ООО «Патриот Групп» — эксперт на рынке товаров для кухни и дома с 2007 года, работает на бренд WILLIAMS OLIVER. Компания предлагает премиальную посуду, бытовую технику, гаджеты, аксессуары, текстиль и декор. Миссия WILLIAMS OLIVER — вдохновлять людей на кулинарные эксперименты и открытия.
ИНН - 7730189810
Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...
Финансовое состояние
На конец 2024 года, ООО «Патриот Групп» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 815.7 млн, чистая прибыль 67.7 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 7.57 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 1 290.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 690.7 млн текущих.
Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-
ООО «Патриот Групп» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость удовлетворительная с натяжкой.
Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли без потенциала роста.
Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая. С текущим объёмом чистой прибыли, контора никогда не сможет погасить набранные долги из собственного кармана.
Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес максимально зависим от заёмных средств.
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Патриот Групп» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.57
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 45
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.49
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 12.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На октябрь 2025 года намечается погашение первого выпуска на 200 млн и денег на его погашение у конторы нет. Контора затоварилась, дебиторская задолженность растёт как на дрожжах. Ну не продаётся ничего, хоть убей. Выход простой, занимать по второму кругу. И контора это сделала успешно заняв облигациями 300 млн в 1 квартале 2025 года. Доживут ли эти деньги до осеннего погашения или будут пущены в «дело» трудно сказать. Скорее всего ими будут закрыты срочные обязательства, а к осени можно ждать контору на очередном размещении. Консервативным парням и девчонкам инвестировать в контору не рекомендуется.
Для дерзких парней рекомендованная доля бумаг в инвестиционном портфеле не более 2.4%, с ежеквартальным отслеживанием отчётности.
Контора проанализирована с помощью ЛИСП
Не забудьте тыкнуть в 👍 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал
Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.