Данная статья - логическое продолжение предыдущей, посвящённой поведению трейдеров на ценовых уровнях.
Явление торговой шизофрении происходит от большой вариативности рыночных ситуаций. Вместе со сложностью определения направления цен из-за их зигзагообразной траектории движения.
Напомню тем, кто не читал предыдущую статью.
Не имея чёткого плана действий по контексту рынка, большинство трейдеров принимают решения о входе в позицию непосредственно в районе уровней, хорошо видимых на графике. Подгоняя происходящее на экране под один из знакомых им торговых сетапов.
То, что такой тип принятия торговых решений не учитывает рыночный контекст, а зачастую и тренд, мы уже обсуждали. Но мало того, человек, принимающий решение о входе в сделку по характеру движения цены около уровней, оказывается максимально подвержен манипуляциям и не способен стойко выдерживать эмоции, которые вызывает у него текущая расторговка.
Признаки не здорового трейдинга
Если уровень подвергается расторговке длительное время, то скоро (уже через несколько часов) трейдер может оказаться под воздействием такого явления, которое я назвал торговой шизофренией. Трейдинг при этом полностью дезорганизуется. А последствиями дезорганизации становятся потеря самоконтроля и торговый тильт.
- Трейдер не имеет заранее продуманного плана торговли даже внутри дня.
- Трейдер склонен произвольно следовать за любыми интенсивными движениями цены в районе того, что он считает уровнем. То есть, хорошо видимым на графике максимумом или минимумом цены.
- Решения о направлении торговли принимаются непосредственно в ходе расторговки уровня методом подгонки живого рынка под заранее заготовленный шаблон, называемый паттерном.
- Трейдер склонен паниковать и менять решение, стоит только цене пойти против его позиции.
- Трейдер может неоднократно входить в позиции и выходить из них около уровня, чередуя направления торговли.
Если большинство пунктов или даже все можно отнести на счёт Вашей торговли, то прогноз тревожен:
Однако, не стоит торопиться вызывать санитаров! Статья расскажет, как побороть этот недуг в домашних условиях, не отходя от торгового терминала.
Итак, Вы на грани потери контроля над своим торговым поведением. Когда наступает полное не понимание того, что происходит на рынке, и в какую сторону идёт цена. В этом oпаcнoм состоянии трейдер может совершить много необдуманных поступков. Начинается метание вслед за ценой. Череда стоп-лоссов, неоправданный риск, не принятие убытка (усреднение сделок) и увеличение лотности каждой следующей позиции в тщетной попытке отыграть потери.
Почему это происходит?
Рассмотрим, какое количество возможностей открывается перед трейдером в тот момент, когда цена приближается к уровню.
Трейдер останется вне рынка в том случае, если цена не придёт в соответствие ни с одним ему знакомым торговым паттерном. Но такой вариант развития событий маловероятен, если уж трейдер сел за торговый терминал. Так или иначе, торговый экшен затянет его встать на сторону покупателя или продавца. А так как торговые паттерны, как мы выяснили в предыдущей статье, склонны чередоваться, часто не по одному разу, грубо, в одном и том же месте, трейдер не может отдать окончательное предпочтение ни одному из вариантов развития событий. Что и приводит его торговлю в смятение с нехорошими последствиями для счёта.
В общем случае, безотносительно уровней, в рынке почти всегда одновременно соседствуют признаки рыночных сигналов в обе стороны, в лонг и в шорт. Эта ситуация дуализма, когда необходимо делать выбор из двух вариантов при явном недостатке доступной информации, может перманентно порождать торговую шизофрению.
Трейдер оказывается закольцован между взаимоисключающими вариантами торговли, получая стоп за стопом и не понимая уже, что дальше делать: остановить торговлю, встать в шорт или открыть лонговую позицию и дальше отдаться на волю своей биржевой судьбы.
Альтернативный подход
А теперь для сравнения рассмотрим, как видит ту же ситуацию трейдер, торгующий по рыночному контексту и определившийся с зоной открытия позиции заранее, используя для этих целей области интереса покупателя и продавца.
Для такого трейдера приближение к уровню, за которым имеется "не закрытый гештальт" продавца - это однозначная ситуация поиска шортовой сделки.
Вне зависимости от того, будет он входить в сделку сразу по отложенному ордеру, или всё-таки дождётся некоей конфигурации разворота, для такого трейдера двойственность ситуации отсутствует.
Давайте, чтобы было нагляднее, рассмотрим это на примере не абстрактного уровня, а, скажем, часто встречающегося внутридневного торгового сетапа "направленный день". Название я написал произвольно. Эта формация может называться по-разному, и брать сделку такого типа возможно на различных этапах. Чаще всего, на стыке внутридневных торговых сессий. Смысл и идея: сопровождаем сделками развитие, к примеру, покупного дня, от Азии до вечерней сессии.
Если я, к примеру, вижу, как азиатский рейнж после манипуляции вниз выносят на отктрытии Европейской сессии вверх, а затем идёт откат около 100%, при этом точка открытия дня (ОД) защищается покупателем, у меня возникает обоснованное предположение о том, что сегодня будет направленный день покупок.
Соответственно, сколько у меня вариантов существует сегодня на открытие торговых позиций?
Можете мне сначала не поверить, но только одна. Вне зависимости от того, как будут развиваться события в будущем (оно нам не известно), я рисую себе уровень поддержки где то внизу и точно знаю, что не буду на нём шортить.
Какова вероятность, что я останусь вне рынка? Есть ли у меня такой выбор?
Как то в начале своего трейдинга я плотно общался с одним VSA'шником. И он постоянно называл место, где собирался входить в рынок, уровнем принятия решения. Как то раз я его спросил: а какое решение ты можешь принять в этом месте рынка, если ты там постоянно входишь в сделку? Ты можешь там принять другие какие то рещения? Он мне не ответил. Он на эту тему не думал.
Итак, могу ли я принять решение, при условии ожидания покупок, остаться вне рынка?
Если я торгую сетап, то теоретически, могу. Но чаще всего в моей торговле отложенный ордер выставляется заранее. И если ставку не возьмут в рынок, это будет уже не моё произвольное решение. Так что:
У меня остаётся лишь одна возможность - работать в покупки. Неизвестно заранее, каков будет результат. Но заранее определённое направление торговли и приблизительное место, откуда мы покупок ожидаем, даёт возможность работать только в одном-единственном направлении, игнорируя в моменте все аргументы против. И
устраняет торговую шизофрению.
Да, разумеется, решение может быть ошибочным. Покупки могут начаться ниже, покупки могут вообще не пойти. Но в любом случае
лучше иметь не правильный план действий и придерживаться его до конца, чем вовсе не иметь никакого плана.
Такое торговое поведение вносит упорядоченность в процесс торговли и сказывается положительно на длительной дистанции.