Известно, что скальпинг -это стиль торговли, предполагающий получение прибыли от небольших колебаний цен активов на краткосрочных временных интервалах. Перед началом работы скальперу необходимо выбрать активы для торговли. Рассмотрим на примере криптовалют.
Почему на начальном этапе лучше использовать крипторынок?
- A. Благодаря высокой волатильности значительного числа монет скальпинг особенно популярен в торговле криптовалютными парами.
- B. Низкая цена входа на крипторынок. На первом этапе можно использовать депозит в 10-20$. Для сравнения: на Московской бирже (МБ) для комфортной начальной торговли несколькими фьючерсными лотами необходимо иметь на счету 30 000-50 000 руб.
- C. Торговля в шорт акциями на МБ имеет целый ряд ограничений для пользователей, не имеющих статуса «квалифицированный инвестор». Получить этот статус стало сложнее.
Для чего нужен отбор монет перед торговлей?
На крипторынке существует около 20 000 криптовалют. Просмотреть и проанализировать большую часть из них – нереально. При этом, большинство монет непригодны для торговли. Это так называемые щиткоины – криптовалюты, которые не имеет никакой ценности. Их часто создают с целью получить быструю прибыль, обманув именно неопытных трейдеров, которые на обещаниях разбогатеть, войдут в такую монету и потеряют свои средства. Торговать такими монетами крайне рискованно. В них нет объемов.
Нас будут интересовать монеты потенциально пригодные для торговли.
В статье я остановлюсь на отборе потенциального пула реальных монет для трейдинга, который можно будет далее анализировать с целью поиска ситуаций пригодных для конкретны стратегий. Как искать эти ситуации будет рассказано отдельно в описании этих стратегий.
Чтобы выбрать подходящие криптовалюты для скальпинга, стоит учитывать несколько факторов:
1. Высокая ликвидность (объемы)
Криптовалюты с высоким объемом торгов легче купить и продать, что важно для быстрого входа и выхода из позиций. Чем больше объем торгов, тем меньше спред между ценой покупки и продажи, что снижает транзакционные издержки. Монеты с низким объемом могут приводить к большему «проскальзыванию» цены.
2. Волатильность
Скальпинг предполагает быструю торговлю на небольших движениях. Для успешной работы важно выбирать активы с достаточно выраженной волатильностью, чтобы цена могла колебаться достаточно сильно даже на коротких таймфреймах. Однако чрезмерная волатильность может сделать рынок непредсказуемым, что тоже плохо для стабильной торговли.
3. Отсутствие сильной корреляции с биткоином
Важно искать активы, которые двигаются достаточно независимо от биткоина. Это позволяет диверсифицировать риски и торговать разными активами в разных направлениях и постоянно не следить за биткоином. Если у криптоактива высокая корреляция с BTC, то при торговле надо обязательно отслеживать его график. Как это делать – поговорим позднее.
4. Соответствие техническому анализу
Выбор криптовалют, которые хорошо реагируют на сигналы технического анализа, повышает шансы на успешную сделку.
Поначалу это может казаться сложным, но с опытом появляется автоматизм. Обычно отбор криптовалют делают перед началом торговли, в зависимости от рабочего графика трейдера.
На этом этапе рекомендую использовать три основных метрики для отбора:
1. Топ роста\ падения.
2. Объемы.
3. Волатильность.
Эти метрики доступны в tradingview, на любой бирже, скринерах, и в различных терминалах для торговли. Как кто привык или как считает более удобным. Интерфейсы для отбора монет очень похожи друг на друга.
В tradingview рекомендую дополнительно использовать индикатор LazyScalp Board (см. статью).
Для примера рассмотрим самую популярную на настоящий момент крипто биржу Baybit.
У Binance сейчас введены ограничения на ввод и вывод фиатных средств для резидентов из России. Но интерфейсы у них практически одинаковые.
Заходим на биржу, авторизуемся.
В меню выбираем: Торговать>>Фьючерсы
Открывается торговый интерфейс биржи
Наводим курсор на иконку «список криптовалютных пар».
Открывается список. Нас интересует столбец 24H% т.е. «изменение за сутки в %”.
В этом столбце мы видим монеты «TOP лидеры роста» отсортированные по максимальному изменению. Если кликнуть на название столбца (24H%) список пересортируется на «TOP лидеры падения».
Если монета хорошо «ходит» за день, значит в ней существуют крупные, заитересованные игроки. В таких случаях трейдеры говорят: «монета в игре».
Таким образом, в таблице мы видим все основные метрики необходимые для отбора монет.
Я обычно рассматриваю монеты объем торговли которых не менее 100 млн. $. Монеты с более низкими объёмами сильно подвержены различными манипуляциям, что приводит к таким неприятным последствиям как большие проскальзывание и несрабатывание заявок. Это не значит, что их нельзя торговать. Есть трейдеры которые специализируются на таких монетах и знают как их торговать.
Далее щелкнув на название монеты можно открыть график и искать паттерны которые соответствует вашей торговой стратегии. Выбранную монету можно отметить как избранную нажав на звездочку слева от ее названия.
Я обычно перед торговлей выбираю 5-15 потенциальных монет под свои стратегии и затем переношу их в watchlist торгового привода (Cscalp). Выставляю сигнальные уровни и при их срабатывании готовлюсь к торговле. Об этом далее.
Примечание. На первом этапе не следует использовать базовые криптомонеты, такие как BTC, ETH и BNB. Эти «тяжеловесы» ходят не очень активно и что бы заработать, требуют довольно большого депозита. При этом на них часто происходят «прострелы», которые собирают ликвидность и выбрасывают скальперов из сделок.
С осторожностью надо относиться и к другим «старичкам», таким как BCH, XRP, SOL, LTC, MATIC, LINK. Эти монеты торгуются давно, в них наторгованы большие объемы, много крупных игроков и они могут «двигаться» с инерцией, большими запилами уровней. Прежде чем их торговать, надо привыкнуть к особенностям их движений.