Разберём базовые принципы риск-менеджмента:
1. Не торгуй, если не понимаешь, что происходит
Главная стратегия в риск-менеджменте — не совершать сделок, пока вы не понимаете, что делаете. Не вкладывайте последние деньги и не полагайтесь на удачу.
📌 Если вы не можете чётко объяснить, почему входите в сделку, где будет точка выхода и какой размер риска — не стоит открывать позицию.
В статье «Что нужно знать, если вы решили торговать на крипто или фондовом рынке?» я разбираю одну из самых эффективных техник входа — «Неудавшийся размах».
2. Стоп-лосс — не подстраховка, а элемент стратегии
Стоп-лосс — это заранее определённый уровень, при достижении которого сделка закрывается с ограниченным убытком.
Он не должен быть случайным — его размещают там, где нарушается логика входа: за важными минимумами/максимумами, уровнями поддержки или сопротивления, трендовыми линиями.
В условиях высокой волатильности, особенно при торговле с плечом или на круглосуточных рынках, стоп обязательный элемент стратегии.
📌 Без стоп-лосса управление рисками невозможно. Это не опция, а необходимая часть любой системной торговли.
Пример правильной установки стоп-лосса я так же привёл в статье:
«Что нужно знать, если вы решили торговать на крипто или фондовом рынке?»
3. Размер позиции и подход к первой сделке
Даже при наличии торговой системы первая сделка может оказаться убыточной — это нормальная часть статистики.
Если весь запланированный объём задействован сразу, то при убытке в первой сделке может не остаться возможности для полноценного входа во второй.
Это нарушает стабильность стратегии: во второй сделке объём будет меньше, а чтобы компенсировать первый убыток, потребуется либо большее ценовое движение, либо повышенный риск.
📌 Рациональный подход — использовать в первой сделке 50–70% от планируемого объёма.
Это сохраняет гибкость и позволяет соблюдать параметры стратегии даже после неудачного входа.
4. Риски есть и в прибыльных сделках
Управление рисками часто воспринимается только как защита от убытков. Но ошибки в работе с прибылью также могут привести к просадке депозита.
Даже если входы по системе дают положительное движение, отсутствие фиксации прибыли может привести к тому, что сделки закрываются в ноль или с убытком — после разворота цены.
Это снижает итоговую доходность и может свести на нет даже хорошую статистику входов.
📌 Важно не только «поймать движение», но и своевременно зафиксировать результат.
Подтягивание стопа, частичная фиксация или выход по тейк-профиту — часть полноценной торговой системы.
📺 Я записал отдельное видео о том, когда и как фиксировать прибыль.
Итоги
Управление рисками — ключевой элемент любой торговой стратегии.
Оно необходимо на всех этапах:
• при входе в сделку — через расчёт объёма позиции;
• в убыточных сделках — через чёткие и обоснованные стоп-лоссы;
• в прибыльных сделках — через фиксацию результата и сопровождение позиции.
Даже при средней торговой системе, дисциплина и контроль рисков позволяют добиваться стабильного результата.
Без риск-менеджмента теряет эффективность даже самая продуманная стратегия.
