, отчетам и функциям БИТ. ФИНАНС. (Администрирование -> Настройки пользователей и прав). В БИТ. ФИНАНС есть свои специфические роли. Ограничение доступа на уровне записей (RLS): Например, чтобы руководитель ЦФО видел только свои заявки или бюджеты.
III. Перенос данных и интеграция
Перенос начальных остатков: Ввод начальных остатков по бюджетам, денежным средствам и т. д. в БИТ. ФИНАНС. Интеграция с другими системами: Если БИТ. ФИНАНС используется не на основной базе, а как отдельная система, настраивается обмен данными.
IV. Обучение пользователей и опытная эксплуатация
После настройки очень важно обучить ключевых пользователей работе с системой и провести период опытной эксплуатации, чтобы выявить и исправить недочеты, донастроить систему.
Важные советы:
Начните с малого: Не пытайтесь внедрить сразу весь функционал БИТ. ФИНАНС. Начните с самых критичных задач (например, казначейство), отработайте их, а затем постепенно расширяйте функционал. Проектный подход: Внедрение БИТ. ФИНАНС — это полноценный проект. Рекомендуется работать с опытными партнерами "Первого БИТ", которые специализируются на этом решении. Они помогут с обследованием, настройкой, обучением и поддержкой. Документация: Ведите подробную документацию по всем сделанным настройкам и принятым решениям. Тестирование: Тщательно тестируйте каждый настроенный блок и процесс перед запуском в промышленную эксплуатацию.
Настройка БИТ. ФИНАНС — это инвестиция в повышение эффективности управления финансами компании. Правильный подход к этому процессу обеспечит успешное внедрение и достижение поставленных целей.