Этот отчет формируется для сдачи в налоговую и является частью бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Путь в 1С:Бухгалтерия 8.3:
Отчеты → Регламентированные отчеты Нажмите кнопку Создать. В списке выберите Отчет о движении денежных средств. Выберите период формирования отчета (квартал, год). Нажмите Создать.
Как заполнить:
Отчет откроется в стандартной форме. Нажмите кнопку Заполнить. 1С автоматически сформирует отчет на основе данных, введенных в программу по счетам 50 "Касса" и 51 "Расчетные счета", а также по проводкам, которые были сделаны с использованием статьи движения денежных средств.
Ключевой момент для правильного заполнения:
Для корректного формирования этого отчета Критически важно при проведении всех банковских и кассовых документов (таких как "Поступление на расчетный счет", "Списание с расчетного счета", "Поступление наличных", "Выдача наличных") указывать соответствующую "Статью движения денежных средств".
Как указать статью движения ДС:
При создании или редактировании банковских/кассовых документов (например, Банк и касса → Банковские выписки → Поступление или Списание). В каждом таком документе есть поле "Статья движения денежных средств" (или просто "Статья ДДС"). Выбирайте статью из предопределенного списка или создайте новую, если нет подходящей. Например: "Оплата от покупателей", "Оплата поставщикам", "Оплата труда", "Получение кредитов", "Выдача займов" и т. д. Эти статьи привязаны к группам движения денежных средств (операционная, инвестиционная, финансовая деятельность), что важно для структуры ОДДС.
Проблемы и их решения:
Отчет пустой или содержит неверные данные: Скорее всего, не были указаны или указаны неверно "Статьи движения денежных средств" в банковских и кассовых документах. Вам придется пройтись по этим документам за отчетный период и дозаполнить это поле. Счет 57 "Переводы в пути": Если вы используете счет 57 (например, при инкассации), убедитесь, что операции по нему также корректно привязаны к статьям движения денежных средств.