Салют,друзья!На связи СмартТрейдинг!Вам сегодня дико повезло и это Ваш день,сегодня узнаете почему же уровни на бирже работают,а они работают,узнаете их механику и проникнетесь в саму суть биржевой торговли.Будьте внимательны,это важная тема,если Вы её не усвоите,то Вам будет тяжело в карьере трейдера,погнали!
Итак,уровни поддержки и сопротивления-один из краеугольных камней технического анализа.Без знаний,что такое уровень,дальнейшее обучение не имеет смысла.
Уровни работают не потому,что кто-то нарисовал линия на графике,а из-за психологии участников рынка,действий крупных игроков и алгоритмической торговли.Давайте разберёмся,почему остаются актуальными годами и как их правильно использовать.
Раньше был такой чувак как Чарльз Доу,так вот он Ньютон,только в мире трейдинга.Хотя сам он не писал книг,его идея легли в основу теории Доу,которая стала фундаментов современного технического анализа,кстати индекс Dow на американском рынке был назван в честь него.Хотите чтобы и в Вашу честь назвали биржевой индекс,тогда продолжим?)Так вот,один из его постулатов гласи,что ЦЕНА УЧИТЫВАЕТ ВСЁ,а теперь наложим его мысль на уровни,то есть там,где цена развернулась в прошлом,она развернётся и в будущем,правда не всегда это так,ведь рынок,мои дорогие читатели,предсказать не возможно!
Что такое уровни и как они формируются
Уровень поддержки-это ценовая зона,где покупатели чаще всего останавливали цену своими покупками и разворачивали цену вверх
Уровень сопротивления-область,где продавцы преобладают со своими продажами,не давая цене расти дальше.
Звучит гемморно,но дальше покажу всё на графиках и станет всё понятно,на данном этапе просто уловите саму суть.Ключевое здесь,это зона,уровень это область,а не одна чёрточка на графике.Эти зоны формируются на основе:
- Исторических максимумов и минимумов
- Зон,где раньше происходили сильные покупки или продажи
- Круглых чисел,например 90 рублей,100 рублей,103 рубля и так далее
Чем чаще цена реагировала на определённый уровень в прошлом,тем сильнее он ставится,то есть лучше даёт точки входа.
Обратите внимание,тут зона(уровень) была выставлена от крупного минимума и максимума,там цена развернулась и даёт отскоки со временем.Это не просто так-это закономерно.
Еще пример,где построены зоны покупок и продаж.
Механика работы уровней
В ней нет ничего магического,хотя когда Вы сможет прогнозировать крупные движения,то обыватели будут принимать Вашу способность за магию.Как говорится,хорошая техника сопоставима с магией.
Итак,как я говорил выше,уровни работают не из за того,что кто-то поставил на графике линию,а потому что на них принимают решения участники рынка-на них есть капиталы.
1.Скопление ордеров
Крупные игроки(банки,хедж-фонды) выставляют ордера возле ключевых уровней.Когда цена подходит к ним,срабатывают лимитные заявки,что усиливает реакцию рынка.
2.Психология трейдеров.
- При подходе к сопротивлению трейдеры фиксируют прибыль по длинным позициям или открывают короткие,ожидая разворота.
- При тестировании поддержки многие покупают,рассчитывая на отскок
Это создаёт самоподдерживающий эффект:чем больше трейдеров следят за уровнем,тем сильнее он работает.
3.Алгоритмический трейдинг
Боты настроены на торговлю от уровней,что усиливает их значимость.Когда алгоритмы видят повторный тест.они массово входят в сделку,ускоряя движение.
Почему уровни иногда пробиваются
Уровни не дают сто процентного результата и иногда случается пробой,всё таки у нас нет хрустального шара.Все таки мы живём в эпоху геополитических штормов,если Путин или Трамп что-либо ляпнет,рынку будет наплевать где и какой уровень.
Также на рынках очень часто бывают ложные пробои-цена пробивает уровень,затем возвращается обратно в диапазон.Вот пример на графике.
Обратите внимание,как рынок заколол уровень.а затем началось мощное движение в обратном направлении.
Не допускайте ошибок при торговле уровней
1.Учитывайте контекст
Уровень в тренде работает лучше,чем во флэте,потому-что в боковике как раз таки очень часто случаются ложные выносы.
Поддержка при восходящем тренде работает лучше,чем сопротивление.
Сопротивление при нисходящем тренде,работает лучше,чем поддержка.
2.Совмещение таймфреймов.
Знаю,звучик так себе,но я выкачу отдельную статью,касаемо этой темы.Держите в голове,что при торговле мы обычно используем несколько ТФ.Большой и маленький.Например при торговле внутри дня обычно используется 30 минут и 5 минут.Так вот,уровни ставятся на высоком ТФ,а торговля ведётся на маленьком.
Итак,уровни работают,потому-что отражают коллективное поведение рынка.Они не гарантируют 100 процентов точности,но дают статистическое преимущество.Главное не воспринимать их как волшебные линии,а анализировать в комплексе с другими факторами.Увидимся!