Признаюсь, когда впервые услышал слово «деривативы», представил что-то сложное, с кучей формул и графиков. Но на деле всё проще. Это просто контракты на цену актива, а не на сам актив. Если вы хоть раз сталкивались с фьючерсами или опционами, то уже в теме. Давайте разберёмся, как это работает на Bybit и почему в 2025 году стоит обратить на них внимание.
Что такое деривативы, если объяснять «на пальцах»
Дериватив – это договорённость о цене, например, биткоина или эфира, без необходимости покупать их напрямую. Вы просто делаете ставку: вырастет курс – получите прибыль, упадёт – тоже можете заработать, если правильно спрогнозировали. На Bybit такие контракты привязаны к BTC, ETH, XRP и другим монетам.
Вот пример: ваш друг купил биткоин по 90K,а потом цена просела до 95K, – он в панике. А вы в это время открыли шорт через деривативы и спокойно заработали на падении. Звучит заманчиво, правда?
Разобрался в деривативах? Тогда включайся в игру.
Деривативы на Bybit — это не про «когда-нибудь», а про «сейчас». У тебя уже есть базовое понимание, есть стратегии, чек-листы и даже бонусы. Осталось одно — зайти, открыть сделку и сделать первый шаг.
👉 Зарегистрируйся на Bybit и получи скидку на комиссии
Какие бывают деривативы на Bybit?
Здесь есть два основных варианта:
- Бессрочные контракты (перпы): без срока действия, можете держать их сколько угодно (главное, чтобы хватило маржи).
- Фьючерсы: с чёткой датой закрытия, как билет в кино: экспирация наступила – позиция закрылась.
Разница в деталях: фьючерсы нужно отслеживать по датам, а в перпах важно следить за funding rate (небольшая плата за перенос позиции, но об этом позже).
Чем деривативы отличаются от спота?
Когда торгуете спотом, вы реально покупаете монеты и кладёте их в кошелёк. С деривативами всё иначе. Вы не владеете активом, а просто играете на его цене. Это даёт два плюса:
- Можно зарабатывать и на росте, и на падении.
- Не нужно ждать, пока купленные монеты вырастут в цене – профит фиксируется сразу.
Кстати, Bybit предлагает больше 650 активов для торговли, включая спот, маржу и деривативы. Так что можно легко переключаться между стратегиями без смены биржи.
Почему сейчас самое время попробовать?
Рынок в 2025 году – это волатильность, новые тренды и возможности. Деривативы позволяют ловить движения даже в боковике или при резких обвалах. Но помните: здесь высокие плечи и быстрые изменения, так что без риск-менеджмента никуда.
Деривативы на Bybit в 2025: как не запутаться и выбрать нужное
Круто, что Bybit продолжает расширять линейку инструментов – в 2025 году тут есть из чего выбрать. Но если вы новичок, легко запутаться во всех этих перпах, фьючерсах и опционах. Разберёмся, что к чему, без лишней воды.
⭐⭐⭐
Какие деривативы есть на Bybit?
✔️Перпетуалы (USDT-Perpetual). Самый популярный инструмент у любителей агрессивной торговли. Контракты в USDT, плечо до x100 – можно и быстро заработать, и так же быстро потерять. Главный плюс – нет даты экспирации, держите хоть вечность, если маржа позволяет.
✔️Квартальные фьючерсы (Quarterly Futures). Для тех, кто любит чёткие сроки. Закрываются раз в три месяца – ближайший, например, BTC-0627 (27 июня 2025). Удобно, если вы торгуете по среднесрочным трендам и не хотите заморачиваться с funding rate.
✔️Инверсные контракты (Inverse-Perpetual). Здесь маржа в BTC или ETH, а не в USDT. Хороший вариант, если не доверяете стейблкоинам или просто хотите хеджировать риски.
✔️Опционы (с февраля 2025). Новинка на Bybit! Пока мало кто разобрался, но суть проста: можно купить право (но не обязанность) продать или купить актив по определённой цене. Если любите сложные стратегии – вам сюда.
Какой инструмент выбрать?
✅Если любите адреналин → перпетуалы и опционы
✅Если предпочитаете спокойную торговлю → квартальные фьючерсы
✅Если боитесь скачков USDT → инверсные контракты
Лично я чаще торгую перпами – они гибкие, но иногда ловлю себя на мысли, что квартальные фьючерсы были бы выгоднее. Всё зависит от рынка.
Продвинутые ордера: как не потерять деньги из-за глупых ошибок
Bybit предлагает несколько удобных типов ордеров, которые реально упрощают жизнь:
- Conditional (условный ордер). Срабатывает только при достижении нужной цены. Например, ждёте пробоя уровня – выставляете триггер, и система сама откроет сделку.
- Iceberg (айсберг-ордер). Большая заявка дробится на мелкие части, чтобы не «светиться» в стакане. Особенно полезно, когда торгуете крупно и не хотите двигать рынок.
- TP/SL в один клик. Раньше приходилось вручную выставлять тейк-профит и стоп-лосс, а теперь можно сделать это сразу при открытии позиции. Мелочь, а приятно – особенно, когда рынок скачет как сумасшедший.
Что такое экспирация и почему её нельзя пропускать?
Экспирация – это, как срок годности у фьючерса. Наступила дата – сделка закрылась, нравится вам результат или нет. Например, если вы купили квартальный фьючерс BTC-0627, то 27 июня 2025 он закроется автоматически. И если вы забыли про это, можно неприятно удивиться – особенно, если позиция была в минусе.
Как начать торговать деривативами на Bybit: мой проверенный алгоритм
Подготовка: создаем аккаунт и защищаем его
Первое – регистрируемся на Байбит (тут все просто). Но сразу после этого включите 2FA. Это, как второй замок на двери. Без него сейчас вообще никуда, особенно если не хотите однажды увидеть пустой баланс.
Пополнить счет можно USDT или перекинуть монеты со спота в раздел деривативов. Кстати, не забудьте проверить, нет ли у вас купона типа «деривативы Bybit 20 USDT» – бесплатные деньги всегда приятно.
Первая сделка: как не облажаться
Открываете терминал, выбираете пару – например, BTCUSDT-Perp (это бессрочный контракт). Далее выставляете:
- Лимит-ордер – цену, по которой хотите войти.
- Плечо ×10 – оптимально для начала, x100 – это уже русская рулетка, поверьте.
- Стоп-лосс -1,5% и тейк-профит +3% – ставьте сразу, чтобы не надеяться на «авось».
Совет из личного опыта: если funding rate (это такая плата за перенос позиции) выше 0,15%, лучше подумать о контр-сделке. Иначе можно неожиданно потерять часть прибыли.
Рабочие стратегии 2025
Тут все зависит от вашего стиля:
- Scalp-flip – ловите импульсы на минутках (M1-M5), берете мелкие профиты, но часто. Риск минимальный, но нужно быть быстрым.
- Funding-fade – когда все лезут в одну сторону из-за высокого funding rate, вы делаете наоборот. Ждете 4-6 часов – и часто получаете хороший откат.
- Range-sniper – торгуете границы канала на H1. Стоп за пределами диапазона, тейк в 2 раза больше – классика.
- Event-hedge – перед листингом токена открываете опционный колл + шорт на перпетуале. Так хеджируете риски.
Главное – не слить депозит
Торговля деривативами без риск-менеджмента, как езда на мотоцикле без шлема. FOMO (страх упустить прибыль) – главный враг трейдера.
Мое правило: даже если уверены в сделке на 200%, стоп-лосс обязателен. На Bybit есть удобный калькулятор рисков – пользуйтесь им.
Как правильно ставить стопы и тейки: личный опыт
Знаете, что чаще всего губит трейдеров? Неправильные стоп-лоссы. Или их полное отсутствие. Сейчас поделюсь рабочими настройками, которые реально помогают сохранить капитал.
1. Стоп-лосс: ближе, чем кажется
Многие ставят стопы слишком далеко, «чтобы рынок не выбил». Но на практике:
❗Для внутридневных сделок (intraday) – 1-1,5% от точки входа
❗Для свингов – 3-5%
2. Тейк-профит: делим на части
Вот как я делаю:
❗Первая фиксация – +50% от риска (например, рисковал 10 – фиксируем 5)
❗Вторая часть – у уровня поддержки/сопротивления
❗Остаток переводим в безубыток
Кстати, на Bybit есть удобный трейлинг-стоп – включаете его после первой фиксации, и позиция сама «доедает» тренд.
3. Железное правило: 2% в день
Самая полезная привычка, которую я выработал:
❗Максимальный дневной убыток – 2% от депозита
❗Если достиг – закрываю терминал и иду гулять
Почему? Потому что дальше начинается эмоциональная торговля, тильт и гарантированный слив. Проверено на себе десятки раз.
4. Funding rate – индикатор настроений
Этот показатель многие игнорируют, а зря. По сути, это плата между лонгами и шортами:
- Положительный rate – большинство в лонгах (возможен перегрев).
- Отрицательный – преобладают шорты.
Мой любимый прием: когда rate достигает ±0,15%, иду против толпы. Часто дает быстрый откат.
5. Минимальный ордер – не просто так
Видел много новичков, которые пытаются торговать на 0.5 USDT. Bybit специально установил минимум 1 USDT – и это правильно.
Вот почему:
- Комиссии съедят весь профит.
- Мелкие сделки провоцируют хаотичную торговлю.
- Лучше меньше, но качественнее.
⭐⭐⭐
Спот или деривативы на Bybit: как не ошибиться с выбором
Берете спот, если:
☑️Уверены в долгосрочном росте актива
☑️Не хотите заморачиваться с плечом и стопами
☑️Готовы держать монеты месяцами (и не паниковать на коррекциях)
Выбираете деривативы, если:
☑️Видите четкий тренд на пару дней/часов
☑️Хотите заработать и на росте, и на падении
☑️Готовы рисковать, но с умом (стоп-лосс – обязательно!)
Перед сделкой: мой обязательный чек-лист
Я никогда не вхожу в позицию, пока не отвечу «да» на все пункты:
✅Пробой уровня подтвержден объемом? (Или это просто ложный выстрел?)
✅Funding rate не зашкаливает? (Выше 0,1% – уже повод задуматься)
✅Стоп-лосс выставлен? (Без него – как без ремня безопасности)
✅Если это фьючерс – знаю ли я дату экспирации? (Чтобы не получить сюрприз)
✅Я в адеквате? (Кофе выпит, крипто-твиттер закрыт, эмоции под контролем)
Если хоть один ответ «нет» – отменяю сделку. Лучше пропустить вход, чем потом жалеть.
Как использовать купоны на деривативы и не облажаться
Bybit периодически раздает бонусы – типа «20 USDT на деривативы». Выглядит заманчиво, но есть нюансы:
- Бонусные деньги нельзя вывести – только торговать.
- Профит с них – ваш (можно спокойно забрать).
Мой алгоритм работы с купонами:
- Выбираю минимальное плечо (x3-x5) – не надо сразу прыгать на x100.
- Ставлю стоп-лосс (даже на бонусные деньги!).
- Если сделка в плюсе – фиксирую часть прибыли.
- Если в минусе – анализирую ошибки (это же бесплатный урок!).
Главное – помнить: купон не подарок, а учебный полигон. Используйте его, чтобы разобраться в механике деривативов без риска для депозита.
Какие комиссии на Bybit за деривативы в 2025 году?
Знаете, что меня приятно удивило, когда я начал торговать деривативами на Bybit? Очень адекватные комиссии. После пары других бирж это было как глоток свежего воздуха. Давайте разберёмся, сколько реально снимают за сделки.
Кстати, недавно наткнулся на исследование FXEmpire – оказалось, Bybit входит в топ бирж с самыми низкими комиссиями на фьючерсы. Для активных трейдеров это реально важно, ведь каждый сэкономленный процент – дополнительные деньги в кармане.
Bybit vs Конкуренты: где лучше торговать деривативами?
Когда дело доходит до торговли деривативами, я перепробовал кучу бирж — Binance, OKX, KuCoin. Но в итоге остановился на Bybit, и вот почему.
Помню, как в марте 2025, когда рынок дико лихорадило, интерфейс Binance просто завис на полчаса. А Bybit работал как часы – ни лагов, ни сбоев. После этого случая я окончательно пересел сюда.
Плюсы Bybit, которые заметил лично:
➕Интерфейс – интуитивный, даже для новичка
➕Поддержка – отвечают быстро и по делу (не как в некоторых других местах)
➕Стабильность – даже при скачках объема система не падает
Сравниваем Bybit, Binance и OKX (апрель 2025)
Binance, конечно, лидер по объемам, но интерфейс там перегружен – новички часто теряются. OKX хорош, но с ликвидностью бывают проблемы.
Реальные кейсы по деривативам: как зарабатывали в 2025 году
Знаете, что самое ценное в трейдинге? Реальный опыт других людей. Недавно в отчете Trading-Desk «CryptoNomad» попались любопытные цифры – делюсь самыми сочными моментами.
Топ-3 прибыльных сделок апреля 2025
Особенно впечатляет XRP – кто бы мог подумать, что при таком плече можно выжать 163%! Правда, рисковали по полной...
5 ошибок, которые сливают депозит быстрее, чем вы успеете сказать «ХОДЛ»
- Плечо ×100 на первом же входе. Это не храбрость, а самоубийство. Проверено на горьком опыте.
- Забыли про экспирацию фьючерсов. Представьте, ваша позиция закрывается автоматически в самый неподходящий момент.
- Нет дневного лимита убытков. «Ещё одна сделочка» превращает 1000 в 100 за пару часов.
- Слепое доверие к телеграм-каналам. 90% таких «гуру» сами не умеют торговать.
- Оставить позицию на ночь без стопа. Утром можно проснуться уже без депозита.
Знакомо? Я вот в начале карьеры наступил на все эти грабли. Особенно «порадовал» случай, когда забыл выставить стоп и за ночь потерял 40% депа.
3 простых правила для старта
- Начинайте с малого – плечо ×5-×10 и депозит, который не жалко потерять.
- Используйте бонусы Bybit – те же 20 USDT на деривативах отлично подходят для тренировки.
- Стопы – наше всё, даже если «точно уверены» в сделке.
Кстати, недавно мой знакомый начал с купона на 20 USDT – через месяц уже торговал реальными деньгами.
Вопрос-ответ: разбираемся с деривативами на Bybit
❓Что такое деривативы на Bybit?
Это контракты, которые следуют за ценой крипты, но саму монету вы не покупаете. Проще говоря: угадали направление – получили профит, ошиблись – ну, бывает. Можно зарабатывать и на росте, и на падении – главное преимущество перед спотом.
❓Как использовать бонусные деривативы?
Тут всё просто: активируете купон, используете как маржу для сделки, после закрытия позиции можете вывести прибыль (сам бонус, увы, не вывести).
❓Что выбрать: деривативы или спот?
Зависит от вашего стиля. Деривативы – для активных трейдеров, кто хочет быстрых движений. Спот – для долгосрочных инвесторов, кто готов ждать месяцами.
❓В чём разница между деривативами и фьючерсами?
Основное отличие – срок действия. Фьючерсы закрываются в конкретную дату (экспирация). Перпетуальные контракты (основные деривативы Bybit) бессрочные.
❓Как работает экспирация?
В назначенный день контракт закрывается по рыночной цене, а прибыль/убыток автоматически поступают на баланс.
Bybit действительно сделал деривативы доступными даже для новичков. Помню, как полгода назад боялся даже смотреть в их сторону. Сейчас же понимаю – главное начать с малого, использовать стоп-лоссы и не гнаться за огромным плечом.