😎 С Первомаем, друзья! Отдохнуть в день труда - самое оно, а я параллельно подведу итоги ушедшего месяца.
🟢 Результат за месяц: +4,26%
😺 Чистый кайф - конечно, часть этого процента в спекулятивных сделках, но каких-то ярких за месяц и не было, все по зернышку. Сидеть и ничего не делать сейчас - нормальный вариант :) Продолжу привычной разбивкой портфеля, но в этот раз попробую и под другим углом посмотреть, ибо доля "холдерских" бумаг выросла очень заметно:
1️⃣ Фонд ликвидности: 0% (ранее - 3,78%)
2️⃣ Маржинальные выпуски: 14,63% (ранее - 9,62%)
3️⃣ Флоатеры: 0,7% (ранее - 1,58%)
4️⃣ Выпуски с офертами на горизонте полугода: 13,11% (ранее - 25,94%)
5️⃣ Выпуски повышенной доходности / с высокой купонной доходностью: 66,23% (ранее - 53,82%)
6️⃣ Выпуски с регулярной амортизацией: 5,33% (ранее - 5,26%)
7️⃣ Прочее: 0% (ранее 0%)
😃 Портфель ленивого пенсионера получается, диверсифицированный по уши, но с умом. Доля на эмитента - не более 3%, средний купон в выпусках для удержания - 27,22%. Так и не созрел до покупки флоатеров, несмотря на сохранение ключевой. Короткие выпуски под оферты также сократились ввиду наступления этих самых оферт - с кем-то простился, кто-то с новым купоном в портфеле остался, но уже коротким не считается.
🤔 Интереса ради промониторил портфель по кредитному качеству:
🔸 ВДО (🅱️🅱️🅱️➕ и ниже): 68%
🔸 Рейтинги 🅰️➖ и выше: 32%
😉 Тут, наверное, кто-то придет в ужас) Но для меня обычная рабочая обстановка - были времена, когда портфель из ВДО состоял и на 90%.
🔸 Пока на праздниках затишье, надеюсь, сильно думать о новых покупках не придется - доходности в моем представлении сейчас совсем неинтересные. А дальше требуются или позитивные новости, при которых на текущие уровни можно взглянуть иначе, или все таки переосмысление рынком текущей ситуации - таки полгода у нас ключевая уже на своем пике. Ждать в выпусках с купонами 24+ я готов :)
🤗 А вот если все же захочется что-то купить, то под рукой держу список компаний, которые готовы эвакуироваться по портфелю по необходимости. Достаточно мне в этом случае как общего негативного новостного фона и отчета, так и простой интуиции :)
- ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП 001Р-01 $RU000A10AHU1 (не готов держать выпуск долгое время в принципе)
- ИСТ ПЕТРОЛИУМ СЕРВИС БО-01 $RU000A10B4H9 (мини-контора, спекуляция по сути не удалась)
- ИНТЕРСКОЛ КЛС БО-03 $RU000A10ATB6 (отработал как кошелек, амортизации не очень интересны)
- МВ ФИНАНС 001Р-06 $RU000A10BFP3 (брал от безысходности на праздники)
- CФО ТБ-3 класс А $RU000A10B7T7 (вообще странно, что она еще тут 😃. Вопрос не в качестве, конечно, но просто не моя бумага)
- СЕЛИГДАР 001Р-03 $RU000A10B933 (не нравится периодический негатив вокруг компании и отчетность)
😉 Повторюсь, жертвы будут совершены лишь при появлении новых интересных размещений, острой необходимости бежать срочно я не вижу.
⭐️ Такой вот нынче обзор портфеля получился. Дальше мини-абзац про донаты, хоть и крайне непросто каждый раз про них писать. Подумал я немножко, и решился на достаточно неоднозначный шаг - привязать целевую месячную сумму к количеству подписчиков в телеге с поправкой на кратность. Наверное, будет и для меня некоторой мотивацией расти. Ну а если не получится за месяц достичь целей, значит, я немножко офигел, и надо будет приземлиться на землю. Итак, на момент публикации там 4475 подписчиков, поэтому эпилог постов будет выглядеть вот так:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
▶️ На развитие канала в мае собрано:
🎯 0₽ ■□□□□□□□□□ 44750 ₽
Данные будут обновляться по вечерам в будни в одном из постов.
Ссылки на донат:
- https://www.tbank.ru/cf/2KYHi640rnC (без комиссии в Т-банке)
- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4 (возможны комиссии)
- https://t.me/tribute/app?startapp=d4EI (разовый / регулярная донат-подписка, здесь комиссия на мне)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🥳 Канал на три дня переходит в режим тишины, дабы от праздников ничего не отвлекало. Но биржа второго числа работает, имейте в виду! Отличного отдыха, друзья!
#облигации
#портфель
#итоги