Рынок — это огромный океан, а трейдеры — капитаны самых разных судов. Одни ловят рыбу сетями, рассчитывая на большой улов, другие охотятся за редкими жемчужинами с аквалангом, третьи просто катаются на волнах, получая удовольствие от процесса. Прибыль в трейдинге — это не волшебство, а умение видеть закономерности там, где другие видят хаос. Возьмем историю обычного парня из провинции, который начал с $500 и за три года построил капитал в $200 000. Его секрет? Он не гнался за каждой волной, а научился ловить "свои" движения — те, которые понимал лучше всего.
Самый простой способ заработка — следовать за трендом. Это как плыть по течению реки вместо того, чтобы грести против него. Например, в 2020 году, когда все боялись пандемии, умные трейдеры заметили: технологические компании только выигрывают от локдаунов. Покупка акций Zoom, Netflix или Amazon на спаде принесла некоторым инвесторам 300-500% прибыли за год. Но трендовая торговля требует терпения — важно не выпрыгивать из позиции при первом же откате. Один мой знакомый купил биткоин по $5 000, продал по $7 000 и ликовал, пока курс не взлетел до $60 000. Теперь он шутит, что это самый дорогой урок в его жизни.
Контртрендовая торговля — для более смелых. Это как ловить нож, падающий с небоскреба. Профессионалы делают это с защитой — например, покупают золото после резкого падения, когда фундаментальные факторы остаются сильными. В 2013 году, когда золото обвалилось на 25%, хедж-фонды массово сбрасывали позиции. Но те, кто разглядел перепроданность и включил холодный расчет, через год фиксировали 30% прибыли. Правда, новички часто путают контртрендовую торговлю с попыткой угадать дно — так можно быстро лишиться депозита.
Арбитраж — это искусство находить ценовые аномалии. Допустим, акции Shell на Лондонской бирже вдруг стали на 2% дешевле, чем на Амстердамской. Арбитражер купит дешевле и сразу продаст дороже, получив прибыль без рыночного риска. В крипте такие возможности встречаются чаще — в 2021 году биткоин на корейских биржах иногда торговался на 20% дороже (это называли "кимчи-премия"). Но сегодня большинство арбитражных возможностей "съедают" алгоритмы за доли секунды.
Скальперы зарабатывают на микроскопических движениях. Их рабочий инструмент — стакан заявок, где они видят, как крупные игроки выставляют ордера. Один успешный скальпер из Чикаго рассказывал мне, как "ловит" маркет-мейкеров: когда те начинают скупать фьючерсы на S&P 500, он присоединяется к движению на 5-10 секунд, фиксируя 2-3 пункта прибыли. За день таких сделок может быть сотни. Это как собирать рассыпанные монеты — по отдельности мелочь, а в сумме — приличный доход.
Опционные стратегии — для тех, кто любит сложные комбинации. Например, "стрэддл" — когда покупаешь сразу call и put опционы на одну акцию перед важным отчетом. Если цена сильно двинется в любую сторону — ты в плюсе. Так заработали трейдеры перед релизом отчетов Tesla в 2022 году: акция прыгнула на 15%, и call-опционы принесли некоторые из них 1000% прибыли. Но это палка о двух концах — если движения не будет, оба опциона сгорят.
Самые большие деньги делают на предвидении кризисов. Легендарный Джордж Сорос заработал $1 млрд за день в 1992 году, поставив против британского фунта. Он понял, что экономика Британии не выдержит высоких ставок, и "сломал" Банк Англии. Современные трейдеры следят за подобными дисбалансами — например, за разницей в доходностях облигаций разных стран или за пузырями на рынке недвижимости.
Но главный секрет успеха — не в сложных стратегиях, а в управлении капиталом. Один управляющий хедж-фондом как-то признался мне: "Мы ошибаемся в 60% сделок, но наши прибыльные позиции приносят в 3 раза больше, чем убыточные". Профессионалы знают: нельзя вкладывать больше 2% депозита в одну сделку и нужно всегда выставлять стоп-лосс. Как сказал гуру трейдинга Эд Сейкота: "Все хотят знать, КОГДА покупать и продавать. Настоящий вопрос — СКОЛЬКО покупать". Именно дисциплина отличает игрока от профессионала, а случайную удачу — от стабильного заработка.
Наш телеграмм-канал: