Психология трейдера.
Получение убытка в сделке – обычное дело. Большинство трейдеров довольно спокойно относятся к системным убыткам (по стопам). Сложнее, когда происходит целая серия убыточных сделок. В этом случае без эмоций обойтись сложнее. Обычно опыт и дисциплина позволяют пережить такую ситуацию, не сорваться, не пытаться отыграться.
1. Что такое тильт
Но бывают более сложные ситуации и состояния психики, которые в трейдинге и покере называется тильд. Обычно, они возникает у краткосрочных трейдеров (скальперов и дейтрейдеров).
Нобелевские лауреаты Канеман и Тверски 30 лет экспериментировали с человеческим мозгом и доказали, что в условиях неопределенности и стресса наиболее «разумные» и молодые участки коры головного мозга (неокортекс) отключаются и передают управление более древней части, отвечающей за эмоции на базе инстинктов. Так срабатывает древняя система выживания.
Человек явно не был создан для рациональной работы и трейдинга в условиях стресса.
Тильт (произошел от англ. tilt — отклонить) — это и есть состояние, когда человек перестает мыслить рационально и действует чисто на основе эмоций. Торгует импульсивно, не следуя стратегии, увеличивает объём позиций, без анализа конкретных ситуаций.
В результате, повышенный объем приводит к накоплению большого минуса, что рождают «страх закрыть позицию». Ведь это переход от виртуального убытка в реальный.
Часто трейдеры теряют весь депозит во время такого состояния.
2. Личный опыт.
Признаю. Я несколько раз находился в подобном состоянии. Был настолько уверен в результатах сделки (было много сигналов), что передвигал стоп лосс и в результате получал действительно серьезный убыток. Теперь пытаюсь такого не допускать.
Для себя я определяю наличие тильта просто: Если спустя какое-то время я не понимаю, зачем я это делал, и у меня нет рациональных оправданий, то мною руководили эмоции. С этим надо бороться и я так понимаю, что постоянно.))
Взял за правило: Если зашел в позицию уверенный, что будет рост, но цена развернулась и пошла вниз, а стоп лосс еще не поставил, то жестко выхожу из позиции. И если есть уверенность в росте – буду искать новую точку входа, где падение остановится и начнется разворот.
3. Признаки тильта
Понятно, что подобные состояния индивидуальны для каждого человека и зависят от его темперамента и других особенностей. Но можно выделить ряд признаков, по которым становится понятно, что вы близки к состоянию тильта.
- Трейдер продолжает торговать и не может остановиться, даже когда замечает, что его сделки стали нелогичными и нерациональными.
- У трейдера возникает повышенная активность на рынке. Избыточное число сделок и быстрые входы в сделки.
- Трейдер увеличивает размер своих позиций, чтобы быстро отбить потери, что обычно приводит к еще большим убыткам. И так по кругу.
- Трейдер начинает сильно волноваться и даже паниковать, что мешает ему принимать рациональные решения. Присутствует возбуждение и раздражительность.
- Трейдер явно «переоценивает» свои знания и навыки, что приводит к более рискованным и не свойственным ему решениям.
- Трейдер берется за применение необычных торговых стратегий, которые в обычной ситуации не использовал. Например, Мартингейла.
Если вы обнаружили у себя хотя бы один из этих признаков, обязательно сделайте перерыв. Если вы не можете его сделать, то вы уже в тильте))
4. Основные причины тильта:
- Отсутствие продуманной торговой стратегии или ее несоблюдение
- Использование повышенных плечей и объемов
- Отсутствие стопов или их постоянный перенос
- Желание вернуть деньги «любой ценой»
- «Влюбленность в сделку», завышенные ожидания или уверенность, что рынок все-таки «развернётся».
- Переутомление, длительное пребывание за графиками без отдыха
5. Как справиться с причинами и с самим тильтом?
Бороться с тильтом не так просто как понять, что он есть. Но профилактика всегда дешевле лечения.
Существует два главных метода:
1. Остановка и отдых. Надо просто сделать перерыв и очень хорошо отдохнуть. Просто выключите компьютер на некоторое время и попробуйте заняться другими вещами.
2. Физическая нагрузка, спорт. При физо в организме вырабатываются новые гормоны и нейростимуляторы, такие как адреналин и тестостерон, которые сильно меняют эмоциональное состояние. Стресс и раздражение значительно уменьшаются. Достаточно серии простых отжиманий и приседаний.
6. Что еще может помочь бороться с тильтом:
1. Успокойтесь и признайте проблему, не игнорируйте ее. Признайте, что вы потеряли контроль над своими эмоциями.
2. Не открывайте сделки какое-то время. Может быть – несколько дней!
3. Рационально оцените ситуацию. Попробуйте понять, что произошло и почему вы в таком состоянии. Попробуйте провести подробный анализ, что к этому привело.
4. Разработайте план торговли и строго его соблюдайте. Уточните стратегии входа и выхода, уровни риска и размеры прибыли, а так же временные рамки. Например, определите максимальный убыток и достаточную прибыль, после которых вы перестанете торговать.
5. Если вы часто находитесь в состояние тильта, возможно, стоит пересмотреть свою стратегию торговли. Возможно, надо подключить автоматическую систему риск менеджмента. А может вам поможет только переход на долгосрочное инвестирование.
Моя стратегия борьбы с тильдом.
Разработал себе несколько правил для борьбы с подобными явлениями. Кроме выше перечисленных, это:
1. Ограничиваю время торговли. Строго по графику.
2. Делаю обязательные перерывы между сделками.
3. Соблюдаю режим сна.
4. Включаю в режим физические нагрузки и ежедневные пробежки (прогулки).
5. Использую специальные получасовые медитативные практики. Сейчас по методикам Бретта Стинбарджера.
6. Останавливаю торговлю при плановой прибыли;
7. В случае любых потерь - не изменяю плечи не добавляю объем. Не пытаюсь отыграться.
8. Останавливаю торговлю при максимально допустимом убытке.
Мой текущий максимальный убыток на день: 10% от депозита.
В случае его достижения:
1. Прекращаю торговлю, «принимаю» ситуацию;
2. Фиксирую и анализирую ошибки, делаю выводы. Записываю!
- Почему это случилось?
- Можно ли было что-то исправить?
- Как буду действовать в следующий раз?
3. На следующий день – обязательно уменьшаю объемы, торгую весь день без плечей и рисков;
Выводы:
• Во время тильта трейдер перестает мыслить рационально, но его активность возрастает. Эти две причины могут привести к крупным финансовым потерям.
• С тильдом и его причинами надо бороться! Предотвратить тильт гораздо легче, чем выйти из него. Поэтому краткосрочным трейдерам придется работать над своими эмоциями и психологической подготовкой.
• Если вы поняли, что уже находитесь в тильде – немедленно прекратите торговлю, отдохните или займитесь спортом.
Напишите, были ли у вас такие ситуации? Как боретесь? Много ли теряли в такой ситуации ?
Всегда с удовольствием читаю ваши комментарии.
#скальпинг#трейдинг#крипта#криптовалюта