Друзья, приветствую вас в своем скромном инвестиционном дневнике!
На этой неделе российский рынок в очередной раз доказал, что даже в условиях неопределенности можно находить возможности для роста. Индекс Мосбиржи, преодолев психологически важную отметку в 3000 пунктов, закрылся на уровне 3006 пунктов, показав впечатляющий недельный рост в 4,6%.
Мой портфель, несмотря на небольшое отставание от индекса (+3% против +4,6%), продолжил уверенное движение вверх, добавив за неделю 50`311 рублей и достигнув общей стоимости 1`468`950 рублей.
Что особенно радует:
- портфель продолжает опережать индекс на 2% за месяц
- дивидендные выплаты начали поступать регулярно
- стратегия диверсификации подтверждает свою эффективность
Но давайте разберемся подробнее, какие факторы влияли на рынок и как это отразилось на результатах.
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
- ЦБ смягчил риторику, оставив ставку на уровне 21%
Банк России сохранил ключевую ставку, но убрал упоминания о возможном повышении, дав рынку надежду на снижение уже летом. Это поддержало аппетит к рисковым активам, особенно банковскому сектору. - Переговоры России и США: шаги к перемирию?
Встреча Путина с спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и заявления Трампа о «прогрессе» в урегулировании украинского конфликта снизили геополитическую напряженность. Рынок отреагировал ростом, особенно в пятницу. - Дивидендный сезон: рекорды «Сбера» и «Роснефти»
Совет директоров «Сбера» рекомендовал выплатить 34,84 руб. на акцию (786,9 млрд руб. в сумме), а «Роснефть» — 14,68 руб. Это привлекло инвесторов, несмотря на отказ «Северстали» от квартальных выплат. - Нефть и рубль: продление валютных продаж экспортерами
Власти обсуждают продление указа об обязательной продаже 25% валютной выручки до апреля 2026 года. Это поддержало рубль, но бюджетное правило может быть пересмотрено из-за рисков торговых войн. - Корпоративные события: buyback «Астры» и санкционные риски
«Астра» объявила о выкупе 1% акций, что подстегнуло её котировки. Одновременно новости о возможных новых санкциях против Новатэка и Газпрома добавляли волатильности.
Итог: Рынок балансировал между надеждами на смягчение денежной политики и геополитикой, но дивидендный сезон и крепкий рубль стали локальными драйверами роста. Тем не менее, на мой взгляд, этого пока мало для устойчивого роста рынка, а текущий отскок индекса больше напоминает коррекцию после неплохой просадки.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +4,6%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: +4,7%
- 📈 Портфель: +3% (отставание от индекса Мосбиржи на 1,6%)
По результатам недели индекс Мосбиржи полной доходности опережает портфель на 1,7% и в общем итоге моего состязания с рынком счет становится: 9:8 - рынок снова вырывается вперед...
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -5,9%
- 📈 Портфель: -3,9% (опережение индекса Мосбиржи на 2%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Новатэк: +8,1% (доля в портфеле: 2,7%) - лидерство 2-ю неделю подряд
🥈 Совкомфлот: +7,5% (доля в портфеле: 1,2%)
🥉 ОГК-2: +6,6% (доля в портфеле: 0,1%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 НКХП: -3,2% (доля в портфеле: 0,6%)
🔻 ЗПИФН Перловский: -1% (доля в портфеле: 0,6%)
🔻 Фонд золота (TGLD): -0,5% (доля в портфеле: 3,1%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`204`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`468`950 руб. (+50`311 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 222`429 руб. (+42`311 руб. или +19% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +181`474 руб. (+41`746 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +82`232 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 8`404 руб. (0 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`033 руб. (7 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 16% (+2% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 12% (+2% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,7% (-0,4% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +12,5% (+0,5% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`204`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`338`079 руб. (факт опережает план на: +130`871 руб.)
📌 Разница цены активов: 133`869 руб. (факт опережает план на: +47`605 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +8%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,7%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи (IMOEX) на 12% (-1,8% за неделю)
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) на 5% (-1,7% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 7,7% (-1,7% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 173-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №173. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно для большинства инвесторов. Если же вам нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — он даст увесистую скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта.
💬 Вопрос к читателям:
Друзья, последние несколько недель я активно работал над ребалансировкой портфеля, увеличивая долю в отстающих секторах и финансовый сектор у меня вообще не отстающий, а там, похоже, начинается интересный движ в связи с риторикой ЦБ, в котором я не могу принять участие (стратегия не позволяет)...
И теперь мне очень интересно узнать ваше мнение:
Планируете ли вы наращивать позиции в банковских акциях в преддверии возможного снижения ключевой ставки? Или сосредоточитесь на других секторах?
Жду ваших ответов в комментариях. Давайте делиться опытом и идеями - вместе мы сможем принимать более взвешенные решения.
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru