Друзья, приветствую вас в новом выпуске инвестиционного дневника!
Прошедшая неделя стала наглядным примером рыночной волатильности: индекс Мосбиржи, начав с обвала на 3,45%, сумел частично восстановиться, но всё равно закрылся с падением на 0,7% на отметке 2850 пунктов в недельном периоде.
В таких непростых условиях мой портфель не просто показал устойчивость, но и продемонстрировал рост на +23`634 рубля, в очередной раз подтвердив эффективность стратегии долгосрочного инвестирования.
Ключевые моменты недели:
- Портфель обогнал индекс Мосбиржи на 0,9% за неделю
- В месячном разрезе отставание от индекса минимально — всего 0,3%
- Общий счёт в соревновании с рынком: 10:9 в мою пользу
- Лидерами роста стали Новатэк (+2,6%) и Мать и Дитя (+2,4%)
Несмотря на нефтяные качели и геополитическую неопределённость, дисциплинированный подход к инвестициям продолжает приносить результаты. Давайте разберём неделю подробнее! 🚀
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя стала настоящими «американскими горками» для российского рынка — резкие взлеты сменились падениями, а ключевыми драйверами выступили геополитика, нефть и корпоративные события.
📉 Начало недели: давление на рынок
5 мая индекс Мосбиржи рухнул на 3,45%, опустившись до 2736 пункта. Причины:
- Нефтяной шок: цены на Brent провалились ниже $60 за баррель, что усилило опасения за доходы сырьевых компаний.
- Газовый запрет ЕС: обсуждаемый план полного отказа от российского газа до 2027 года ударил по акциям «Газпрома» и Новатэка.
- Дивидендные отсечки: инвесторы фиксировали прибыль перед выходом из реестров, усиливая распродажи.
📈 Разворот: оптимизм берет верх
Во второй половине недели индекс отыграл потери и вырос на 1,45%, закрывшись на 2850 пункта. Факторы восстановления:
- Переговоры с Китаем: визит китайской делегации в Кремль оживил надежды на новые контракты и инвестиции.
- Нефть в плюсе: Brent подросла до $63, поддержав рубль и сырьевой сектор.
- Инфляция замедляется: данные Росстата снизили опасения по поводу ужесточения политики ЦБ.
Итог недели
рынок балансировал между страхами и надеждами, но дисциплинированным инвесторам удалось найти возможности даже в такой волатильности. Главный урок недели — важно следить не только за котировками, но и за фундаментальными трендами!
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -0,8%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: -0,8%
- 📈 Портфель: +0,1% (опережение индекса Мосбиржи на 0,9%)
По результатам недели индекс Мосбиржи полной доходности отстает от портфеля на 0,9% и общий итог моего состязания с рынком счет становится: 10:9 в мою пользу.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +2,7%
- 📈 Портфель: +2,4% (отставание от индекса Мосбиржи на 0,3%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Новатэк: +2,6% (доля в портфеле: 2,5%)
🥈 Мать и Дитя: +2,4% (доля в портфеле: 1,6%)
🥉 ФосАгро: +2,1% (доля в портфеле: 0,9%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Банк Санкт-Петербург: -3,6% (доля в портфеле: 0,5%)
🔻 НКХП: -2,5% (доля в портфеле: 0,5%)
🔻 Таттелеком: -1,2% (доля в портфеле: 2,3%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`220`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`441`470 руб. (+23`634 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 221`260 руб. (+15`634 руб. или +7,6% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +136`716 руб. (+15`178 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +82`712 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 8`466 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`040 руб. (7 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 13% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 9% (+1% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,8% (-0,2% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +12,5% (-0,1% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`220`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`358`235 руб. (факт опережает план на: +83`235 руб.)
📌 Разница цены активов: 138`025 руб. (факт опережает план на: -1`309 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +5%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,8%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи (IMOEX) на 13,5% (+0,1% за неделю)
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) на 6,8% (+0,8% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 3,6% (+3,4% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 175-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №175. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — он даст увесистую скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
💬 Вопрос к читателям:
Верите ли вы, что переговоры с Китаем смогут стать долгосрочным драйвером для российского рынка, или это лишь временный фактор?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru