Восток - дело тонкое. Короткая заметка на полях начавшейся активной фазы конфликта этой ночью и как это может отразиться на нашем рынке и ценах.
Краткая информация о произошедшем
Сегодня ночью обе страны объявили о собственных специальных операциях, Индия нанесла удары по Пакистану, Пакистан нанес ответные удары. Очередные споры за Кашмир, углеводороды и дороги.
По личным наблюдениям, Индия весь 2024 год подготавливалась к вероятному конфликту, т.к. активно закупала нефть у России, обновив рекорд по объему купленной нефти. И в январе 2025 года активная фаза покупки нефти была приостановлена, что может говорить о том, что необходимый уровень запасов топлива для ведения военных действий подготовлен. Кстати говоря, в том же январе приостановил покупку нефти у России и Китай, который к тому же наращивает и золотые запасы большими темпами.
Я не военный аналитик и не претендую на такое звание, мне интересна только экономика. Поэтому смотрю на конфликты только через призму экономики. Поэтому я не могу сказать, как будут развиваться события между Индией и Пакистаном, но одно можно сказать с уверенностью, Индия готова вести конфликт продолжительное время, запасы имеются. В том числе обе страны имеют ядерное вооружение.
Как отреагировал рынок США и криптовалюта
На данный момент времени, BTC никак не отреагировал на произошедшее. Хотя при крушении вертолета с президентом Ирана в мае 2024 реакция была незамедлительной. Индекс S&P500 закрылся с небольшим падением, что тоже говорит о том, что американский рынок заранее не делал ставку на затяжной конфликт между странами, хотя обычно их рынок реагирует сильнее и очевиднее на любые события.
Как конфликт может отразиться на нашем фондовом рынке и нашей экономике
Очевидно, что наш рынок уже неделю имел небольшую коррекцию, но я не соотношу эти события по причине того, что наш рынок слишком увлечен ожиданием переговорного процесса и играет в основном только на этом. И если ожидать интенсивность конфликта между Индией и Пакистаном на том же уровне, который произошел этой ночью, то это не заставит серьезно развернуть цены на нефть, потому что запасы уже набраны. А значит не стоит ждать роста акций нефтяного сектора при такой интенсивности конфликта. Я бы даже сделал ставку на снижение уровня цен Роснефти и Сургутнефтегаза на некоторое время, которые являются основными поставщиками нефти для Индии. И считаю, что это неплохой момент ставки на эти две компании. Хотя если кто-то ожидает, что конфликт разразится до уровня масштабного ввода войск или даже обмена ядерными ударами между странами, то можете подождать до этого момента для покупки акций Роснефти. Но очевидно, что при таком исходе рынки если не всех, то большинства стран, отреагируют падением и можно будет купить любой актив по сходной цене.
Ещё стоит присмотреться к фармацевтическому сектору, который будет переживать в России не самое лучшее время при длительном конфликте. Индия и Пакистан являются крупными производителями фармы и поставщиками её на российский рынок. Есть вероятность, что при достаточно крупной информационной подаче этого конфликта в нашем медиа сегменте, даже конфликт малой интенсивности сможет повлиять на акции фарм-компаний, хотя в действительности никакого вреда нашей экономике это не несет.
Действительное повышение цен на фарму можно ожидать только при серьезном конфликте на протяжении хотя бы полугода-года. Серьезные реакции рынка до этого момента будут лишь паническим настроением или попыткой заработать на покупке-продаже активов.
На этом пока что всё. Следим за ситуацией. Надеемся на лучшее.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я пишу короткие сводки и комментарии по происходящим новостям в мире экономики, рассказываю про дивидендные акции и московскую биржу. Там нет "сигналов" или простых ответов на то, что стоит покупать и продавать, но будет качественная информация и мемы.