Дополнение к стратегиям трейдинга
Разворот - это изменение направления движения цены торгового актива. Если при этом, не изменяется направления тренда, то такие развороты цены называют откатами или коррекциями.
Рассматриваемые паттерны работают на всех таймфреймах, но на более высоких ТФ вероятность отработки выше. Свечные паттерны - это не самое главное, чему надо учиться. Это важное дополнение к стратегиям торговли.
Известных паттернов – огромное количество. Если взять популярную книгу Т. Н. Булковски "Полная энциклопедия графических ценовых моделей", то это более 700 страниц графических паттернов в формате А4. Плотная и хорошо структурированная информация. Очень большая и тяжелая книга. Даже прочитать эту ее - большой труд, а искать и использовать эти модели - по-моему, нереально! Да и нужно ли?
Торговать только по паттернам не советую, хотя у некоторых трейдеров это получается.)) Если кто-то так торгует - напишите!
В статье отмечу только те модели, которые использую сам. Стратегии торговли с их использованием рассмотрены в других статьях. Что-то еще допишу.
Обычно использую эти паттерны на стратегиях отбоя от уровня, ложном пробое и при торговле по тренду, чтобы правильно зайти после коррекции.
Важно отметить, что свечные модели нельзя анализировать отдельно от общего графика актива, очень важно учитывать, после какого движения они появляются, и как цена движется. Необходимо учиться пониманию самого рынка. Не какой-то конкретной модели, а пониманию, что происходит с продавцами и покупателями в момент появления этой модели. Любую фигуру или свечную формацию можно логически объяснить.
Разворотные свечные модели, которые я использую:
1. Модели сформированные на основе «пин – бара».
Пин-бар - это всего одна свеча, которая сигнализирует о возможности разворота. Иногда его называют - «королевская» свеча.
Характеристика пин-бара:
- Очень маленькое тело.
- Тень (хвост) свечи должно быть длиннее тела в несколько раз.
- Противоположный хвост отсутствует, либо очень маленький. (Противоположный «хвостик» свечи часто называют «носом».)
Трейдеры начали активно использовать эту формацию после появления книги С. Нисона “Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков (1989 г.)”
В ней было выделено четыре варианта использования пин-бара:
Я использую только модели «молот» и «падающая звезда».
Почему образовалась такая свеча? Например, «молот».
Скорее всего, цена актива была под полным контролем продавцов, они активно двигали ее вниз. Но затем появились крупные покупатели, которые включились в игру, победили и смогли вытолкнуть цену актива вверх.
Если посмотреть, как выглядит пин-бар на более низких тайм фреймах, то это будет выглядеть как коррекция цены.
Самая распространенная ошибка новичков, при торговле пин-барами - это убеждение, что рынок развернется после пин-бара. Чтобы развернуть долгосрочный тренд, потребуется гораздо больше факторов)).
Но поймать хорошую коррекцию вполне возможно. А еще лучше - продолжение тренда после коррекции.
Кстати в Японии трейдинг вписан в восточную философию. Черную (шортовую) свечу называют «свечой Инь», а белую (лонговую) «свечой Янь».
2. Следующая модель – «модель поглощения»
Данная модель образуется двумя свечами. Модель состоит из «начальной» свечи, которая полностью поглощается следующей свечой. Это означает, что тело второй свечи должно находиться выше/ ниже тела первой свечи, что указывает на значительное давление покупателей/ продавцов. Чем меньше размер поглощённой свечи по сравнению с поглотившей, тем вероятней разворот тренда.
3. Мой любимый паттерн - Pivot Point Reversal (PPR)
Наиболее часто отрабатывает, даже на 5 минутных таймфреймах. Модель состоит уже из трех свечей, достаточно легко идентифицируется на графиках. Считается, что это один из самых сильных паттернов Price Action. Использую часто.
Бычий патерн: Цена инструмента падает и устанавливает новый Лой. Следующая свеча своим минимум не выходит за минимум предыдущего бара, а закрывается выше его максимума.
Медвежий патерн: Цена актива растет, устанавливает новый Хай. Следующая свеча не выходит за максимум предыдущей свечи, а закрывает ниже его минимума.
4. Модели: Двойная вершина и двойное дно
«Двойная вершина». Этот паттерн образует фигуру, которая состоит из двух вершин на графике. Вершины могут находиться на одном уровне или вторая вершина находиться немного ниже. Модель выглядит как буква «М».
Двойная вершина имеет свою противоположность, которая называется «двойное дно». Патерн состоит из двух оснований, которые расположены на одном или второе основание немного выше. Модель выглядит как буква «W».
Движение после разворота обычно превышает высоту вершины (красная стрелка).
5. «Голова и плечи»
«Голова и плечи» (ГиП). Это чисто разворотная модель, которая создается во время бычьего тренда и создает небольшую вершину – левое плечо. После коррекции цена создает более высокую вершину - голову. И после очередной коррекции на графике возникает третья вершина, которая ниже головы — правое плечо. Итак, у нас два плеча и голова посередине.
Конечно, модель разворота голова и плечи имеет свой обратный вариант, который превращает медвежьи тренды в бычьи. Этот паттерн называется «перевернутая голова и плечи».
Движение после разворота обычно превышает высоту «головы».
Существует еще достаточно много «свечных моделей, но я использую только эти.
Знаю, что активно используются используют паттерны: «доджи», «харами», «марубозу» и др.
Вместо выводов:
- Разворотные модели - очень важная часть многих стратегий. Я их обычно использую как дополнительные сигналы в стратегиях связанных с отскоками, коррекциями и ложными пробоями. Не рекомендую торговать отдельно от стратегий и других сигналов.
- Торговля с использованием разворотных моделей психологически понятна и не вызывает трудностей, поскольку существует естественное желание инвестора/ трейдера «покупать на минимуме и продавать на максимуме».
- Если бы по этим моделям можно было всегда предугадать разворот, то все бы были миллионерами. Но графические модели, так же как и сигналы индикаторов, хорошо видны на «истории», а при реальной торговле не так заметны. Для их обнаружения и использования необходим определенный опыт.
- Ну и как обычно напоминаю, что движение цены - сложный и во многом случайный процесс. Вероятность отработки паттернов не более 60-70%. Не забывайте правила работы с рисками и всегда выставляйте защитный стоп лосс ордер.
Напишите, используете ли вы свечные модели. Какие?
#скальпинг#трейдинг#крипта#криптовалюта