Начало размещения 19 ноября
🔸️Объем не менее 350 млн. рублей.
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Облигаций серии БО-03
🔸️Рег.номер 4B02-02-00074-L
🔸️Ставка купона: 30% годовых
🔸️Ежеквартальные
🔸️Срок: 3 года
🔸️Амортизация: нет
🔸️ НРА подтвердило 25 декабря 2023г. рейтинг ВВ-(ru), прогноз стабильный;
🔸️Оферта: call с 6 го купона, по усмотрению эмитента
🔸️Выпуск для неквалов.
В обращении находится 1 выпуск биржевых облигаций компании на 250 млн рублей., был ещё, но его погасили
==========================
✅️Коротко о компании, можно посмотреть на моем канале вот здесь⬇️
С момента прошлого обзора компания развернула создание новых объектов: круглогодичный туркомплекс на берегу озера Байкал в Бурятии, хилинг-курорт в Калужской области и термальный комплекс Green Flow Park Scandinavia в Москве.
Из презентации следует, что и на них они не остановятся.⬇️
т.е. по сути, на этом этапе нам предлагают вложиться в строительство новых объектов.
✅️Компания специализируется на разработке и управлении гостиничными объектами, предлагая инновационную концепцию wellness-туризма, ориентированную на физическую и эмоциональную релаксацию гостей. Данная концепция, позиционируется в премиальном сегменте. Расположение объектов Green Flow в экологически чистых зонах с нетронутой природой является ключевым конкурентным преимуществом и способствует формированию сильного бренда.
💼🍎💰Привлечение инвестиций осуществляется через выпуск первичных облигаций со скидкой (купоном) в размере 30%, что представляет собой интересное предложение на текущем рынке, но что будет, когда понадобится новая порция вливаний? Предприятие сможет занимать под 50%?
✅️🔷️Успех проектов зависит не только от грамотного управления денежными потоками (cash flow ) и эффективной маркетинговой стратегии (а реклама сейчас станет ещё более дорогой), но и от текущего состояния рынка ..
✅️Мосбиржа будет проводить день инвестора с этой компанией и видимо там будут раскрытие части информации
✅️ Ну а мы к финансовому состоянию:
✅️Ключевые финансовые параметры представлены за 9 месяцев, т.е. свеженькие:
✅️ Выручка увеличилась за 9 месяцев не значительно 2023 к 2024 г. с 629 278 до 694 102🍁
✅️ Чистая прибыль, увеличилась за 9 месяцев 2023 к 2024 г. с 169 991 до 210 151🍁
✅️Краткосрочный долг увеличился от итогов года 2023 к 9 мес 2024 г. с 1 240 522 до 1 467 800
✅️ Долгосрочный долг увеличился, от итогов года к 2023 к 9 мес 2024 г. с 331 725 до 478 547
✅️🍁🔑✅️ До 20 декабря эмитенты торопятся разместиться, я думаю дальше ещё интереснее купоны и условия пойдут... Главное, чтобы безопаснее..
😄🔑🎃А вы, как думаете?
✅️Планы у Антерры амбициозные⬇️
✅️🍁🎃🔑💼💰Выводы:
Несмотря на умеренный рост выручки, эффективность бизнеса улучшилась, и компания смогла увеличить прибыль более значительно.
Долговая нагрузка: Краткосрочный долг увеличился с 1 240 522 до 1 467 800, а долгосрочный — с 331 725 до 478 547. Это может указывать на то, что компания активно финансирует свои новые проекты, в частности, строительство новых гостиниц. Увеличение долговой нагрузки может быть нормальным явлением для компаний, которые вкладывают средства в развитие и расширение, однако в условиях инфляции, где компания будет брать деньги дальше, ведь отели надо ещё достроить и запустить?
Рост долгов может быть оправданным, так как инвестиции в активы, которые потенциально принесут доход в будущем, могут быть важными для стратегического роста.
Увеличение долгов всегда связано с определенными рисками, особенно если выручка не растет темпами, которые позволяли бы легко обслуживать долговые обязательства. Тем не менее, если строительство гостиниц будет успешным, это может привести к значительному увеличению доходов в будущем, что сгладит текущие риски.
💼💰🔑✅️Может возьму попозже, со вторичного рынка, когда номинал просядет, и немного...
🔷️Вдобавок у компании рейтинг заканчивается, подожду.
💼💰🍁🌿Что думаете про компанию, будете покупать?
✅️Ищите на канале новые публикации самостоятельно, т.к. дзен почему-то не всегда их показывает даже подписчикам.
✳️Для анализа использованы: презентации, материалы рейтингового агентства, бух.отчетность компании.
⚠️Дисклеймер: не является рекомендацитоп 3 облигаций с доходностью более 27 %ей, это всего лишь мнение автора. Определение соответствия уровня допустимого риска является вашей задачей.
🍁Цель этого канала - не только передать вам знания, но и вдохновить вас на новые идеи и возможности. 🔆Я верю, что инвестирование и финансы могут быть увлекательными🦉 и доступными для всех.
✅️🍁Поэтому: 👍 Ставьте лайки под сообщениями, чтобы показать👀 свою поддержку и помочь другим узнать о канале. А ещё, задавайте свои вопросы в комментариях!
✅️💼👍👍👍И не забывайте подписаться!!!