Итак, в прошлой статье мы разобрали последствия отсутствия у трейдера навыка принимать риски, и пришли к выводу, - что без этого навыка достичь долгосрочных позитивных результатов практически невозможно.
И в этой части я хочу детально разобрать, что же означает навык принятия риска, дам пошаговый план как интегрировать этот навык в свою торговлю, и в конце опишу трейдинг глазами профессионального трейдера, который владеет этим навыком. Но сначала, по традиции, дадим определение этому навыку:
Принятие риска - это безоговорочное признание трейдером возможности того, что сделка не сработает и принесет ему убыток.
Другими словами, трейдер принявший риск еще до сделки, смиряется с возможной потерей заранее условленной им суммы, но при этом, он вполне допускает, что сделка может принести ему профит.
Кое-кто из моих читателей задаст закономерный вопрос:
А разве сам факт того, что я выставил стоп лосс, - не означает, что я принял риск?
Ответ вы можете дать, честно ответив себе сами, - испытываете ли вы напряжение, страх и боль, когда цена движется к вашему стоп лоссу?
Если вы честно ответили себе "да", то это верный маркер того, что риск, как раз, вы и не приняли!
То есть, зайдя в сделку и выставив стоп, вы по настоящему не верите, что этот стоп у вас может сработать, а надеетесь, что все в итоге получится, и сделка пойдет по "вашему придуманному, исключительно в вашем сознании, сценарию".
И когда рынок не идет по вашему сценарию (а он почти никогда не будет вести себя так, как вы себе представляете), и вы начинаете бояться и нервничать, особенно, когда цена идет к вашему стоп лоссу, знайте, - что у вас включились те инстинктивные программы, описанные мною в части 1 и 2 этой серии статей.
Так как же научиться принимать риск?
Повторюсь, в наши мозги изначально "зашита" базовая программа: избегать любых рисков и ситуаций, в которых мы можем потерять ресурсы.
И нам необходимо перепрошить свои мозги, чтобы начать по-новому видеть и относиться к процессу торговли, в частности, спокойно относиться к возможным потерям. Но, важный момент(!), пока эти возможные потери находятся в рамках риск-менеджмента.
Эта "перепрошивка" - серьезный и достаточно трудозатратный процесс, требующий глубокой проработки себя и своего отношения к торговле (и к жизни в целом). И для того, чтобы интегрировать этот навык в свою жизнь и трейдинг, на мой взгляд, нужно сделать ряд шагов.
Шаги для обретения навыка принятия риска:
Первый этап - подготовительный.
На этом этапе нужно заложить фундамент нашего мировоззрения как трейдера, на который мы позже сможем интегрировать навык принятия риска. Подобно компьютерной программе, - мы не можем установить ее на пустой диск, нужно программное обеспечение для установки.
1 шаг. Принять ответственность за результаты трейдинга.
Тема принятия ответственности детально раскрыта мною в этой статье.
Если выделить тезис: вам нужно всецело осознать, что именно вы, а не рынок, ответственны за то, что происходит с вашим депозитом во время торговли.
2 шаг. Понять концепцию трейдинга как вероятностной игры.
Напоминаю, что трейдинг - это очень специфическая сфера деятельности, и вам нужно понять, как работать в этой сфере, чтобы извлекать профит. Иначе говоря, вам нужно научиться мыслить категориями вероятностей. О том, что это такое и как это сделать можете прочитать тут.
3 шаг. Понять концепцию риск-менеджмента, соблюдение которого не даст вам слить депозит.
Да, вы не можете контролировать то, как ведет себя рынок. Но вы можете контролировать как именно это движение будет влиять на состояние вашего торгового счета, и именно вы ответственны за соблюдение вашей торговой системы и риск-менеджмента.
Неочевидный парадокс: использование риск-менеджмента, если вы заходите в сделки одинаковым адекватным объемом и с равным соотношением риска к прибыли, - просто физически не даст слить ваш депозит. Даже если вы будете заходить в сделку абсолютно случайно, скажем, просто подбрасывая монетку. И добавив немного преимущества в виде торговой стратегии, - вы гарантированно будете в плюсе на дистанции.
4 шаг. Понять суть работы по торговой системе с перевесом.
Часто трейдеры, особенно новички, думают, что есть некая система, грааль, которая обеспечит им постоянный выигрыш в каждой из сделок. Многие тратят годы на поиски такой системы, и увы, обречены на вечный ее поиск.
В то время, как решение этой задачи лежит в иной плоскости, а именно: в поиске системы с перевесом. Иначе говоря, совершая сделки по системе, вы будете иметь как прибыльные, так и убыточные сделки, - но итоговая прибыль перекроет как ваши убытки, так и накладные расходы, в виде комиссий и т.д. И вам нужно понять эту концепцию, чтобы у вас сложилась цельная картина, - чем именно вы занимаетесь, и как делается прибыль в трейдинге.
Теперь, после того, как мы приняли ответственность, поняли специфику трейдинговой деятельности, что такое мышление категориями вероятностей, всецело поняли важность соблюдения риск-менеджмента и научились работать в системе с перевесом, мы можем перейти к практическому интегрированию навыка принятия риска. И для этого, начав торговать, мы используем концепцию "торговли от риска".
Что означает концепция "торговли от риска"?
Это значит, что основополагающей величиной в нашей сделке мы берем именно риск, и исходя из риска рассчитываем объём входа в позицию. Другими словами, мы заранее рассчитываем комфортный для себя объём денег, которые мы готовы "заплатить" за возможность получить прибыль.
Пример. Скажем, у вас сейчас депозит 1 млн. рублей. Теперь, перед совершением сделок вам нужно с собой поработать, а именно, - честно ответить себе на вопрос: потеря какой суммы для меня, условно говоря, комфортна.
Допустим, вы изначально решили торговать с риском 1% на сделку (что, по моему мнению, является высоким, но все же приемлемым риском на сделку). Но на практике оказалось, что потеря 10 тыс. в одной сделке для вас - это довольно болезненно, и вызывает у вас сильные эмоции. Получив несколько стопов подряд, вы испытываете сильную эмоциональную боль, и жаждете реванша. Вывод тут один: такую эмоциональную нагрузку вы пока не тянете. И вам необходимо снизить риск.
Таким образом, вы уменьшаете размер стопа до уровня, когда вам, что называется, "абсолютно ровно". Скажем, уменьшаете величину стоп лосса до 5, или даже 3 тысяч.
Технически это рассчитывается так:
Если, например, вы торгуете фьючерсом на нефть (BR) и рассчитали, что величина стопа в конкретной сделке по вашей системе составляет 40 пунктов. И теперь вы можете понять каким объёмом вам заходить в сделку, - для этого мы берем стоимость шага цены, (8,5р. на 1п.) и умножаем на 40 пунктов, получаем 340 рублей, - это величина стопа на 1 контракт.
Скажем, нам комфортен риск 5 тысяч рублей на сделку. Теперь мы просто делим 5 тыс. на 340, и получаем 14,7, округляем и получаем на выходе 15 контрактов - комфортный объем для нашей торговли. И именно таким объемом нам нужно зайти в сделку, не больше не меньше!
Таким образом, по такому алгоритму мы рассчитываем объем позиции на каждую сделку. Теперь, заходя в сделку вам неважно, будет ли стоп по этой сделке или нет. И вы можете спокойно следовать своему плану.
Так вам нужно провести определенное количество сделок, к примеру, проторговать месяц или провести 20 сделок. Если месяц показал себя хорошо, вы смогли оставаться в рамках системы, и чувствуете, что готовы немного увеличить нагрузку, - вы можете еще увеличить риск на сделку, скажем до 7 тыс. и т.д.
Эта идея, - начать с малого, а потом планомерно увеличивать риск, по мере расширения вашей толерантности к потерям, - и лежит в основе концепции "торговли от риска".
Важные нюансы.
Адекватная нагрузка.
Нагрузка должна быть достаточной. Это значит, что вы должны быть, условно говоря, "на грани". По аналогии со спортзалом - нет смысла начинать качаться совсем уж с пустым грифом или гантелями по 0,5 кг. Начните с той нагрузки, которая будет вам комфортна, но при этом достаточна для хоть какого-то результата. Помните о цели - зарабатывать деньги. И со слишком маленькими объёмами сделать это невозможно.
Кроме того, торгуя со слишком маленьким риском, у нас может быть соблазн относиться к сделкам, и в целом, к торговле, халатно. О проблеме такого отношения можете прочитать тут.
Установленные сроки.
Второй нюанс - вам необходимо продержаться весь цикл (скажем, 20 сделок или месяц торговли) торгуя с заданным риском, не меняя его ни в большую, ни в меньшую сторону. Как в нашем примере: вам нужно сделать 20 сделок, величина стоп лосса в каждой из которых будет 5 тыс., не больше и не меньше.
Может возникнуть раньше времени желание увеличить риск, например, после серии прибыльных сделок, или уменьшить его после серии стопов. Не попадитесь на эту ловушку! Если вы так сделаете, - вы грубейшим образом нарушите торговую систему и испортите статистику!
Постарайтесь сместить фокус внимания с зарабатывания денег в пользу математики и статистики.
Да, наша цель зарабатывать деньги. Но парадокс трейдинга заключается в том, что, даже сделав все правильно, - мы не можем быть уверены, что заработаем в конкретной сделке. И получив стоп, - у нас может возникнуть боль и эмоции, которые толкнут нас тем или иным образом нарушить систему. Постоянно напоминайте себе о важности работы в дистанцию, в статистику! Поставьте себе цель - провести все 20 сделок исключительно с одинаковым риском, и только потом делайте выводы.
Помните, - пока вы соблюдаете риск-менеджмент, - вы просто физически не сможете уйти в серьезную просадку. А торгуя в рамках риск-менеджмента в системе с перевесом - вы неизбежно будете зарабатывать.
Тестирование и статистика.
Регулярно тренируйтесь, гоняя вашу торговую систему на истории, - так же с заданным риском, и рассчитывайте итоговую доходность по результатам такого тестирования.
Наличие позитивной статистики здорово придаст вам уверенности в долгосрочном позитивном результате. И позволит вам более спокойно относиться к потерям. Благодаря такому тестированию вы быстрее научитесь принимать риск.
Портрет трейдера с навыком принятия риска.
Такой трейдер полностью принимает ответственность за то, что происходит с его торговым счетом.
Открывая позицию, такой трейдер не испытывает страха, так как уверен в себе, способности следовать собственным правилам и соблюдать риск-менеджмент.
Он понимает суть трейдинга, как вероятностной игры. Иначе говоря, он осознает, что отдельная конкретная сделка будет иметь непредсказуемый результат, что ее исход, по сути, случаен и не пытается прогнозировать то, как поведет себя рынок.
Он рассчитывает комфортный для себя объем денег, которые он готов заплатить за возможность получить прибыль.
Он верит в свое конкурентное преимущество и в свою систему, так как провел определенную работу и вывел статистику, и знает, что на дистанции он всегда будет в плюсе.
Ключевая эмоция при торговле у такого трейдера - уверенность, спокойствие и даже скука.
И как только в процессе торговли (в рамках системы) вы поймаете себя на том, что теперь вы абсолютно спокойны, и вам даже немного скучно, - это верный признак того, что вы успешно овладели навыком принятия риска!
В заключении
Важно понять, навык принятия риска - это именно навык, и он совершенно нам не свойственен, от природы, наоборот, - нам свойственно избегать любых рисков! Это абсолютно нормально!
Но неочевидный парадокс: в такой специфической деятельности, как трейдинг, - пока вы избегаете рисков, - вы будете избегать и прибыли!
Поэтому, главный тезис этой статьи: овладение навыком принятия риска - это та самая невидимая граница, которая разделяет успешных трейдеров от всех остальных.
Но теперь, когда вы знаете, что это такое, у вас есть хорошие шансы успешно интегрировать этот навык и перейти на сторону тех, кто стабильно зарабатывает деньги с помощью трейдинга.
Возникают ли у вас такие вопросы, как: «Почему до сих пор не получается зарабатывать на рынке? Почему после прибыльных серий я сливаю всё заработанное и даже больше? Почему системы, которым я пытаюсь следовать, перестают работать? Почему я испытываю неконтролируемые эмоции в процессе торговли, а после ощущаю себя выжатым, как лимон? И самое главное — что же поможет мне научиться стабильно прибыльно торговать?» Ответы на эти и другие вопросы, а также пошаговый алгоритм того, как научиться стабильно зарабатывать с помощью трейдинга, вы найдете в моей книге «Как пройти естественный отбор в трейдинге». Начать читать книгу
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Подписывайтесь на канал!
Ставь лайк, торгуй в рамках системы, и будет тебе счастье!
Стабильного вам профита!