Подборочка облигаций с ежемесячным купоном по адекватной цене и нормальной доходности. Плюс несколько важных новостей, которые я для себя выделил, касающиеся облигаций.
📜 $RU000A10B7H2 Аптечная сеть 36.6 002P-02
🤬 Оферта: 28.09.26
🗓️ Погашение: 16.03.28
🔸 Ставка: 24.5%
🔸 Размер купона: 20.14 руб.
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 20.8%
📜 $RU000A10BB75 ЕвроТранс БО-001Р-07
🗓️ Погашение: 31.03.27
🔸 Ставка: 24.5%
🔸 Размер купона: 20.14 руб.
🔸 Рейтинг: 🅰️➖
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 20.7%
📜 $RU000A10AS02 ТГК-14 001Р-05
🗓️ Погашение: 09.01.29
🔸 Ставка: 24.75%
🔸 Размер купона: 20.34 руб.
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 21.9%
У ТГК есть небольшой дисконт, но и риски пока тоже сохраняются. Покупать или нет решать должен каждый сам исходя из своих знаний и опыта. Сам я лично сегодня продал облигации ТГК в плюс 10%. За пару дней хорошая халява. Может ещё будут плохие новости и получится на коротких сделках заработать.
📜 $RU000A10B313 Брусника 002Р-05
🤬 Оферта: 14.09.26
🗓️ Погашение: 03.03.28
🔸 Ставка: 24.75%
🔸 Размер купона: 20.34 руб.
🔸 Рейтинг: 🅰️➖
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 21.2%
📜 $RU000A10BNM4 АБЗ-1 002Р-03
🗓️ Погашение: 07.05.28
🔸 Ставка: 25.5%
🔸 След. купон: 22.06.25
🔸 Размер купона: 20.96 руб.
🔸 Амортизация: ✔️
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 21.4%
📜 $RU000A10BPN7 Полипласт П02-БО-05
🗓️ Погашение: 19.05.27
🔸 Ставка: 25.5%
🔸 След. купон: 28.06.25
🔸 Размер купона: 20.96 руб.
🔸 Рейтинг: 🅰️➖
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 21.4%
📜 $RU000A10BFP3 МВ Финанс 001P-06
🗓️ Погашение: 11.04.27
🔸 Ставка: 26%
🔸 След. купон: 20.06.25
🔸 Размер купона: 21.37 руб.
🔸 Рейтинг: 🅰️
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 22.1%
У Финанса доходность чуть выше ставки ЦБ на 1.1%. Вот если торговалась по номиналу то вообще сказка! У меня такой облигации нет кинул в избранное вдруг распродажа будет!
📜 $RU000A10B8X7 Дарс-Девелопмент 001Р-03
🗓️ Погашение: 30.09.26
🔸 Ставка: 26%
🔸 След. купон: 07.06.25
🔸 Размер купона: 21.37 руб.
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 22.3%
Тоже хорошая доходность выше ставки ЦБ.
📜 $RU000A10AEF9 ТГК-14 1Р3
🗓️ Погашение: 01.06.28
🔸 Ставка: 26.5%
🔸 След. купон: 17.06.25
🔸 Размер купона: 21.78 руб.
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 21%
Несмотря на то, что этот выпуск ТГК торгуется сильно выше номинала доходность хорошая. Вот если риски по этому эмитенту уйдут и поймать распродажу ближе к номиналу, тогда будет интересная бумага.
📜 $RU000A10ARS4 Монополия 001Р-03
🗓️ Погашение: 25.01.26
🔸 Ставка: 26.5%
🔸 След. купон: 29.06.25
🔸 Размер купона: 21.78 руб.
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 22.5%
📜 $RU000A10B396 Монополия 001Р-04
🗓️ Погашение: 08.09.26
🔸 Ставка: 26.5%
🔸 След. купон: 15.06.25
🔸 Размер купона: 21.78 руб.
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 22.4%
📜 $RU000A10BP46 Элит Строй БО-01
🤬 Колл-опцион: 18.11.26
🗓️ Погашение: 11.05.28
🔸 Ставка: 26.5%
🔸 След. купон: 26.06.25
🔸 Размер купона: 21.78 руб.
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 22.7%
Элит строй сегодня закончил торги по номиналу, доходность выше почти на 2% ставки ЦБ.
📜 $RU000A10B2D2 Патриот Групп 001Р-01
🤬 Колл-опцион: 03.03.27
🗓️ Погашение: 26.02.28
🔸 Ставка: 27%
🔸 След. купон: 11.06.25
🔸 Размер купона: 22.19 руб.
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️
РЕАЛЬНЯ ДОХОДНОСТЬ ОЧИЩЕННАЯ ОТ НАЛОГА 22.8%
У Патриота в сегодняшней подборке самый большой купон, если ещё и по номиналу поймать доходность будет 23%.
Первая новость, которую я хотел в вкратце обсудить. Это заявление Набиуллиной, что даже крупнейшие компании РФ могут обанкротится и находятся в зоне риска. Эти новости вы сами можете без труда найти в интернете.
Я только хочу сказать, что если год назад инвестиции в корпоративные облигации были связаны с высоким риском, то теперь риск ещё выше и нужно быть ещё более внимательным к выбору эмитентов!
И вторая новость подтверждает первую, даже у крупных компаний большие проблемы, чего уж говорить о мелких. Если даже монополисты подобные РЖД стонут и плачут!
РЖД сократит инвестиционную программу на 40% в 25 году (смотрим скрин). У меня лично всегда возникает вопрос - а куда они деньги инвестируют? Большинство вагонов им видимо досталось ещё от царской РОССИИ в наследство, ничего особо то и так не делается и не делалось эти 30 лет.
Так что с облигациями в этом году нужно держать ухо востро! А то пролетишь как фанера над Парижем.