Максим Орловский без оптимизма
👉 Рубль радует своей крепостью, ниже 80 рублей за доллар
👉 Цены на огурцы должны быть ниже 200 рублей
👉 Снижение ставки это скорее июль или август
👉 Думаю дальнейшего укрепления рубля уже не увидим, счет текущих операций в апреле сильно изменился (баланс)
👉 Разговоры о том, что приходит керри трейд из-за высокой ставки это чушь
👉 Цифра по инфляции ниже 10% вселяет оптимизм!
Павел Титов из Абрау-Дюрсо:
👉 Продажи в бутылках у компании выросли на 20% г/г
👉 Абрау-Дюрсо один из самых узнаваемых брендов в России
👉 Качество российского вина заметно улучшилось
👉 Фри флоат Абрау чуть больше 10%
👉 Допка для долга (от основных акционеров), дивы для народа
Максим про Газпромнефть — все достаточно плохо, конъюнктура слабая и это все мы увидим в других компаниях
Ярослав Кабаков из Финама:
👉 Ждем снижения ставки в июне, хотя многие ждут только снижения риторики от ЦБ РФ
👉 Прогнозировать Сургутнефтегаз тяжело т.к. он не открывает отчетность
От Максима — Сургутпреф всегда использовали как инструмент при слабом рубле, сейчас это неинтересно
👉 Совкомфлот по мнению Ярослава — выглядит как интересный актив при развитии Арктики, особенно если выйдут из под санкционного давления. В моменте супероптимизма нет
👉 Мосбиржа от Максима — биржу всегда воспринимали как безопасную гавань, которая зарабатывала много денег от остатков. Но все поумнели и перестали там держать деньги просто так))
👉 В МТС банк нет логики заходить, а вот МТС отличная бумага с точки зрения дивидендов
Максим говорит про долг 670 млрд руб у МТС и говорит про риски «последнего дивиденда» )
У людей аллергия на IPO различных техкомпаний (спасибо Позитиву за это), поэтому шансов на успешное IPО дочек МТС пока под вопросом
👉 Максим говорит, что ЦИАН неинтересен — стоит на месте, за это время можно было уже заработать 3 раза))
Саммари — Максим что-то без оптимизма совсем ) Видимо опять в кэше!)
Спасибо Олегу Кузьмичеву за тезисы
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1157851
