Приветствую вас, друзья👋
😊Сегодня — немного про геополитику нефти, картели, хитрые игры и хорошие возможности для инвесторов.
АКТ 😍. ОПЕК+ — НЕ СОЮЗ, А КАРТЕЛЬ
😊ОПЕК+ — это, по сути, картель. Классика жанра: контроль добычи нефти, распределение квот, ручное управление ценами.
😂Если нужно поднять цену — режем добычу.
Если нужно зафиксировать — держим в рамках.
Все страны получают свою долю в обмен на соблюдение договорённостей.
😘Для большинства членов ОПЕК+ нефть — это кровь экономики. Россия, Саудовская Аравия, да и Казахстан — все завязаны на нефтедоходы.
АКТ 😍. КАЗАХСТАН: ИГРА ПРОТИВ ПРАВИЛ
Но тут Казахстан решил “сыграть по-своему”.
😊Под шумок — выкручивает добычу на максимум. Открыто заявляет: действуем в национальных интересах.
😊На языке теории игр — это стратегия выигрышная, но с учетом того что другие участники не замечают что играют против них. В краткосроке — выгодно. В реальности — ты кинул картель и придется ответить.
АКТ 😁. ОТВЕТКА НЕ ЗАСТАВИЛА СЕБЯ ЖДАТЬ
😊Саудиты и остальные — включают жёсткий ответ. Начинают повышать добычу.
😊Цены на нефть падают. Рынок вдавлен вниз. Казахстан получает обратку.
😊Власти заявляют: “будем соблюдать квоты, уберём лишнюю нефть с рынка”. Но поезд уже тронулся.
АКТ 😊. ЧТО НАМ С ЭТОГО?
😊Нефть падает — следом падают акции нефтяных компаний. Особенно российских.
😊Но вот в чём нюанс: фундаментально у этих компаний ничего не изменилось. Дивиденды платятся. Бизнес работает.
😊Итог: рынок даёт вам шикарную возможность.
• Закупаться в моменте по дисконту.
• Получать ренту в виде дивидендов.
• Спокойно ждать нормализации рынка.
АКТ 😊. ВЫВОД
😊На рынках всегда будут “Казахстаны”. Игроки, рвущие систему. И всегда будет система, которая наказывает. Потому что система всегда возвращается к балансу. И в такие времена появляются арбитражные возможности.
😊Так что, держитесь стратегии. Используйте моменты. Покупайте хорошие активы с дисконтом.
😁Ваш, Кузнец Капитала
Май 2025