Стратегия довольно простая , но полностью рабочая.
Специалисты по Smart Money скорее всего скажут, что все это работает не так, что я не учитываю имбалансы, ордер блоки, ордер флоу на графике и прочее. Я Smart Money глубоко не изучал)).
И я думаю, что написанного в статье уже вполне достаточно для торговли. Тем более эта стратегия на текущем рынке показывает себя неплохо. А дальше, при желании, ее можно усложнять и развивать.
Эту стратегию увидел несколько лет назад на стриме какого-то трейдера и с тех пор использую. Она проверена множеством сделок.
1. Что такое зоны продавца/ покупателя?
Зона - это область консолидации (проторговки, накопления, рейнжа, флэта…), где происходит набор позиции крупными игроками. В принципе эта стратегия похожа на торговлю отскока от горизонтального уровня, просто набор позиций игроками происходит не по конкретной цене, а в определенном диапазоне цен.
В консолидации может присутствовать как один крупный игрок, так и несколько. Но нам это не важно. С «трейдерскими» финансовыми ресурсами мы все равно не сможем тягаться даже с одним фондом.
Крупные игроки всегда знают, что они будет делать дальше, поэтому они набирает позицию заранее, в соответствии со своими планами. Чем дольше набирается позиция, тем большим получится ее объем и, соответственно, тем сильнее будет движение в определенную сторону, в зависимости от того кто «победил»: покупатели или продавцы.
Для примера будем рассматривать лонговый выход из консолидации. При шортовом варианте все рассуждения аналогичны.
В нашем случае (на рисунке) победили покупатели.
Идея состоит в том, что если крупный лонговый игрок в определенном диапазоне набрал большую позицию, а затем агрессивно вытолкнул цену за пределы консолидации, то при возврате графика к этой зоне, он будет защищать эту цену. И тогда на отскоке от этой зоны можно «взять» движение, инициированное этим игроком.
2. Как узнать, что была набрана серьезная позиция, и игрок остался в «деле»?
По «завышенным» объемам на выходе из зоны. Выход из зоны должен происходить агрессивными свечами и повышающимся объемом. Если объемов нет, то возможно, что там нет крупного игрока. Или он ушел. Торговать не стоит.
3. Что дополнительно учитывать?
- Чем дольше длится консолидация, тем больше объемы реализуются и тем сильнее выход из зоны.
- Каждый раз, когда цена касается зоны, эта зона становится слабее. Первый возврат инструмента является самым сильным сигналом для входа. Поэтому используем только первый подход. Хотя часто отрабатывается и второй.
- Торговать лучше в сторону основного тренда. По статистике тренд чаще продолжается, чем разворачивается.
4. Стратегия торговли отскока от зон.
а. Подготовка к торговле:
- Необходимо найти на графике зону продавца или покупателя (боковик, консолидация, ренж). Я ищу ее на H1 и M15. Работает и на более высоких ТФ.
- Инструментом прямоугольник выделяем ее диапазон.
- Ждем, пока цена не начнет возвращаться на его тест, и переключаемся на торговый таймфрейм ( у меняМ5).
б. Определение параметров входа и выхода.
- Точка входа:
a) В сделку вхожу тремя частями. Выставляю три отложенных лимитных заявки (buy stop). Такие заявки срабатывают только в том случае, если цена дойдет до их значения.
- 1 заявка (1/3 объема сделки) ставится в начале диапазона.
- 2 заявка (1/3 объема сделки) ставится в конце диапазона.
- 3 заявка (1/3 объема сделки) ставится в середине диапазона.
Если какие-то заявки не «забирается», в сделку дополнительно не добавляюсь, она просто отрабатывается пониженным объемом.
- Риск менеджмент:
Часто бывает, что близко от нижней границы находится ключевой уровень или один из сильных уровней Фибоначчи. В таком случае SL ставится за него. Можно использовать другие сигналы из свечного анализа или VSA.
Если нет уровня, то ставится расчетный стоп. Расчетный стоп отсчитывается от второй заявки (середина зоны).
Мой риск на сделку по этой стратегии немного завышенный (3-5% от депозита), если нет четко выраженного уровня. Поскольку достаточно высокий процент удачных сделок.
Максимальная величина SL определяется политикой риск менеджмента (РМ) каждого трейдера.
- Выход из сделки:
Как и в других стратегиях надо заранее определить возможный потенциал сделки. Это обычно следующий уровень в направлении отскока или часто следующая консолидация. Перед этим уровнем ставлю конечный тейк профит (TP), который срабатывает автоматически.
- Отказ от сделки:
Если цена развернулась и ушла, не коснувшись зоны, установленные заявки не сработали, то их можно снять.
Иногда после этого можно поставить сигнальный уровень на определенном расстоянии перед зоной, что бы не пропустить следующий подход.
7. Пример
На примере графика биткоина видно, что зона продавца недавно удачно отработала два теста. Нижнюю зону еще не "трогали" и можно ждать ее отработки в случае возврата BTC к 100 000.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и конкретных советов по открытию сделок. Риск за сделки лежит исключительно на трейдерах.
#скальпинг#трейдинг#крипта#криптовалюта